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Composition d'Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
1 206 dans 18 pays
10 premières
43,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Ameris Bancorp 403,1 k $
902Resideo Technologies Inc 913,1 k $
903Vodafone Group PLC 2043,1 k $
904Schwab Strategic Trust 1003,1 k $
905ProShares Trust 733 k $
906Molson Coors Beverage Co 703 k $
907Solventum Corp 463 k $
908FTAI Infrastructure Inc 6053 k $
909Cross Country Healthcare Inc 3002,8 k $
910Regency Centers Corp 372,8 k $
911HB Fuller Co 452,8 k $
912Sanmina Corp 212,7 k $
913Kenvue Inc 1572,7 k $
914Advance Auto Parts Inc 512,7 k $
915Mid-America Apartment Communities, Inc. 222,7 k $
916PRA Group Inc 1522,7 k $
917Atlantic Union Bankshares Corp 742,6 k $
918AvalonBay Communities, Inc. 162,6 k $
919Federal Signal Corp 242,6 k $
920Archer Aviation Inc 5002,6 k $
921Performance Food Group Co 302,6 k $
922Camden Property Trust 262,6 k $
923UDR Inc 752,5 k $
924Magnolia Oil & Gas Corp 802,5 k $
925Dover Corp 122,5 k $
926LTC Properties Inc 672,5 k $
927LXP Industrial Trust 532,5 k $
928Dana Inc 732,5 k $
929Jackson Financial Inc 232,4 k $
930Celsius Holdings Inc 682,4 k $
931Constellation Brands Inc 162,4 k $
932Nokia Oyj 2982,4 k $
933Ubiquiti Inc 32,4 k $
934MP Materials Corp 492,4 k $
935ITT Inc 122,3 k $
936Mercury Systems Inc 312,3 k $
937LCI Industries 182,2 k $
938Watsco Inc 62,2 k $
939StoneX Group Inc 272,2 k $
940CMS Energy Corp 282,2 k $
941Brown-Forman Corp 822,2 k $
942Powell Industries Inc 42,2 k $
943Macerich Co/The 1142,2 k $
944NetApp Inc 212,2 k $
945DigitalOcean Holdings Inc 252,1 k $
946Winmark Corp 52,1 k $
947Lumentum Holdings Inc 32,1 k $
948MINK THERAPEUTICS INC 2002,1 k $
949Grifols SA 2592,1 k $
950Fulton Financial Corp 1022,1 k $
951FirstCash Holdings Inc 112,1 k $
952Las Vegas Sands Corp 382 k $
953Dycom Industries Inc 62 k $
954Healthpeak Properties Inc 1232 k $
955TKO Group Holdings Inc 102 k $
956United Community Banks Inc/GA 642 k $
957Clear Secure Inc 412 k $
958Host Hotels & Resorts Inc 1032 k $
959First Solar Inc 102 k $
960Fresenius Medical Care AG 831,9 k $
961Leidos Holdings Inc 121,9 k $
962Outfront Media Inc 701,9 k $
963Urban Edge Properties 921,8 k $
964LPL Financial Holdings Inc 61,8 k $
965Etsy Inc 361,8 k $
966Viasat Inc 391,8 k $
967International Flavors & Fragrances Inc 241,8 k $
968Global Payments Inc 261,8 k $
969Hanover Insurance Group Inc/The 101,7 k $
970Viavi Solutions Inc 521,7 k $
971Digital Turbine Inc 6001,7 k $
972Neurocrine Biosciences Inc 131,7 k $
973Carlyle Group Inc/The 351,7 k $
974Encore Capital Group Inc 241,7 k $
975Warrior Met Coal Inc 181,7 k $
976Antero Resources Corp 391,7 k $
977Ally Financial Inc 421,6 k $
978Helmerich & Payne Inc 451,6 k $
979InterContinental Hotels Group PLC 121,6 k $
980SPX Technologies Inc 81,6 k $
981Ashland Inc 281,6 k $
982Sensient Technologies Corp 181,6 k $
983Ecopetrol SA 1031,5 k $
984Assertio Holdings Inc 801,5 k $
985Evercore Inc 51,5 k $
986EMCOR Group Inc 21,5 k $
987Teradata Corp 571,5 k $
988Spire Inc 161,4 k $
989WSFS Financial Corp 221,4 k $
990Mayville Engineering Co Inc 801,4 k $
991Science Applications International Corp 151,4 k $
992Roku Inc 151,4 k $
993MGIC Investment Corp 541,4 k $
994Acushnet Holdings Corp 151,4 k $
995Sun Communities Inc 111,4 k $
996Futu Holdings Ltd 101,4 k $
997PriceSmart Inc 91,4 k $
998Independent Bank Corp 181,4 k $
999Reddit Inc 101,3 k $
1 000Benchmark Electronics Inc 241,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 10,0 %
  • Finance 7,7 %
  • Communication 6,8 %
  • Consommation cyclique 4,8 %
  • Industrie 4,6 %
  • Santé 4,5 %
  • Énergie 4,2 %
  • Fonds 3,1 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 50,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Danemark 0,4 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Belgique 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 167599,7 M $98,95 %
2Royaume-Uni153,1 M $0,51 %
3Danemark22,2 M $0,37 %
4Taïwan1325,5 k $0,05 %
5Belgique1265,1 k $0,04 %
6Pays-Bas3211,9 k $0,03 %
7Japon473,5 k $0,01 %
8Espagne353,9 k $0,01 %
9Allemagne122,4 k $0,00 %
10Australie120,2 k $0,00 %
11Corée du Sud114,8 k $0,00 %
12Irlande113,2 k $0,00 %
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