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Composition de Frazier Financial Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
713 dans 20 pays
10 premières
69,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Vanguard FTSE Developed Markets ETF 57436,8 k $
202Unilever PLC 64536,7 k $
203SPDR Series Trust 39936,5 k $
204Morgan Stanley 21735,7 k $
205State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 77935,6 k $
206Intercontinental Exchange Inc 22635,5 k $
207SPDR Series Trust 46335,4 k $
208Goldman Sachs Group Inc/The 4134,9 k $
209iShares Russell 2000 Growth ETF 11034,5 k $
2101st Source Corp 49434,2 k $
211Palo Alto Networks Inc 21234 k $
212Quest Diagnostics Inc 16632,6 k $
213Vital Farms Inc 2 29132,3 k $
214Moderna Inc 63632,3 k $
215Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 16832,2 k $
216ConocoPhillips 24131,8 k $
217WisdomTree Trust 20031,7 k $
218State Street SPDR S&P Dividend ETF 21731,6 k $
219Novartis AG 20731,6 k $
220Trimble Inc 48431,6 k $
221US Bancorp 60631,5 k $
222Southern Co/The 32631,4 k $
223Vanguard Total International S 40030,8 k $
224Northrop Grumman Corp 4530,7 k $
225iShares Trust 31430,5 k $
226Badger Meter Inc 20030,5 k $
227Crowdstrike Holdings Inc 7830,4 k $
228Williams Cos Inc/The 41630,3 k $
229American Express Co 10030,2 k $
230M&T Bank Corp 14229,4 k $
231Boeing Co/The 14528,9 k $
232Capital One Financial Corp 15828,8 k $
233Motorola Solutions Inc 6628,6 k $
234Dominion Energy Inc 45728,3 k $
235iShares U.S. Financial Services ETF 33928,1 k $
236Schwab International Equity ETF 1 13328 k $
237Kinder Morgan, Inc. 82427,6 k $
238Marvell Technology Inc 27527,3 k $
239Westinghouse Air Brake Technologies Corp 10927,2 k $
240Atmos Energy Corp 14727,2 k $
241Labcorp Holdings Inc 10026,7 k $
242Sempra 27426,6 k $
243Sanofi SA 55126,5 k $
244RELX PLC 80026,5 k $
245InterContinental Hotels Group PLC 19826,4 k $
246iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 48725,9 k $
247Charles Schwab Corp/The 27225,6 k $
248Zoetis Inc 21525,4 k $
249iShares MSCI Europe Small-Cap ETF 37624,9 k $
250Stryker Corp 7524,6 k $
251American International Group Inc 32424,4 k $
252VanEck Semiconductor ETF 6424,4 k $
253Global X Funds 31624,1 k $
254SAP SE 14024 k $
255Energy Transfer LP 1 23523,8 k $
256iShares Trust 11123,4 k $
257BioNTech SE 26223,3 k $
258Hilton Worldwide Holdings Inc 7623,1 k $
259Ralliant Corp 54922,8 k $
260Honeywell International Inc 10122,8 k $
261Halliburton Co 58522,8 k $
262QUALCOMM Inc 17722,8 k $
263Valero Energy Corp 9222,7 k $
264Omnicom Group Inc 30022,6 k $
265Amplify ETF Trust 30022,5 k $
266Marathon Petroleum Corp 9222,5 k $
267HEICO Corp 10622,4 k $
268W R Berkley Corp 33722,3 k $
269Blackrock Inc 2322,1 k $
270AMETEK Inc 10322,1 k $
271Arista Networks Inc 17621,6 k $
272iShares Trust 15521,4 k $
273iShares Trust 13421,4 k $
274Carlisle Cos Inc 6421,4 k $
275Constellation Energy Corp. 7621,2 k $
276Intel Corp 48021,2 k $
277Intuit Inc 4921,2 k $
278Blackstone Inc 18321 k $
279Ecolab Inc 7921 k $
280Huntington Ingalls Industries, Inc. 5520,9 k $
281iShares Core Dividend Growth ETF 28820,2 k $
282J M Smucker Co/The 20920,2 k $
283Ingersoll Rand Inc 25120,1 k $
284ONEOK Inc 22220,1 k $
285Verisk Analytics Inc 10419,7 k $
286T-Mobile US Inc 9219,3 k $
287Principal Financial Group Inc 21219,1 k $
288Casey's General Stores Inc 2618,9 k $
289Enterprise Products Partners LP 50018,9 k $
290Sherwin-Williams Co/The 5918,9 k $
291BEONE MEDICINES LTD 6318,7 k $
292RPM International Inc 18718,6 k $
293Affiliated Managers Group Inc 6518 k $
294Intuitive Surgical Inc 3918 k $
295Ryanair Holdings PLC 30917,9 k $
296Bread Financial Holdings Inc 23617,6 k $
297United Parcel Service Inc 17917,6 k $
298Hexcel Corp 21517,4 k $
299iShares Core S&P Small-Cap ETF 14017,4 k $
300Williams-Sonoma Inc 9317 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 30,1 %
  • Technologie 5,6 %
  • Santé 5,1 %
  • Finance 2,6 %
  • Communication 1,5 %
  • Industrie 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,1 %
  • Consommation de base 0,9 %
  • Services publics 0,5 %
  • Énergie 0,4 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 50,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Mexique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis667166,9 M $99,58 %
2Taïwan2225,3 k $0,13 %
3Pays-Bas2122,7 k $0,07 %
4Royaume-Uni13113,8 k $0,07 %
5Danemark151,6 k $0,03 %
6Allemagne247,3 k $0,03 %
7Australie138,2 k $0,02 %
8France126,5 k $0,02 %
9Irlande117,9 k $0,01 %
10Belgique115 k $0,01 %
11Inde114 k $0,01 %
12Mexique39,6 k $0,01 %
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