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Composition de Frazier Financial Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
713 dans 20 pays
10 premières
69,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301AutoZone Inc 516,9 k $
302Solventum Corp 25116,4 k $
303Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 58616,3 k $
304Kenvue Inc 94216,2 k $
305Citizens Financial Group Inc 27016,2 k $
306Hasbro Inc 17216,1 k $
307Carrier Global Corp 28215,9 k $
308Vanguard Index Funds 5015,1 k $
309Anheuser-Busch InBev SA/NV 21615 k $
310CACI International Inc 2714,7 k $
311Ameriprise Financial Inc 3314,7 k $
312MetLife Inc 20314,4 k $
313WW Grainger Inc 1314,3 k $
314Marriott International Inc/MD 4314,1 k $
315EMCOR Group Inc 1914 k $
316HDFC Bank Ltd 56214 k $
317Moody's Corp 3214 k $
318Synopsys Inc 3513,9 k $
319iShares Trust 13713,7 k $
320Target Corp 11313,7 k $
321Booz Allen Hamilton Holding Corp 17513,7 k $
322Cadence Design Systems Inc 4913,6 k $
323Booking Holdings Inc 313,6 k $
324Lennox International Inc 2913,5 k $
325Markel Group Inc 713,4 k $
326iShares Trust 15313,3 k $
327GoDaddy Inc 15713 k $
328Vertex Pharmaceuticals Inc 2913 k $
329State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 27612,9 k $
330PACCAR Inc 11112,8 k $
331Xylem Inc/NY 10612,7 k $
332iShares Trust 27812,7 k $
333Vertiv Holdings Co 5012,5 k $
334Diamondback Energy Inc 6312,5 k $
335Fidelity National Information Services Inc 26312,3 k $
336SEI Investments Co 15712,3 k $
337Smartstop Self Storage REIT Inc 40412,2 k $
338Sony Group Corp 59012,2 k $
339SS&C Technologies Holdings Inc 18012,2 k $
340Merck & Co Inc 10012 k $
341Deckers Outdoor Corp 12012 k $
342Schwab Fundamental International Equity Etf 24512 k $
343American Tower Corp 6811,7 k $
344First Trust Exchange-Traded Fund VIII 30011,7 k $
345iShares Russell 3000 ETF 3111,5 k $
346Kirby Corp 8611,4 k $
347EOG Resources Inc 7911,4 k $
348IDEX Corp 5911,2 k $
349Global X US Infrastructure Development ETF 21911,1 k $
350Aramark 27411,1 k $
351Jones Lang LaSalle Inc 3611 k $
352HCA Healthcare Inc 2310,9 k $
353Simon Property Group Inc 5810,8 k $
354Otis Worldwide Corp 14010,8 k $
355Janus Detroit Street Trust 20910,5 k $
356Park National Corp 6410,5 k $
357BJ's Wholesale Club Holdings Inc 10610,4 k $
358Stifel Financial Corp 14110,4 k $
359Ross Stores Inc 4810,4 k $
360Woodward Inc 2910,4 k $
361iShares Trust 19710,4 k $
362Vanguard International Equity Index Funds 18610,1 k $
363Cencora Inc 3210,1 k $
364AptarGroup Inc 7910 k $
365Progressive Corp/The 509,9 k $
366Brown & Brown Inc 1509,8 k $
367Starbucks Corp 1069,5 k $
368Burlington Stores Inc 299,4 k $
369Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 1579,4 k $
370FIDELITY COVINGTON TRUST 1339,4 k $
371Gartner Inc 599,3 k $
372PTC Inc 659,3 k $
373Neurocrine Biosciences Inc 709,2 k $
374Electronic Arts Inc 459,2 k $
375SPDR INDEX SHARES FUNDS 1789,1 k $
376Vanguard World Fund 339,1 k $
377State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 3509,1 k $
378Waters Corp 308,9 k $
379Comcast Corp 3008,6 k $
380PulteGroup Inc 738,6 k $
381Dollar Tree Inc 788,5 k $
382IQVIA Holdings Inc 508,5 k $
383BP PLC 1818,5 k $
384Vista Energy SAB de CV 1128,5 k $
385Vanguard World Fund 1308,4 k $
386Automatic Data Processing Inc 418,4 k $
387Prudential Financial, Inc. 858,3 k $
388ServiceNow Inc 798,3 k $
389JB Hunt Transport Services Inc 398,3 k $
390Air Products and Chemicals Inc 288,1 k $
391Envista Holdings Corp 3198,1 k $
392Emerson Electric Co. 607,9 k $
393Landstar System Inc 497,9 k $
394Acuity Inc 287,8 k $
395Sunbelt Rentals Holdings Inc 1207,8 k $
396Constellation Brands Inc 527,8 k $
397Dollar General Corp 657,7 k $
398Warner Bros Discovery Inc 2747,5 k $
399Nordson Corp 287,5 k $
400Teleflex Inc 627,4 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 30,1 %
  • Technologie 5,6 %
  • Santé 5,1 %
  • Finance 2,6 %
  • Communication 1,5 %
  • Industrie 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,1 %
  • Consommation de base 0,9 %
  • Services publics 0,5 %
  • Énergie 0,4 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 50,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Mexique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis667166,9 M $99,58 %
2Taïwan2225,3 k $0,13 %
3Pays-Bas2122,7 k $0,07 %
4Royaume-Uni13113,8 k $0,07 %
5Danemark151,6 k $0,03 %
6Allemagne247,3 k $0,03 %
7Australie138,2 k $0,02 %
8France126,5 k $0,02 %
9Irlande117,9 k $0,01 %
10Belgique115 k $0,01 %
11Inde114 k $0,01 %
12Mexique39,6 k $0,01 %
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