Portfolio von Envision Financial Planning, LLC
38 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 77 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 9,8 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 88,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | US | 38 | 221 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Fidelity Total Bond ETF | 560.272 | 25,6 Mio. $ | |
| 2 | iShares iBonds Dec 2033 Term C | 838.607 | 21,7 Mio. $ | |
| 3 | iShares Trust | 927.889 | 21,3 Mio. $ | |
| 4 | CAPITAL GROUP CONSERVATIVE EQUITY ETF | 628.948 | 18,7 Mio. $ | |
| 5 | Dimensional ETF Trust | 461.427 | 17 Mio. $ | |
| 6 | Dimensional ETF Trust | 464.671 | 15,7 Mio. $ | |
| 7 | Dimensional ETF Trust | 399.338 | 15,6 Mio. $ | |
| 8 | iShares iBonds Dec 2031 Term C | 639.767 | 13,4 Mio. $ | |
| 9 | Dimensional ETF Trust | 153.828 | 10,9 Mio. $ | |
| 10 | Dimensional U S Small Cap ETF | 144.622 | 10,3 Mio. $ | |
| 11 | Avantis US Mid Cap Equity ETF | 141.457 | 10,2 Mio. $ | |
| 12 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 56.649 | 8,3 Mio. $ | |
| 13 | iShares iBonds Dec 2029 Term C | 303.396 | 7,1 Mio. $ | |
| 14 | CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF | 242.502 | 6,6 Mio. $ | |
| 15 | Dimensional ETF Trust | 95.430 | 3,4 Mio. $ | |
| 16 | Dimensional International Core | 59.260 | 2,1 Mio. $ | |
| 17 | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 6.350 | 1,6 Mio. $ | |
| 18 | VANGUARD ADMIRAL FDS INC | 13.773 | 1,6 Mio. $ | |
| 19 | Vanguard Mid-Cap ETF | 3.984 | 1,1 Mio. $ | |
| 20 | DFA Dimensional Emerging Mkts High Proftblty ETF | 29.651 | 1 Mio. $ | |
| 21 | Vanguard Total Stock Market ETF | 2.918 | 936.124 $ | |
| 22 | Vanguard Index Funds | 3.977 | 864.003 $ | |
| 23 | Tesla Inc | 2.313 | 859.858 $ | |
| 24 | Nucor Corp | 4.284 | 724.537 $ | |
| 25 | Vanguard Value ETF | 3.476 | 681.991 $ | |
| 26 | Ishares Gold Trust | 5.667 | 499.603 $ | |
| 27 | Apple Inc | 1.907 | 484.022 $ | |
| 28 | Capital Group Dividend Value ETF | 9.787 | 416.373 $ | |
| 29 | Vanguard Short-term Bond Etf | 4.631 | 363.118 $ | |
| 30 | iShares Trust | 1.844 | 353.698 $ | |
| 31 | DFA Dimensional National Municipal Bond ETF | 5.884 | 282.021 $ | |
| 32 | Microsoft Corp | 718 | 265.810 $ | |
| 33 | Walmart Inc | 1.776 | 220.721 $ | |
| 34 | Alphabet Inc | 753 | 216.705 $ | |
| 35 | FedEx Corp | 605 | 215.636 $ | |
| 36 | Merck & Co Inc | 1.723 | 207.260 $ | |
| 37 | iShares MSCI EAFE ETF | 2.124 | 206.304 $ | |
| 38 | ImmunityBio Inc | 10.450 | 80.152 $ | |