Portefeuille de Rochester Wealth Strategies, LLC
23 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 85.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 16,0 %
- Technologie 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 82,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 23 | 164,5 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Value ETF | 145 258 | 28,5 M $ | |
| 2 | Vanguard Growth ETF | 51 067 | 22,3 M $ | |
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 252 558 | 16,2 M $ | |
| 4 | Vanguard International Equity Index Funds | 297 031 | 16,1 M $ | |
| 5 | State Street SPDR Portfolio Ag | 506 496 | 13 M $ | |
| 6 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 169 031 | 11,4 M $ | |
| 7 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 91 775 | 11,4 M $ | |
| 8 | iShares Ultra Short Duration B | 153 641 | 7,8 M $ | |
| 9 | Ishares Gold Trust | 83 839 | 7,4 M $ | |
| 10 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF | 147 198 | 7,3 M $ | |
| 11 | Vanguard Bond Index Funds | 89 248 | 6,1 M $ | |
| 12 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 56 141 | 6,1 M $ | |
| 13 | iShares Trust | 32 450 | 3,3 M $ | |
| 14 | Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 101 282 | 2,3 M $ | |
| 15 | Chevron Corp | 8 031 | 1,7 M $ | |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 6 178 | 1 M $ | |
| 17 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 9 917 | 585,4 k $ | |
| 18 | Apple Inc | 1 685 | 427,6 k $ | |
| 19 | International Business Machines Corp. | 1 574 | 381,5 k $ | |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 1 112 | 327,1 k $ | |
| 21 | iShares Core S&P 500 ETF | 455 | 297,5 k $ | |
| 22 | KKR & Co Inc | 3 010 | 278,4 k $ | |
| 23 | Microsoft Corp | 736 | 272,5 k $ |