Titelia

Zusammensetzung von Frazier Financial Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
713 in 20 Ländern
Zehn größte
69,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Gabelli Funds 3271832 $
502Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 381779 $
503First Financial Corp 281770 $
504FactSet Research Systems Inc 81736 $
505Select Sector Spdr Trust 421720 $
506iShares Trust 331675 $
507KeyCorp 831666 $
508Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 701631 $
509Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 721494 $
510General Mills, Inc. 401489 $
511Rio Tinto PLC 151400 $
512Shell PLC 151395 $
513Take-Two Interactive Software Inc 71383 $
514Toll Brothers Inc 101365 $
515Dimensional U S Small Cap ETF 191352 $
516Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 951311 $
517Tapestry Inc 91270 $
518Vanguard World Fund 41256 $
519ING Groep NV 471225 $
520Lloyds Banking Group PLC 2421218 $
521EnerSys 71217 $
522ASE Technology Holding Co Ltd 551193 $
523Forum Energy Technologies Inc 201174 $
524Yum China Holdings Inc 241171 $
525Puma Biotechnology Inc 1831170 $
526Cognizant Technology Solutions Corp. 191166 $
527GSK PLC 211159 $
528Schwab Emerging Markets Equity ETF 351154 $
529NatWest Group PLC 771148 $
530Orthofix Medical Inc 1001147 $
531AZZ Inc 91127 $
532FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 391123 $
533Teva Pharmaceutical Industries Ltd 371115 $
534Vodafone Group PLC 741112 $
535Mueller Industries Inc 101108 $
536Billiontoone Inc 141106 $
537MGIC Investment Corp 421103 $
538Synchrony Financial 161089 $
539Banco Santander SA 961083 $
540Federated Hermes Inc 191078 $
541Cummins Inc 21077 $
542Fox Corp 181052 $
543iShares Trust 111036 $
544Southwest Airlines Co 271015 $
545TD SYNNEX Corp 61013 $
546Crown Holdings Inc 101003 $
547Rush Enterprises Inc 15992 $
548J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 17964 $
549Nu Skin Enterprises Inc 130947 $
550Fortrea Holdings Inc 100942 $
551US Foods Holding Corp 10923 $
552eBay Inc 10911 $
553Devon Energy Corp 18906 $
554Kennametal Inc 25904 $
555Fulton Financial Corp 44895 $
556iShares Bitcoin Trust ETF 23884 $
557Movado Group Inc 36880 $
558Brunswick Corp/DE 12874 $
559Fresenius Medical Care AG 37835 $
560Cemex SAB de CV 68778 $
561Honda Motor Co Ltd 32778 $
562Green Brick Partners Inc 12774 $
563Donaldson Co Inc 9764 $
564Alibaba Group Holding Ltd 6753 $
565Avnet Inc 12740 $
566T Rowe Price Group Inc 8722 $
567PDD Holdings Inc 7716 $
568Barclays PLC 33699 $
569Expedia Group Inc 3693 $
570State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 7688 $
571Exelixis Inc 16687 $
572Pediatrix Medical Group Inc 32685 $
573Weibo Corp 76665 $
574Altria Group, Inc. 10660 $
575Kyndryl Holdings Inc 50656 $
576Polaris Inc 12654 $
577Cava Group Inc 8648 $
578Las Vegas Sands Corp 12647 $
579Western Union Co/The 74647 $
580MasTec Inc 2644 $
581NewMarket Corp 1641 $
582Grayscale Bitcoin Trust ETF 12634 $
583Conagra Brands Inc 40633 $
584State Street Corp 5633 $
585CBL & Associates Properties Inc 16615 $
586Commercial Metals Co 10615 $
587Ryder System Inc 3615 $
588Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF 14614 $
589Seneca Foods Corp 4605 $
590InterDigital Inc 2604 $
591Vistra Corp 4604 $
592NIO Inc 100603 $
593First Solar Inc 3592 $
594State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 22589 $
595Schwab International Small-Cap Equity ETF 12581 $
596Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26564 $
597Gilead Sciences Inc 4562 $
598Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 33561 $
599Northern Trust Corp 4559 $
600Corning Inc 4544 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 30,1 %
  • Technologie 5,6 %
  • Gesundheit 5,1 %
  • Finanzen 2,6 %
  • Kommunikation 1,5 %
  • Industrie 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Basiskonsum 0,9 %
  • Versorger 0,5 %
  • Energie 0,4 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 50,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Irland 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten667166,9 Mio. $99,58 %
2Taiwan2225.254 $0,13 %
3Niederlande2122.742 $0,07 %
4Vereinigtes Königreich13113.847 $0,07 %
5Dänemark151.597 $0,03 %
6Deutschland247.257 $0,03 %
7Australien138.189 $0,02 %
8Frankreich126.548 $0,02 %
9Irland117.861 $0,01 %
10Belgien114.984 $0,01 %
11Indien113.983 $0,01 %
12Mexiko39576 $0,01 %
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