Titelia

Portefeuille de SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC

54 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 79.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 6,7 %
  • Technologie 4,6 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Consommation cyclique 1,8 %
  • Santé 1,3 %
  • Communication 1,2 %
  • Services publics 1,1 %
  • Finance 1,0 %
  • Énergie 0,9 %
  • Industrie 0,3 %
  • Non attribué 79,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US54149,3 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Fidelity Total Bond ETF 579 52926,4 M $
2Vanguard Total Stock Market ETF 55 74217,9 M $
3Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 90 14217,3 M $
4Schwab US Dividend Equity ETF 457 41614 M $
5State Street SPDR S&P Dividend ETF 96 13914 M $
6iShares Core S&P Small-Cap ETF 71 7368,9 M $
7iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 60 5098,6 M $
8VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 23 0995 M $
9PIMCO Enhanced Short Maturity 32 7373,3 M $
10Apple Inc 12 4463,2 M $
11Invesco S&P 500 Low Volatility 39 6692,9 M $
12T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 64 2112,3 M $
13Microsoft Corp 4 4701,7 M $
14Amazon.com Inc 7 8331,6 M $
15Procter & Gamble Co/The 10 6701,5 M $
16McKesson Corp 1 5811,4 M $
17Exxon Mobil Corp 7 5301,3 M $
18NVIDIA Corp 7 3091,3 M $
19Home Depot Inc/The 3 1201 M $
20Berkshire Hathaway Inc 1 853888 k $
21Southern Co/The 8 469817,5 k $
22Dimensional ETF Trust 20 626801,5 k $
23Innovator Equity Man 21 926776,4 k $
24Coca-Cola Co/The 9 980759 k $
25Palantir Technologies Inc 5 170756,3 k $
26Alphabet Inc 2 612751,2 k $
27Invesco RAFI Emerging Markets 24 313654,3 k $
28iShares Russell 2000 ETF 2 571637,7 k $
29CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 19 939541,3 k $
30Meta Platforms Inc 934534,3 k $
31Walmart Inc 4 168518 k $
32Capital Group Growth ETF 12 612506,9 k $
33AT&T Inc 16 349474 k $
34Dominion Energy Inc 7 529465,4 k $
35Bank of America Corp 8 562417,4 k $
36United Parcel Service Inc 4 027396,2 k $
37Consolidated Edison Inc 3 463392 k $
38Johnson & Johnson 1 520371,7 k $
39Vanguard Ultra Short Bond ETF 7 422369,5 k $
40CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF 13 203347 k $
41iShares MSCI EAFE ETF 3 176308,5 k $
42Ishares Gold Trust 3 334293,9 k $
43INVESCO AEROSPACE & DEFEN 1 761291,9 k $
44Capital Group Dividend Value ETF 6 560279,1 k $
45Capital Group New Geography Equity ETF 8 595271,3 k $
46AbbVie Inc 1 229267,3 k $
47iShares Trust 1 219266,6 k $
48iShares Select Dividend ETF 1 693256,3 k $
49Invesco Exchange-Traded Fund Trust 2 353253,3 k $
50iShares Bitcoin Trust ETF 6 376245 k $
51Federated Hermes Pre 20 598225,1 k $
52PepsiCo Inc 1 350209,6 k $
53Allstate Corp/The 986204,5 k $
54Costco Wholesale Corp 203202,1 k $