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Zusammensetzung von TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
334 in 6 Ländern
Zehn größte
30,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101ISHARES TRUST 91.6682,1 Mio. $
102INNVENTURE INC 537.0682,1 Mio. $
103VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 38.7682,1 Mio. $
104VANGUARD STAR FUNDS 26.7452,1 Mio. $
105Vanguard Real Estate ETF 23.0682 Mio. $
106McKesson Corp 2.3242 Mio. $
107SPDR SERIES TRUST 20.5122 Mio. $
108Johnson & Johnson 8.1382 Mio. $
109VANGUARD ADMIRAL FUNDS 9.6612 Mio. $
110CATERPILLAR INC 2.7311,9 Mio. $
111ISHARES TRUST 9.0311,9 Mio. $
112UiPath Inc 173.2171,9 Mio. $
113Cloudflare Inc 9.2131,9 Mio. $
114ALPS ETF TRUST 35.7401,9 Mio. $
115Franklin International Low Vol 44.8981,8 Mio. $
116FT Vest Laddered Buffer ETF 51.6631,7 Mio. $
117INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 7.0731,7 Mio. $
118Chipotle Mexican Grill Inc 51.4041,6 Mio. $
119Oracle Corp 10.9891,6 Mio. $
120Philip Morris International Inc 9.6431,6 Mio. $
121Capital Group Global Growth Equity ETF 46.1891,5 Mio. $
122Pacer US Cash Cows 100 ETF 23.9121,5 Mio. $
123Palo Alto Networks Inc 9.2511,5 Mio. $
124Freeport-McMoRan Inc 25.0921,5 Mio. $
125Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 22.0211,4 Mio. $
126VanEck Semiconductor ETF 3.7711,4 Mio. $
127Bank of America Corp 29.5651,4 Mio. $
128iShares MSCI International Quality Factor ETF 31.0871,4 Mio. $
129Home Depot Inc/The 4.3701,4 Mio. $
130Invesco S&P 500 Revenue ETF 12.4611,4 Mio. $
131iShares Silver Trust 20.3921,4 Mio. $
132PIMCO ETF TRUST 51.5441,4 Mio. $
133ISHARES TRUST 8.8421,3 Mio. $
134DoorDash Inc 8.7411,3 Mio. $
135iShares U.S. Home Construction 14.4861,3 Mio. $
136VANGUARD WHITEHALL FUNDS 8.4481,3 Mio. $
137HALLIBURTON COMPANY 32.0201,2 Mio. $
138Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 80.5291,2 Mio. $
139First Trust NASDAQ Clean Edge 7.3591,2 Mio. $
140ISHARES TRUST 22.5011,2 Mio. $
141Snowflake Inc 7.6741,2 Mio. $
142Visa Inc 3.8011,1 Mio. $
143Goldman Sachs Group Inc/The 1.3241,1 Mio. $
144Vanguard FTSE All World ex-US 7.6371,1 Mio. $
145Dimensional International Smal 28.0281,1 Mio. $
146iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 11.1301,1 Mio. $
147iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 20.7161,1 Mio. $
148Costco Wholesale Corp 1.1041,1 Mio. $
149Netflix Inc 11.3821,1 Mio. $
150Union Pacific Corp 4.4801,1 Mio. $
151ISHARES TRUST 11.2121,1 Mio. $
152ISHARES TRUST 36.2541 Mio. $
153CONSTELLATION ENERGY CORP 3.7251 Mio. $
154iShares Preferred and Income S 33.3801 Mio. $
155iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 9.172999.656 $
156Roku Inc 10.341978.465 $
157First Eagle Overseas Equity ETF 18.932955.309 $
158PayPal Holdings Inc 20.765939.215 $
159VictoryShares Free Cash Flow ETF 23.070910.789 $
160AbbVie Inc 4.181909.404 $
161STARBUCKS CORP 10.118906.488 $
162KB Home 17.514906.368 $
163ISHARES TRUST 10.959904.893 $
164Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.579871.418 $
165SPDR SERIES TRUST 17.928866.289 $
166Dell Technologies Inc 5.202853.776 $
167DOCUSIGN INC 17.890848.165 $
168iShares Core S&P U.S. Growth ETF 5.427841.771 $
169Kinder Morgan Inc 24.765830.355 $
170Verizon Communications Inc 16.172811.819 $
171CHENIERE ENERGY INC 2.857810.702 $
172Eli Lilly & Co 877806.451 $
173FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 20.180803.366 $
174Vertiv Holdings Co 3.176795.867 $
175BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 13.559792.803 $
176ISHARES TRUST 7.814787.026 $
177ISHARES TRUST 7.407786.253 $
178RTX Corp 4.046780.523 $
179ASML Holding NV 587775.085 $
180SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5.238767.978 $
181VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 5.461755.408 $
182Rocket Cos Inc 52.945754.466 $
183Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 30.795747.395 $
184PG&E Corp 42.510746.906 $
185Honeywell International Inc 3.255735.773 $
186ISHARES TRUST 16.639726.292 $
187CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 18.718719.127 $
188Citigroup Inc 6.285712.804 $
189Cullen/Frost Bankers Inc 5.183710.486 $
190NIKE Inc 13.030688.245 $
191Corning Inc 5.047686.253 $
192Altria Group Inc 10.390685.634 $
193Core Scientific Inc 44.607667.321 $
194INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.748665.996 $
195WESCO International Inc 2.431665.170 $
196Texas Pacific Land Corp 1.387658.215 $
197AT&T Inc 22.466651.293 $
198SPDR SERIES TRUST 5.037643.324 $
199AMERICAN CENTURY INVEST 5.673626.696 $
200VANGUARD MUN BD FD INC 12.559626.548 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 15,4 %
  • Technologie 9,9 %
  • Zyklischer Konsum 7,6 %
  • Finanzen 4,0 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Industrie 1,4 %
  • Energie 1,1 %
  • Gesundheit 0,8 %
  • Basiskonsum 0,7 %
  • Versorger 0,3 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 56,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Belgien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3271,2 Mrd. $99,66 %
2Vereinigtes Königreich31,6 Mio. $0,13 %
3Taiwan1871.418 $0,07 %
4Niederlande1775.085 $0,06 %
5Uruguay1593.054 $0,05 %
6Belgien1223.788 $0,02 %
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