Titelia

Portefeuille de Frazier Financial Advisors, LLC

713 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 69.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 30,1 %
  • Technologie 5,6 %
  • Santé 5,1 %
  • Finance 2,6 %
  • Communication 1,5 %
  • Industrie 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,1 %
  • Consommation de base 0,9 %
  • Services publics 0,5 %
  • Énergie 0,4 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 50,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,6 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • MX 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US667166,9 M $99,58 %
2TW2225,3 k $0,13 %
3NL2122,7 k $0,07 %
4GB13113,8 k $0,07 %
5DK151,6 k $0,03 %
6DE247,3 k $0,03 %
7AU138,2 k $0,02 %
8FR126,5 k $0,02 %
9IE117,9 k $0,01 %
10BE115 k $0,01 %
11IN114 k $0,01 %
12MX39,6 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Gabelli Funds 3271,8 k $
502Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 381,8 k $
503First Financial Corp 281,8 k $
504FactSet Research Systems Inc 81,7 k $
505Select Sector Spdr Trust 421,7 k $
506iShares Trust 331,7 k $
507KeyCorp 831,7 k $
508Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 701,6 k $
509Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 721,5 k $
510General Mills, Inc. 401,5 k $
511Rio Tinto PLC 151,4 k $
512Shell PLC 151,4 k $
513Take-Two Interactive Software Inc 71,4 k $
514Toll Brothers Inc 101,4 k $
515Dimensional U S Small Cap ETF 191,4 k $
516Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 951,3 k $
517Tapestry Inc 91,3 k $
518Vanguard World Fund 41,3 k $
519ING Groep NV 471,2 k $
520Lloyds Banking Group PLC 2421,2 k $
521EnerSys 71,2 k $
522ASE Technology Holding Co Ltd 551,2 k $
523Forum Energy Technologies Inc 201,2 k $
524Yum China Holdings Inc 241,2 k $
525Puma Biotechnology Inc 1831,2 k $
526Cognizant Technology Solutions Corp. 191,2 k $
527GSK PLC 211,2 k $
528Schwab Emerging Markets Equity ETF 351,2 k $
529NatWest Group PLC 771,1 k $
530Orthofix Medical Inc 1001,1 k $
531AZZ Inc 91,1 k $
532FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 391,1 k $
533Teva Pharmaceutical Industries Ltd 371,1 k $
534Vodafone Group PLC 741,1 k $
535Mueller Industries Inc 101,1 k $
536Billiontoone Inc 141,1 k $
537MGIC Investment Corp 421,1 k $
538Synchrony Financial 161,1 k $
539Banco Santander SA 961,1 k $
540Federated Hermes Inc 191,1 k $
541Cummins Inc 21,1 k $
542Fox Corp 181,1 k $
543iShares Trust 111 k $
544Southwest Airlines Co 271 k $
545TD SYNNEX Corp 61 k $
546Crown Holdings Inc 101 k $
547Rush Enterprises Inc 15992 $
548J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 17964 $
549Nu Skin Enterprises Inc 130947 $
550Fortrea Holdings Inc 100942 $
551US Foods Holding Corp 10923 $
552eBay Inc 10911 $
553Devon Energy Corp 18906 $
554Kennametal Inc 25904 $
555Fulton Financial Corp 44895 $
556iShares Bitcoin Trust ETF 23884 $
557Movado Group Inc 36880 $
558Brunswick Corp/DE 12874 $
559Fresenius Medical Care AG 37835 $
560Cemex SAB de CV 68778 $
561Honda Motor Co Ltd 32778 $
562Green Brick Partners Inc 12774 $
563Donaldson Co Inc 9764 $
564Alibaba Group Holding Ltd 6753 $
565Avnet Inc 12740 $
566T Rowe Price Group Inc 8722 $
567PDD Holdings Inc 7716 $
568Barclays PLC 33699 $
569Expedia Group Inc 3693 $
570State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 7688 $
571Exelixis Inc 16687 $
572Pediatrix Medical Group Inc 32685 $
573Weibo Corp 76665 $
574Altria Group, Inc. 10660 $
575Kyndryl Holdings Inc 50656 $
576Polaris Inc 12654 $
577Cava Group Inc 8648 $
578Las Vegas Sands Corp 12647 $
579Western Union Co/The 74647 $
580MasTec Inc 2644 $
581NewMarket Corp 1641 $
582Grayscale Bitcoin Trust ETF 12634 $
583Conagra Brands Inc 40633 $
584State Street Corp 5633 $
585CBL & Associates Properties Inc 16615 $
586Commercial Metals Co 10615 $
587Ryder System Inc 3615 $
588Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF 14614 $
589Seneca Foods Corp 4605 $
590InterDigital Inc 2604 $
591Vistra Corp 4604 $
592NIO Inc 100603 $
593First Solar Inc 3592 $
594State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 22589 $
595Schwab International Small-Cap Equity ETF 12581 $
596Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26564 $
597Gilead Sciences Inc 4562 $
598Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 33561 $
599Northern Trust Corp 4559 $
600Corning Inc 4544 $