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Zusammensetzung von Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.206 in 18 Ländern
Zehn größte
43,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
801Century Aluminum Co 1478628 $
802Dick's Sporting Goods Inc 438581 $
803Williams-Sonoma Inc 478570 $
804Par Pacific Holdings Inc 1348394 $
805Masco Corp 1398392 $
806Evergy Inc 1018274 $
807Select Sector Spdr Trust 1008198 $
808Darling Ingredients Inc 1308041 $
809Protagonist Therapeutics Inc 768011 $
810Broadridge Financial Solutions Inc 497994 $
811Domino's Pizza Inc 227894 $
812ICF International Inc 1207852 $
813State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 1707802 $
814ArcelorMittal SA 1497746 $
815EchoStar Corp 667727 $
816East West Bancorp Inc 727687 $
817Medpace Holdings Inc 167684 $
818Omnicom Group Inc 1017679 $
819Howard Hughes Holdings Inc 1217655 $
820Black Stone Minerals LP 5007560 $
821EnerSys 437470 $
822US Foods Holding Corp 807377 $
823NetScout Systems Inc 2317344 $
824Fortive Corp 1297132 $
825NiSource Inc 1527093 $
826Granite Construction Inc 576839 $
827Invesco Bond Fund 4556825 $
828Fidelity National Financial Inc 1476818 $
829Advanced Energy Industries Inc 216777 $
830Ingersoll Rand Inc 846731 $
831TXNM Energy Inc 1146665 $
832DR Horton Inc 486587 $
833MSA Safety Inc 406558 $
834Fidelity National Information Services Inc 1386474 $
835Copart Inc 1946441 $
836SPDR Series Trust 1326379 $
837BJ's Wholesale Club Holdings Inc 646299 $
838Edison International 836074 $
839SBA Communications Corp 356024 $
840NuScale Power Corp 5495952 $
841Leggett & Platt Inc 5835790 $
842AES Corp/The 4105777 $
843Enpro Inc 235765 $
844Gartner Inc 365701 $
845Church & Dwight Co Inc 615693 $
846Glacier Bancorp Inc 1245540 $
847BorgWarner Inc 1025535 $
848GRAIL Inc 1075530 $
849Lululemon Athletica Inc 365512 $
850Hasbro Inc 585429 $
851Estee Lauder Cos Inc/The 755383 $
852Fair Isaac Corp 55338 $
853SPDR Series Trust 905330 $
854Ryder System Inc 265323 $
855Huntington Ingalls Industries, Inc. 145319 $
856United Airlines Holdings Inc 575248 $
857Ferguson Enterprises Inc 225152 $
858Kimco Realty Corp 2295146 $
859A O Smith Corp 775078 $
860TD SYNNEX Corp 305062 $
861FormFactor Inc 525044 $
862Arrowhead Pharmaceuticals Inc 805016 $
863PG&E Corp 2855016 $
864West Pharmaceutical Services Inc 205013 $
865Cooper Cos Inc/The 705005 $
866Crocs Inc 584816 $
867Carpenter Technology Corp 124730 $
868Tennant Co 714715 $
869PTC Inc 334703 $
870Opendoor Technologies Inc 1.0004680 $
871News Corp 1644676 $
872CH Robinson Worldwide Inc 284659 $
873iShares Ethereum Trust ETF 2904591 $
874Vanguard World Fund 254496 $
875STMicroelectronics NV 1264354 $
876H&R Block Inc 1354285 $
877National Fuel Gas Co 454250 $
878HEICO Corp 204222 $
879State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 94178 $
880Sterling Infrastructure Inc 104073 $
881Guidewire Software Inc 274039 $
882Archer-Daniels-Midland Co 553998 $
883Genuine Parts Co 373966 $
884Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 553879 $
885NOV Inc 2023800 $
886Winnebago Industries Inc 1223781 $
887Wynn Resorts Ltd 373758 $
888MYR Group Inc 133671 $
889Semtech Corp 473614 $
890Vanguard Large-Cap ETF 123587 $
891Akamai Technologies Inc 313561 $
892Hormel Foods Corp 1563534 $
893ATI Inc 243492 $
894SiTime Corp 103454 $
895BankUnited Inc 753387 $
896State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 1163385 $
897ESCO Technologies Inc 123377 $
898Air Lease Corp 513312 $
899Marvell Technology Inc 323170 $
900Essex Property Trust Inc 133154 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 10,0 %
  • Finanzen 7,7 %
  • Kommunikation 6,8 %
  • Zyklischer Konsum 4,8 %
  • Industrie 4,6 %
  • Gesundheit 4,5 %
  • Energie 4,2 %
  • Fonds 3,1 %
  • Basiskonsum 1,7 %
  • Versorger 0,7 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 50,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Dänemark 0,4 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Belgien 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Irland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.167599,7 Mio. $98,95 %
2Vereinigtes Königreich153,1 Mio. $0,51 %
3Dänemark22,2 Mio. $0,37 %
4Taiwan1325.493 $0,05 %
5Belgien1265.133 $0,04 %
6Niederlande3211.865 $0,03 %
7Japan473.520 $0,01 %
8Spanien353.868 $0,01 %
9Deutschland122.429 $0,00 %
10Australien120.222 $0,00 %
11Südkorea114.761 $0,00 %
12Irland113.179 $0,00 %
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