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Composition de Trivant Custom Portfolio Group, LLC

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Actif net
-
Positions
76 dans 9 pays
10 premières
44,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Apple Inc 62 36315,8 M $
2iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 89 9149,3 M $
3NVIDIA Corp 48 4888,5 M $
4Alphabet Inc 25 5657,4 M $
5Microsoft Corp 19 5297,2 M $
6iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 132 2806,8 M $
7Walmart Inc 50 1976,2 M $
8Amazon.com Inc 25 8945,4 M $
9Costco Wholesale Corp 5 1795,2 M $
10General Electric Co 18 1565,2 M $
11JPMorgan Chase & Co 15 5694,6 M $
12Regan Total Return Income Fund 437 1994,2 M $
13Chevron Corp 19 1434 M $
14Meta Platforms Inc 5 9943,4 M $
15Lowe's Cos Inc 13 6003,2 M $
16CHENIERE ENERGY INC 10 9963,1 M $
17Stryker Corp 9 2813 M $
18Northrop Grumman Corp 4 4633 M $
19Visa Inc 9 6392,9 M $
20Broadcom Inc 8 1332,5 M $
21ASML Holding NV 1 8342,4 M $
22MERCADOLIBRE INC 1 2142,1 M $
23AMETEK Inc 9 7332,1 M $
24Berkshire Hathaway Inc 4 0331,9 M $
25Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5 6511,9 M $
26SPDR INDEX SHARES FUNDS 40 1061,9 M $
27Uber Technologies Inc 25 6101,8 M $
28MSCI Inc 3 2951,8 M $
29Ulta Beauty Inc 3 3771,8 M $
30AutoZone Inc 5091,7 M $
31Deere & Co 2 8581,6 M $
32Netflix Inc 16 5161,6 M $
33Eli Lilly & Co 1 6871,6 M $
34Abbott Laboratories 14 7851,5 M $
35Procter & Gamble Co/The 10 4541,5 M $
36Sempra 15 3001,5 M $
37State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 19 0631,5 M $
38Booking Holdings Inc 3351,4 M $
39Williams-Sonoma Inc 7 4061,4 M $
40Rheinmetall AG 3 9751,3 M $
41Crowdstrike Holdings Inc 3 1611,2 M $
42Hershey Co/The 5 7981,2 M $
43Tencent Holdings Ltd 18 0701,1 M $
44Advanced Micro Devices Inc 5 5411,1 M $
45ResMed Inc 4 9651,1 M $
46Evercore Inc 3 6411,1 M $
47Vanguard Information Technology ETF 1 5541,1 M $
48ServiceNow Inc 10 3521,1 M $
49Salesforce Inc 5 7941,1 M $
50Schneider Electric SE 19 1951 M $
51SPDR S&P 500 ETF TRUST 1 5781 M $
52Otis Worldwide Corp 12 591970,5 k $
53BYD Co Ltd 70 528961,3 k $
54Vanguard S&P 500 ETF 1 607960,3 k $
55EastGroup Properties Inc 4 925911,6 k $
56Novo Nordisk A/S 23 445861,6 k $
57Danaher Corp 4 220800,1 k $
58Amphenol Corp 6 122773,5 k $
59SANOFI SA 15 990770,4 k $
60Vertiv Holdings Co 3 011754,5 k $
61LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6 790741,7 k $
62GE VERNOVA INC 849741,1 k $
63Cadence Design Systems Inc 2 581717,2 k $
64Boston Scientific Corp 11 370713,5 k $
65Tesla Inc 1 625604,1 k $
66Oracle Corp 4 053596,2 k $
67Capital One Financial Corp 2 464449,5 k $
68Toast Inc 16 481436,9 k $
69ISHARES TRUST 4 085396,8 k $
70Masco Corp 6 414387,2 k $
71Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 5 041378,6 k $
72American Express Co 1 176355,7 k $
73LUMENTUM HOLDINGS INC 395277,6 k $
74Palantir Technologies Inc 1 870273,5 k $
75QUALCOMM Inc 1 695218,3 k $
76ISHARES TRUST 1 660212,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 27,7 %
  • Consommation cyclique 11,2 %
  • Industrie 8,8 %
  • Consommation de base 8,2 %
  • Communication 7,8 %
  • Finance 7,0 %
  • Santé 6,0 %
  • Énergie 1,8 %
  • Services publics 0,9 %
  • Fonds 0,6 %
  • Non attribué 20,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 92,3 %
  • France 1,5 %
  • Pays-Bas 1,4 %
  • Uruguay 1,2 %
  • Taïwan 1,1 %
  • Allemagne 0,8 %
  • Îles Caïmans 0,7 %
  • Chine 0,6 %
  • Danemark 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis66159,3 M $92,30 %
2France32,6 M $1,48 %
3Pays-Bas12,4 M $1,40 %
4Uruguay12,1 M $1,22 %
5Taïwan11,9 M $1,11 %
6Allemagne11,3 M $0,77 %
7Îles Caïmans11,1 M $0,66 %
8Chine1961,3 k $0,56 %
9Danemark1861,6 k $0,50 %
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