Portefeuille d'Envision Financial Planning, LLC
38 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 77 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 9,8 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Consommation de base 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 88,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 38 | 221 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Fidelity Total Bond ETF | 560 272 | 25,6 M $ | |
| 2 | iShares iBonds Dec 2033 Term C | 838 607 | 21,7 M $ | |
| 3 | iShares Trust | 927 889 | 21,3 M $ | |
| 4 | CAPITAL GROUP CONSERVATIVE EQUITY ETF | 628 948 | 18,7 M $ | |
| 5 | Dimensional ETF Trust | 461 427 | 17 M $ | |
| 6 | Dimensional ETF Trust | 464 671 | 15,7 M $ | |
| 7 | Dimensional ETF Trust | 399 338 | 15,6 M $ | |
| 8 | iShares iBonds Dec 2031 Term C | 639 767 | 13,4 M $ | |
| 9 | Dimensional ETF Trust | 153 828 | 10,9 M $ | |
| 10 | Dimensional U S Small Cap ETF | 144 622 | 10,3 M $ | |
| 11 | Avantis US Mid Cap Equity ETF | 141 457 | 10,2 M $ | |
| 12 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 56 649 | 8,3 M $ | |
| 13 | iShares iBonds Dec 2029 Term C | 303 396 | 7,1 M $ | |
| 14 | CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF | 242 502 | 6,6 M $ | |
| 15 | Dimensional ETF Trust | 95 430 | 3,4 M $ | |
| 16 | Dimensional International Core | 59 260 | 2,1 M $ | |
| 17 | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 6 350 | 1,6 M $ | |
| 18 | VANGUARD ADMIRAL FDS INC | 13 773 | 1,6 M $ | |
| 19 | Vanguard Mid-Cap ETF | 3 984 | 1,1 M $ | |
| 20 | DFA Dimensional Emerging Mkts High Proftblty ETF | 29 651 | 1 M $ | |
| 21 | Vanguard Total Stock Market ETF | 2 918 | 936,1 k $ | |
| 22 | Vanguard Index Funds | 3 977 | 864 k $ | |
| 23 | Tesla Inc | 2 313 | 859,9 k $ | |
| 24 | Nucor Corp | 4 284 | 724,5 k $ | |
| 25 | Vanguard Value ETF | 3 476 | 682 k $ | |
| 26 | Ishares Gold Trust | 5 667 | 499,6 k $ | |
| 27 | Apple Inc | 1 907 | 484 k $ | |
| 28 | Capital Group Dividend Value ETF | 9 787 | 416,4 k $ | |
| 29 | Vanguard Short-term Bond Etf | 4 631 | 363,1 k $ | |
| 30 | iShares Trust | 1 844 | 353,7 k $ | |
| 31 | DFA Dimensional National Municipal Bond ETF | 5 884 | 282 k $ | |
| 32 | Microsoft Corp | 718 | 265,8 k $ | |
| 33 | Walmart Inc | 1 776 | 220,7 k $ | |
| 34 | Alphabet Inc | 753 | 216,7 k $ | |
| 35 | FedEx Corp | 605 | 215,6 k $ | |
| 36 | Merck & Co Inc | 1 723 | 207,3 k $ | |
| 37 | iShares MSCI EAFE ETF | 2 124 | 206,3 k $ | |
| 38 | ImmunityBio Inc | 10 450 | 80,2 k $ | |