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Composition de TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
334 dans 6 pays
10 premières
30,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101ISHARES TRUST 91 6682,1 M $
102INNVENTURE INC 537 0682,1 M $
103VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 38 7682,1 M $
104VANGUARD STAR FUNDS 26 7452,1 M $
105Vanguard Real Estate ETF 23 0682 M $
106McKesson Corp 2 3242 M $
107SPDR SERIES TRUST 20 5122 M $
108Johnson & Johnson 8 1382 M $
109VANGUARD ADMIRAL FUNDS 9 6612 M $
110CATERPILLAR INC 2 7311,9 M $
111ISHARES TRUST 9 0311,9 M $
112UiPath Inc 173 2171,9 M $
113Cloudflare Inc 9 2131,9 M $
114ALPS ETF TRUST 35 7401,9 M $
115Franklin International Low Vol 44 8981,8 M $
116FT Vest Laddered Buffer ETF 51 6631,7 M $
117INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 7 0731,7 M $
118Chipotle Mexican Grill Inc 51 4041,6 M $
119Oracle Corp 10 9891,6 M $
120Philip Morris International Inc 9 6431,6 M $
121Capital Group Global Growth Equity ETF 46 1891,5 M $
122Pacer US Cash Cows 100 ETF 23 9121,5 M $
123Palo Alto Networks Inc 9 2511,5 M $
124Freeport-McMoRan Inc 25 0921,5 M $
125Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 22 0211,4 M $
126VanEck Semiconductor ETF 3 7711,4 M $
127Bank of America Corp 29 5651,4 M $
128iShares MSCI International Quality Factor ETF 31 0871,4 M $
129Home Depot Inc/The 4 3701,4 M $
130Invesco S&P 500 Revenue ETF 12 4611,4 M $
131iShares Silver Trust 20 3921,4 M $
132PIMCO ETF TRUST 51 5441,4 M $
133ISHARES TRUST 8 8421,3 M $
134DoorDash Inc 8 7411,3 M $
135iShares U.S. Home Construction 14 4861,3 M $
136VANGUARD WHITEHALL FUNDS 8 4481,3 M $
137HALLIBURTON COMPANY 32 0201,2 M $
138Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 80 5291,2 M $
139First Trust NASDAQ Clean Edge 7 3591,2 M $
140ISHARES TRUST 22 5011,2 M $
141Snowflake Inc 7 6741,2 M $
142Visa Inc 3 8011,1 M $
143Goldman Sachs Group Inc/The 1 3241,1 M $
144Vanguard FTSE All World ex-US 7 6371,1 M $
145Dimensional International Smal 28 0281,1 M $
146iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 11 1301,1 M $
147iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 20 7161,1 M $
148Costco Wholesale Corp 1 1041,1 M $
149Netflix Inc 11 3821,1 M $
150Union Pacific Corp 4 4801,1 M $
151ISHARES TRUST 11 2121,1 M $
152ISHARES TRUST 36 2541 M $
153CONSTELLATION ENERGY CORP 3 7251 M $
154iShares Preferred and Income S 33 3801 M $
155iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 9 172999,7 k $
156Roku Inc 10 341978,5 k $
157First Eagle Overseas Equity ETF 18 932955,3 k $
158PayPal Holdings Inc 20 765939,2 k $
159VictoryShares Free Cash Flow ETF 23 070910,8 k $
160AbbVie Inc 4 181909,4 k $
161STARBUCKS CORP 10 118906,5 k $
162KB Home 17 514906,4 k $
163ISHARES TRUST 10 959904,9 k $
164Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 579871,4 k $
165SPDR SERIES TRUST 17 928866,3 k $
166Dell Technologies Inc 5 202853,8 k $
167DOCUSIGN INC 17 890848,2 k $
168iShares Core S&P U.S. Growth ETF 5 427841,8 k $
169Kinder Morgan Inc 24 765830,4 k $
170Verizon Communications Inc 16 172811,8 k $
171CHENIERE ENERGY INC 2 857810,7 k $
172Eli Lilly & Co 877806,5 k $
173FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 20 180803,4 k $
174Vertiv Holdings Co 3 176795,9 k $
175BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 13 559792,8 k $
176ISHARES TRUST 7 814787 k $
177ISHARES TRUST 7 407786,3 k $
178RTX Corp 4 046780,5 k $
179ASML Holding NV 587775,1 k $
180SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5 238768 k $
181VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 5 461755,4 k $
182Rocket Cos Inc 52 945754,5 k $
183Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 30 795747,4 k $
184PG&E Corp 42 510746,9 k $
185Honeywell International Inc 3 255735,8 k $
186ISHARES TRUST 16 639726,3 k $
187CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 18 718719,1 k $
188Citigroup Inc 6 285712,8 k $
189Cullen/Frost Bankers Inc 5 183710,5 k $
190NIKE Inc 13 030688,2 k $
191Corning Inc 5 047686,3 k $
192Altria Group Inc 10 390685,6 k $
193Core Scientific Inc 44 607667,3 k $
194INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2 748666 k $
195WESCO International Inc 2 431665,2 k $
196Texas Pacific Land Corp 1 387658,2 k $
197AT&T Inc 22 466651,3 k $
198SPDR SERIES TRUST 5 037643,3 k $
199AMERICAN CENTURY INVEST 5 673626,7 k $
200VANGUARD MUN BD FD INC 12 559626,5 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 15,4 %
  • Technologie 9,9 %
  • Consommation cyclique 7,6 %
  • Finance 4,0 %
  • Communication 2,5 %
  • Industrie 1,4 %
  • Énergie 1,1 %
  • Santé 0,8 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Services publics 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 56,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Belgique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3271,2 Md $99,66 %
2Royaume-Uni31,6 M $0,13 %
3Taïwan1871,4 k $0,07 %
4Pays-Bas1775,1 k $0,06 %
5Uruguay1593,1 k $0,05 %
6Belgique1223,8 k $0,02 %
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