Titelia

Composition d'Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
1 206 dans 18 pays
10 premières
43,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Century Aluminum Co 1478,6 k $
802Dick's Sporting Goods Inc 438,6 k $
803Williams-Sonoma Inc 478,6 k $
804Par Pacific Holdings Inc 1348,4 k $
805Masco Corp 1398,4 k $
806Evergy Inc 1018,3 k $
807Select Sector Spdr Trust 1008,2 k $
808Darling Ingredients Inc 1308 k $
809Protagonist Therapeutics Inc 768 k $
810Broadridge Financial Solutions Inc 498 k $
811Domino's Pizza Inc 227,9 k $
812ICF International Inc 1207,9 k $
813State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 1707,8 k $
814ArcelorMittal SA 1497,7 k $
815EchoStar Corp 667,7 k $
816East West Bancorp Inc 727,7 k $
817Medpace Holdings Inc 167,7 k $
818Omnicom Group Inc 1017,7 k $
819Howard Hughes Holdings Inc 1217,7 k $
820Black Stone Minerals LP 5007,6 k $
821EnerSys 437,5 k $
822US Foods Holding Corp 807,4 k $
823NetScout Systems Inc 2317,3 k $
824Fortive Corp 1297,1 k $
825NiSource Inc 1527,1 k $
826Granite Construction Inc 576,8 k $
827Invesco Bond Fund 4556,8 k $
828Fidelity National Financial Inc 1476,8 k $
829Advanced Energy Industries Inc 216,8 k $
830Ingersoll Rand Inc 846,7 k $
831TXNM Energy Inc 1146,7 k $
832DR Horton Inc 486,6 k $
833MSA Safety Inc 406,6 k $
834Fidelity National Information Services Inc 1386,5 k $
835Copart Inc 1946,4 k $
836SPDR Series Trust 1326,4 k $
837BJ's Wholesale Club Holdings Inc 646,3 k $
838Edison International 836,1 k $
839SBA Communications Corp 356 k $
840NuScale Power Corp 5496 k $
841Leggett & Platt Inc 5835,8 k $
842AES Corp/The 4105,8 k $
843Enpro Inc 235,8 k $
844Gartner Inc 365,7 k $
845Church & Dwight Co Inc 615,7 k $
846Glacier Bancorp Inc 1245,5 k $
847BorgWarner Inc 1025,5 k $
848GRAIL Inc 1075,5 k $
849Lululemon Athletica Inc 365,5 k $
850Hasbro Inc 585,4 k $
851Estee Lauder Cos Inc/The 755,4 k $
852Fair Isaac Corp 55,3 k $
853SPDR Series Trust 905,3 k $
854Ryder System Inc 265,3 k $
855Huntington Ingalls Industries, Inc. 145,3 k $
856United Airlines Holdings Inc 575,2 k $
857Ferguson Enterprises Inc 225,2 k $
858Kimco Realty Corp 2295,1 k $
859A O Smith Corp 775,1 k $
860TD SYNNEX Corp 305,1 k $
861FormFactor Inc 525 k $
862Arrowhead Pharmaceuticals Inc 805 k $
863PG&E Corp 2855 k $
864West Pharmaceutical Services Inc 205 k $
865Cooper Cos Inc/The 705 k $
866Crocs Inc 584,8 k $
867Carpenter Technology Corp 124,7 k $
868Tennant Co 714,7 k $
869PTC Inc 334,7 k $
870Opendoor Technologies Inc 1 0004,7 k $
871News Corp 1644,7 k $
872CH Robinson Worldwide Inc 284,7 k $
873iShares Ethereum Trust ETF 2904,6 k $
874Vanguard World Fund 254,5 k $
875STMicroelectronics NV 1264,4 k $
876H&R Block Inc 1354,3 k $
877National Fuel Gas Co 454,3 k $
878HEICO Corp 204,2 k $
879State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 94,2 k $
880Sterling Infrastructure Inc 104,1 k $
881Guidewire Software Inc 274 k $
882Archer-Daniels-Midland Co 554 k $
883Genuine Parts Co 374 k $
884Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 553,9 k $
885NOV Inc 2023,8 k $
886Winnebago Industries Inc 1223,8 k $
887Wynn Resorts Ltd 373,8 k $
888MYR Group Inc 133,7 k $
889Semtech Corp 473,6 k $
890Vanguard Large-Cap ETF 123,6 k $
891Akamai Technologies Inc 313,6 k $
892Hormel Foods Corp 1563,5 k $
893ATI Inc 243,5 k $
894SiTime Corp 103,5 k $
895BankUnited Inc 753,4 k $
896State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 1163,4 k $
897ESCO Technologies Inc 123,4 k $
898Air Lease Corp 513,3 k $
899Marvell Technology Inc 323,2 k $
900Essex Property Trust Inc 133,2 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 10,0 %
  • Finance 7,7 %
  • Communication 6,8 %
  • Consommation cyclique 4,8 %
  • Industrie 4,6 %
  • Santé 4,5 %
  • Énergie 4,2 %
  • Fonds 3,1 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 50,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Danemark 0,4 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Belgique 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 167599,7 M $98,95 %
2Royaume-Uni153,1 M $0,51 %
3Danemark22,2 M $0,37 %
4Taïwan1325,5 k $0,05 %
5Belgique1265,1 k $0,04 %
6Pays-Bas3211,9 k $0,03 %
7Japon473,5 k $0,01 %
8Espagne353,9 k $0,01 %
9Allemagne122,4 k $0,00 %
10Australie120,2 k $0,00 %
11Corée du Sud114,8 k $0,00 %
12Irlande113,2 k $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1998414