Titelia

Portfolio von Frazier Financial Advisors, LLC

713 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 69.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 30,1 %
  • Technologie 5,6 %
  • Gesundheit 5,1 %
  • Finanzen 2,6 %
  • Kommunikation 1,5 %
  • Industrie 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Basiskonsum 0,9 %
  • Versorger 0,5 %
  • Energie 0,4 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 50,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,6 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • MX 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US667166,9 Mio. $99,58 %
2TW2225.254 $0,13 %
3NL2122.742 $0,07 %
4GB13113.847 $0,07 %
5DK151.597 $0,03 %
6DE247.257 $0,03 %
7AU138.189 $0,02 %
8FR126.548 $0,02 %
9IE117.861 $0,01 %
10BE114.984 $0,01 %
11IN113.983 $0,01 %
12MX39576 $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401United Airlines Holdings Inc 797268 $
402Waste Management Inc 327266 $
403WESCO International Inc 267115 $
404Mid-America Apartment Communities, Inc. 587083 $
405MSCI Inc 137008 $
406Vanguard Index Funds 326952 $
407SPDR Series Trust 1176918 $
408Dolby Laboratories Inc 1136787 $
409SPDR SERIES TRUST 726786 $
410Schwab U.S. Small-Cap ETF 2336782 $
411Cintas Corp 406766 $
412Agilent Technologies Inc 596725 $
413Zimmer Biomet Holdings Inc 746692 $
414TopBuild Corp 196675 $
415SPDR Series Trust 1376625 $
416WEX Inc 436581 $
417Baxter International Inc 3836435 $
418First Industrial Realty Trust Inc 1116422 $
419Solaris Energy Infrastructure Inc 1126341 $
420Reinsurance Group of America Inc 316329 $
421EastGroup Properties Inc 346294 $
422Rivian Automotive Inc 4176281 $
423Diageo PLC 846254 $
424Broadridge Financial Solutions Inc 386175 $
425Choice Hotels International Inc 596107 $
426Digital Realty Trust Inc 335947 $
427Freeport-McMoRan Inc 1005878 $
428Ulta Beauty Inc 115750 $
429FS Specialty Lending Fund 4545680 $
430Sonida Senior Living Inc 1745627 $
431IDEXX Laboratories Inc 105619 $
432Strategy Inc 455616 $
433Everpure Inc 935491 $
434Vanguard Real Estate ETF 615414 $
435Commerce.com Inc 2.0005340 $
436Lithia Motors Inc 215245 $
437Morningstar Inc 315241 $
438Cleveland-Cliffs Inc 6145187 $
439General Motors Co 695116 $
440Huntington Bancshares Inc/OH 3245078 $
441ROBLOX Corp 895034 $
442Ford Motor Co 4345014 $
443State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 1184980 $
444Trip.com Group Ltd 1004979 $
445Packaging Corp of America 234882 $
446FIDELITY COVINGTON TRUST 234807 $
447Eaton Vance T/M Bu 3514800 $
448FTI Consulting Inc 274773 $
449Newmont Corp 444763 $
450Invitation Homes Inc 1914747 $
451Ball Corp 784611 $
452Edison International 634611 $
453Dimensional ETF Trust 1314442 $
454UFP Industries Inc 484422 $
455Service Corp International/US 534374 $
456Eagle Materials Inc 234358 $
457LKQ Corp 1444230 $
458Copart Inc 1264184 $
459Applied Digital Corp 1754155 $
460Vale SA 2594121 $
461Sysco Corp 574066 $
462Equitable Holdings Inc 1094045 $
463Goodyear Tire & Rubber Co/The 6003978 $
464Columbia Sportswear Co 703837 $
465EPR Properties 763788 $
466Prosperity Bancshares Inc 563763 $
467Pool Corp 183642 $
468Murphy USA Inc 73464 $
469PayPal Holdings Inc 763438 $
470APA Corp 803396 $
471Fifth Third Bancorp 723343 $
472Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 653224 $
473Eni SpA 563171 $
474Truist Financial Corp 683126 $
475Equinor ASA 743123 $
476Manhattan Associates Inc 233062 $
477Occidental Petroleum Corp 462981 $
478Snowflake Inc 192866 $
479Crown Castle Inc 352846 $
480AppLovin Corp 72786 $
481Bio-Techne Corp 522718 $
482Dow Inc 642667 $
483Blackbaud Inc 692665 $
484iShares Trust 1052648 $
485Upstart Holdings Inc 1002565 $
486Mercury General Corp 282469 $
487Myers Industries Inc 1162457 $
488Alcoa Corp 372455 $
489Wyndham Hotels & Resorts Inc 302450 $
490GAMCO Global Gold Natural Reso 4462373 $
491Papa John's International Inc 722334 $
492Estee Lauder Cos Inc/The 322297 $
493Global Net Lease Inc 2222078 $
494Super Micro Computer Inc 902050 $
495Viatris Inc 1441943 $
496Schwab Strategic Trust 661923 $
497Trade Desk Inc/The 841915 $
498Solstice Advanced Materials Inc 251904 $
499Host Hotels & Resorts Inc 971859 $
500Graniteshares Gold Trust 401846 $