Zusammensetzung von Trivant Custom Portfolio Group, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 76 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 44,5 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 62.363 | 15,8 Mio. $ | |
| 2 | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 89.914 | 9,3 Mio. $ | |
| 3 | NVIDIA Corp | 48.488 | 8,5 Mio. $ | |
| 4 | Alphabet Inc | 25.565 | 7,4 Mio. $ | |
| 5 | Microsoft Corp | 19.529 | 7,2 Mio. $ | |
| 6 | iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 132.280 | 6,8 Mio. $ | |
| 7 | Walmart Inc | 50.197 | 6,2 Mio. $ | |
| 8 | Amazon.com Inc | 25.894 | 5,4 Mio. $ | |
| 9 | Costco Wholesale Corp | 5.179 | 5,2 Mio. $ | |
| 10 | General Electric Co | 18.156 | 5,2 Mio. $ | |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 15.569 | 4,6 Mio. $ | |
| 12 | Regan Total Return Income Fund | 437.199 | 4,2 Mio. $ | |
| 13 | Chevron Corp | 19.143 | 4 Mio. $ | |
| 14 | Meta Platforms Inc | 5.994 | 3,4 Mio. $ | |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 13.600 | 3,2 Mio. $ | |
| 16 | CHENIERE ENERGY INC | 10.996 | 3,1 Mio. $ | |
| 17 | Stryker Corp | 9.281 | 3 Mio. $ | |
| 18 | Northrop Grumman Corp | 4.463 | 3 Mio. $ | |
| 19 | Visa Inc | 9.639 | 2,9 Mio. $ | |
| 20 | Broadcom Inc | 8.133 | 2,5 Mio. $ | |
| 21 | ASML Holding NV | 1.834 | 2,4 Mio. $ | |
| 22 | MERCADOLIBRE INC | 1.214 | 2,1 Mio. $ | |
| 23 | AMETEK Inc | 9.733 | 2,1 Mio. $ | |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 4.033 | 1,9 Mio. $ | |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.651 | 1,9 Mio. $ | |
| 26 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 40.106 | 1,9 Mio. $ | |
| 27 | Uber Technologies Inc | 25.610 | 1,8 Mio. $ | |
| 28 | MSCI Inc | 3.295 | 1,8 Mio. $ | |
| 29 | Ulta Beauty Inc | 3.377 | 1,8 Mio. $ | |
| 30 | AutoZone Inc | 509 | 1,7 Mio. $ | |
| 31 | Deere & Co | 2.858 | 1,6 Mio. $ | |
| 32 | Netflix Inc | 16.516 | 1,6 Mio. $ | |
| 33 | Eli Lilly & Co | 1.687 | 1,6 Mio. $ | |
| 34 | Abbott Laboratories | 14.785 | 1,5 Mio. $ | |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 10.454 | 1,5 Mio. $ | |
| 36 | Sempra | 15.300 | 1,5 Mio. $ | |
| 37 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 19.063 | 1,5 Mio. $ | |
| 38 | Booking Holdings Inc | 335 | 1,4 Mio. $ | |
| 39 | Williams-Sonoma Inc | 7.406 | 1,4 Mio. $ | |
| 40 | Rheinmetall AG | 3.975 | 1,3 Mio. $ | |
| 41 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.161 | 1,2 Mio. $ | |
| 42 | Hershey Co/The | 5.798 | 1,2 Mio. $ | |
| 43 | Tencent Holdings Ltd | 18.070 | 1,1 Mio. $ | |
| 44 | Advanced Micro Devices Inc | 5.541 | 1,1 Mio. $ | |
| 45 | ResMed Inc | 4.965 | 1,1 Mio. $ | |
| 46 | Evercore Inc | 3.641 | 1,1 Mio. $ | |
| 47 | Vanguard Information Technology ETF | 1.554 | 1,1 Mio. $ | |
| 48 | ServiceNow Inc | 10.352 | 1,1 Mio. $ | |
| 49 | Salesforce Inc | 5.794 | 1,1 Mio. $ | |
| 50 | Schneider Electric SE | 19.195 | 1 Mio. $ | |
| 51 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.578 | 1 Mio. $ | |
| 52 | Otis Worldwide Corp | 12.591 | 970.514 $ | |
| 53 | BYD Co Ltd | 70.528 | 961.297 $ | |
| 54 | Vanguard S&P 500 ETF | 1.607 | 960.263 $ | |
| 55 | EastGroup Properties Inc | 4.925 | 911.568 $ | |
| 56 | Novo Nordisk A/S | 23.445 | 861.604 $ | |
| 57 | Danaher Corp | 4.220 | 800.112 $ | |
| 58 | Amphenol Corp | 6.122 | 773.515 $ | |
| 59 | SANOFI SA | 15.990 | 770.398 $ | |
| 60 | Vertiv Holdings Co | 3.011 | 754.496 $ | |
| 61 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 6.790 | 741.740 $ | |
| 62 | GE VERNOVA INC | 849 | 741.092 $ | |
| 63 | Cadence Design Systems Inc | 2.581 | 717.182 $ | |
| 64 | Boston Scientific Corp | 11.370 | 713.468 $ | |
| 65 | Tesla Inc | 1.625 | 604.094 $ | |
| 66 | Oracle Corp | 4.053 | 596.237 $ | |
| 67 | Capital One Financial Corp | 2.464 | 449.508 $ | |
| 68 | Toast Inc | 16.481 | 436.911 $ | |
| 69 | ISHARES TRUST | 4.085 | 396.776 $ | |
| 70 | Masco Corp | 6.414 | 387.213 $ | |
| 71 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 5.041 | 378.613 $ | |
| 72 | American Express Co | 1.176 | 355.716 $ | |
| 73 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 395 | 277.590 $ | |
| 74 | Palantir Technologies Inc | 1.870 | 273.544 $ | |
| 75 | QUALCOMM Inc | 1.695 | 218.282 $ | |
| 76 | ISHARES TRUST | 1.660 | 212.693 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,7 %
- Zyklischer Konsum 11,2 %
- Industrie 8,8 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Kommunikation 7,8 %
- Finanzen 7,0 %
- Gesundheit 6,0 %
- Energie 1,8 %
- Versorger 0,9 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 20,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Frankreich 1,5 %
- Niederlande 1,4 %
- Uruguay 1,2 %
- Taiwan 1,1 %
- Deutschland 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- China 0,6 %
- Dänemark 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 159,3 Mio. $ | 92,30 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 2,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | China | 1 | 961.297 $ | 0,56 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 861.604 $ | 0,50 % |
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