Titelia

Zusammensetzung von Frazier Financial Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
713 in 20 Ländern
Zehn größte
69,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301AutoZone Inc 516.889 $
302Solventum Corp 25116.391 $
303Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 58616.313 $
304Kenvue Inc 94216.244 $
305Citizens Financial Group Inc 27016.192 $
306Hasbro Inc 17216.100 $
307Carrier Global Corp 28215.881 $
308Vanguard Index Funds 5015.113 $
309Anheuser-Busch InBev SA/NV 21614.984 $
310CACI International Inc 2714.685 $
311Ameriprise Financial Inc 3314.666 $
312MetLife Inc 20314.357 $
313WW Grainger Inc 1314.298 $
314Marriott International Inc/MD 4314.088 $
315EMCOR Group Inc 1914.028 $
316HDFC Bank Ltd 56213.983 $
317Moody's Corp 3213.960 $
318Synopsys Inc 3513.877 $
319iShares Trust 13713.720 $
320Target Corp 11313.696 $
321Booz Allen Hamilton Holding Corp 17513.656 $
322Cadence Design Systems Inc 4913.616 $
323Booking Holdings Inc 313.558 $
324Lennox International Inc 2913.460 $
325Markel Group Inc 713.399 $
326iShares Trust 15313.264 $
327GoDaddy Inc 15712.980 $
328Vertex Pharmaceuticals Inc 2912.950 $
329State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 27612.946 $
330PACCAR Inc 11112.821 $
331Xylem Inc/NY 10612.667 $
332iShares Trust 27812.666 $
333Vertiv Holdings Co 5012.529 $
334Diamondback Energy Inc 6312.461 $
335Fidelity National Information Services Inc 26312.338 $
336SEI Investments Co 15712.320 $
337Smartstop Self Storage REIT Inc 40412.234 $
338Sony Group Corp 59012.213 $
339SS&C Technologies Holdings Inc 18012.165 $
340Merck & Co Inc 10012.029 $
341Deckers Outdoor Corp 12012.011 $
342Schwab Fundamental International Equity Etf 24511.976 $
343American Tower Corp 6811.736 $
344First Trust Exchange-Traded Fund VIII 30011.682 $
345iShares Russell 3000 ETF 3111.511 $
346Kirby Corp 8611.428 $
347EOG Resources Inc 7911.422 $
348IDEX Corp 5911.184 $
349Global X US Infrastructure Development ETF 21911.128 $
350Aramark 27411.108 $
351Jones Lang LaSalle Inc 3610.956 $
352HCA Healthcare Inc 2310.885 $
353Simon Property Group Inc 5810.819 $
354Otis Worldwide Corp 14010.797 $
355Janus Detroit Street Trust 20910.528 $
356Park National Corp 6410.461 $
357BJ's Wholesale Club Holdings Inc 10610.433 $
358Stifel Financial Corp 14110.423 $
359Ross Stores Inc 4810.399 $
360Woodward Inc 2910.380 $
361iShares Trust 19710.355 $
362Vanguard International Equity Index Funds 18610.054 $
363Cencora Inc 3210.053 $
364AptarGroup Inc 799956 $
365Progressive Corp/The 509912 $
366Brown & Brown Inc 1509782 $
367Starbucks Corp 1069532 $
368Burlington Stores Inc 299437 $
369Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 1579436 $
370FIDELITY COVINGTON TRUST 1339358 $
371Gartner Inc 599343 $
372PTC Inc 659262 $
373Neurocrine Biosciences Inc 709222 $
374Electronic Arts Inc 459175 $
375SPDR INDEX SHARES FUNDS 1789138 $
376Vanguard World Fund 339109 $
377State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 3509104 $
378Waters Corp 308934 $
379Comcast Corp 3008613 $
380PulteGroup Inc 738586 $
381Dollar Tree Inc 788542 $
382IQVIA Holdings Inc 508527 $
383BP PLC 1818507 $
384Vista Energy SAB de CV 1128453 $
385Vanguard World Fund 1308444 $
386Automatic Data Processing Inc 418357 $
387Prudential Financial, Inc. 858304 $
388ServiceNow Inc 798300 $
389JB Hunt Transport Services Inc 398265 $
390Air Products and Chemicals Inc 288134 $
391Envista Holdings Corp 3198094 $
392Emerson Electric Co. 607862 $
393Landstar System Inc 497856 $
394Acuity Inc 287847 $
395Sunbelt Rentals Holdings Inc 1207811 $
396Constellation Brands Inc 527800 $
397Dollar General Corp 657718 $
398Warner Bros Discovery Inc 2747515 $
399Nordson Corp 287450 $
400Teleflex Inc 627416 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 30,1 %
  • Technologie 5,6 %
  • Gesundheit 5,1 %
  • Finanzen 2,6 %
  • Kommunikation 1,5 %
  • Industrie 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Basiskonsum 0,9 %
  • Versorger 0,5 %
  • Energie 0,4 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 50,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Irland 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten667166,9 Mio. $99,58 %
2Taiwan2225.254 $0,13 %
3Niederlande2122.742 $0,07 %
4Vereinigtes Königreich13113.847 $0,07 %
5Dänemark151.597 $0,03 %
6Deutschland247.257 $0,03 %
7Australien138.189 $0,02 %
8Frankreich126.548 $0,02 %
9Irland117.861 $0,01 %
10Belgien114.984 $0,01 %
11Indien113.983 $0,01 %
12Mexiko39576 $0,01 %
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