Titelia

Zusammensetzung von Davis Investment Partners, LLC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
151 in 1 Ländern
Zehn größte
43,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Tencent Music Entertainment Group 51.870481.354 $
102Invesco DB Base Metals Fund 20.400479.400 $
103Paycom Software Inc 3.933478.017 $
104PNC Financial Services Group Inc/The 2.281474.583 $
105Home Depot Inc/The 1.404461.762 $
106Sonoco Products Co 8.519460.793 $
107Williams Cos Inc/The 6.207451.745 $
108Pinterest Inc 24.437448.175 $
109Lululemon Athletica Inc 2.926447.971 $
110ISHARES TRUST 6.000447.600 $
111First Horizon Corp 17.769404.422 $
112Vanguard Index Funds 1.326400.747 $
113INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 41.578399.982 $
114Walt Disney Co/The 4.016387.096 $
115CME Group Inc 1.275376.688 $
116Cigna Group/The 1.392371.316 $
117NVIDIA Corp 2.107367.475 $
118Cisco Systems, Inc. 4.665361.952 $
119Applied Materials Inc 1.024349.914 $
120Nucor Corp 2.066349.338 $
121Coca-Cola Co/The 4.456338.854 $
122EOG Resources Inc 2.256326.108 $
123Broadcom Inc 1.028318.093 $
124Chevron Corp 1.462302.585 $
125Vanguard Small-Cap ETF 1.148300.697 $
126Southern Co/The 2.922282.029 $
127iShares Trust 847278.427 $
128Vanguard Extended Market ETF 1.334274.568 $
129WW Grainger Inc 250272.702 $
130BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 25.839271.568 $
131AT&T Inc 9.156265.432 $
132Aflac Inc 2.400263.304 $
133Netflix Inc 2.735262.970 $
134Huntington Bancshares Inc/OH 16.349255.862 $
135Marathon Petroleum Corp 1.026250.529 $
136Tesla Inc 648240.894 $
137Ally Financial Inc 6.050237.342 $
138Wells Fargo & Co 2.937233.815 $
139M&T Bank Corp 1.130233.651 $
140Hartford Insurance Group Inc/The 1.700229.891 $
141Meta Platforms Inc 399228.410 $
142US Foods Holding Corp 2.468227.574 $
143Lowe's Cos Inc 955225.765 $
144Dover Corp 1.080225.126 $
145Alibaba Group Holding Ltd 1.728216.753 $
146Morgan Stanley 1.308215.289 $
147Prudential Financial, Inc. 2.186213.591 $
148Old Dominion Freight Line Inc 1.089212.836 $
149Constellation Brands Inc 1.400210.000 $
150CenterPoint Energy Inc 4.760205.442 $
151iShares Russell 2000 Growth ETF 650203.976 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 12,9 %
  • Gesundheit 10,0 %
  • Finanzen 8,1 %
  • Industrie 5,2 %
  • Energie 4,3 %
  • Versorger 2,5 %
  • Kommunikation 2,2 %
  • Fonds 2,0 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Basiskonsum 0,7 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 49,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten151190,7 Mio. $100,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Davis Investment Partners, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1963865