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Zusammensetzung von Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.206 in 18 Ländern
Zehn größte
43,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701Veeco Instruments Inc 49816.863 $
702NNN REIT Inc 39716.686 $
703Ventas Inc 20416.684 $
704Grand Canyon Education Inc 9816.663 $
705Hologic Inc 22016.630 $
706Cullen/Frost Bankers Inc 12016.450 $
707Fox Corp 30115.984 $
708Stifel Financial Corp 21515.893 $
709Vanguard Malvern Funds 31615.785 $
710Vanguard Financials ETF 13015.706 $
711MDU Resources Group Inc 74815.602 $
712Mosaic Co/The 60215.351 $
713Extra Space Storage Inc 11715.343 $
714Adeia Inc 63815.332 $
715Invesco Exchange-Traded Fund Trust 26415.307 $
716Rentokil Initial PLC 48515.268 $
717Crown Castle Inc 18715.205 $
718EPAM Systems Inc 11215.165 $
719Veralto Corp 17015.050 $
720F5 Inc 5215.046 $
721Range Resources Corp 33215.000 $
722VanEck BDC Income ETF 1.17014.976 $
723Charles River Laboratories International Inc 8614.835 $
724Columbia Sportswear Co 27014.799 $
725KB Financial Group Inc 14814.761 $
726Dell Technologies Inc 8914.608 $
727ON Semiconductor Corp 23514.552 $
728Baxter International Inc 86514.541 $
729iShares Global Infrastructure ETF 21714.539 $
730IDACORP Inc 10014.297 $
731Incyte Corp 15014.118 $
732Exelixis Inc 32814.068 $
733FirstEnergy Corp 27613.983 $
734Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 70713.964 $
735InterDigital Inc 4613.892 $
736DoorDash Inc 9213.814 $
737Comfort Systems USA Inc 1013.790 $
738Select Sector Spdr Trust 12613.732 $
739Pinnacle West Capital Corp. 13513.602 $
740Reinsurance Group of America Inc 6613.475 $
741Woodward Inc 3713.244 $
742NVR Inc 213.180 $
743Ryanair Holdings PLC 22813.179 $
744AAON Inc 15813.075 $
745Haemonetics Corp 23113.020 $
746iShares Trust 20312.777 $
747BXP Inc 24312.743 $
748NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 1.13112.702 $
749NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 1.09512.593 $
750Limoneira Co 93712.575 $
751Eversource Energy 18112.540 $
752PJT Partners Inc 8812.296 $
753Public Storage 4512.190 $
754ProAssurance Corp 49312.187 $
755Griffon Corp 16712.138 $
756Hershey Co/The 5812.058 $
757Corpay Inc 4111.931 $
758Workday Inc 9111.823 $
759Viatris Inc 86411.673 $
760CareTrust REIT Inc 31311.567 $
761Antero Midstream Corp 49811.355 $
762DT Midstream Inc 8211.116 $
763VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 5111.046 $
764Medline Inc 24510.903 $
765HP Inc 56010.860 $
766Valmont Industries Inc 2710.810 $
767Diageo PLC 14510.796 $
768PACCAR Inc 9210.626 $
769Phinia Inc 15410.540 $
770Smartstop Self Storage REIT Inc 34610.524 $
771UL Solutions Inc 12210.457 $
772Super Micro Computer Inc 45710.406 $
773Skyward Specialty Insurance Group Inc 23810.396 $
774Louisiana-Pacific Corp 14210.331 $
775UFP Industries Inc 11210.318 $
776LeonaBio Inc 1.00010.280 $
777Itau Unibanco Holding SA 1.21810.207 $
778PERASO INC 10.10210.204 $
779Kyndryl Holdings Inc 76610.050 $
780Avantis International Small Cap Value ETF 1009986 $
781CSG Systems International Inc 1249951 $
782Mizuho Financial Group Inc 1.2459886 $
783Weyerhaeuser Co 4039846 $
784Rollins Inc 1849828 $
785Barclays PLC 4609734 $
786Deckers Outdoor Corp 979709 $
787VanEck Emerging Markets High Y 4829510 $
788Lloyds Banking Group PLC 1.8889497 $
789Fluor Corp 2039470 $
790Sanofi SA 1969444 $
791Xylem Inc/NY 799441 $
792Royal Gold Inc 379417 $
793NatWest Group PLC 6179194 $
794Moog Inc 319072 $
795Agilent Technologies Inc 799025 $
796ADMA Biologics Inc 1.0009010 $
797Western Alliance Bancorp 1268928 $
798Live Nation Entertainment Inc 588846 $
799VanEck Rare Earth and Strategi 1008800 $
800Centene Corp 2688775 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 10,0 %
  • Finanzen 7,7 %
  • Kommunikation 6,8 %
  • Zyklischer Konsum 4,8 %
  • Industrie 4,6 %
  • Gesundheit 4,5 %
  • Energie 4,2 %
  • Fonds 3,1 %
  • Basiskonsum 1,7 %
  • Versorger 0,7 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 50,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Dänemark 0,4 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Belgien 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Irland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.167599,7 Mio. $98,95 %
2Vereinigtes Königreich153,1 Mio. $0,51 %
3Dänemark22,2 Mio. $0,37 %
4Taiwan1325.493 $0,05 %
5Belgien1265.133 $0,04 %
6Niederlande3211.865 $0,03 %
7Japan473.520 $0,01 %
8Spanien353.868 $0,01 %
9Deutschland122.429 $0,00 %
10Australien120.222 $0,00 %
11Südkorea114.761 $0,00 %
12Irland113.179 $0,00 %
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