Portfolio von Rochester Wealth Strategies, LLC
23 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 85.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,0 %
- Technologie 0,7 %
- Energie 0,6 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 82,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | US | 23 | 164,5 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Vanguard Value ETF | 145.258 | 28,5 Mio. $ | |
| 2 | Vanguard Growth ETF | 51.067 | 22,3 Mio. $ | |
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 252.558 | 16,2 Mio. $ | |
| 4 | Vanguard International Equity Index Funds | 297.031 | 16,1 Mio. $ | |
| 5 | State Street SPDR Portfolio Ag | 506.496 | 13 Mio. $ | |
| 6 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 169.031 | 11,4 Mio. $ | |
| 7 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 91.775 | 11,4 Mio. $ | |
| 8 | iShares Ultra Short Duration B | 153.641 | 7,8 Mio. $ | |
| 9 | Ishares Gold Trust | 83.839 | 7,4 Mio. $ | |
| 10 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF | 147.198 | 7,3 Mio. $ | |
| 11 | Vanguard Bond Index Funds | 89.248 | 6,1 Mio. $ | |
| 12 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 56.141 | 6,1 Mio. $ | |
| 13 | iShares Trust | 32.450 | 3,3 Mio. $ | |
| 14 | Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 101.282 | 2,3 Mio. $ | |
| 15 | Chevron Corp | 8.031 | 1,7 Mio. $ | |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 6.178 | 1 Mio. $ | |
| 17 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 9.917 | 585.401 $ | |
| 18 | Apple Inc | 1.685 | 427.581 $ | |
| 19 | International Business Machines Corp. | 1.574 | 381.522 $ | |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 1.112 | 327.106 $ | |
| 21 | iShares Core S&P 500 ETF | 455 | 297.534 $ | |
| 22 | KKR & Co Inc | 3.010 | 278.425 $ | |
| 23 | Microsoft Corp | 736 | 272.461 $ | |