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Zusammensetzung von Essential Planning, LLC.

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Nettovermögen
-
Positionen
68 in 1 Ländern
Zehn größte
68,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard Total Bond Market ETF 716.17352,7 Mio. $
2Vanguard Total Stock Market ETF 66.34421,3 Mio. $
3DIMENSIONAL ETF TRUST 503.27019,6 Mio. $
4JPMorgan Limited Duration Bond ETF 228.85711,9 Mio. $
5DIMENSIONAL ETF TRUST 263.37611,1 Mio. $
6DIMENSIONAL ETF TRUST 237.3499,2 Mio. $
7SPDR S&P 500 ETF TRUST 12.5688,2 Mio. $
8DIMENSIONAL ETF TRUST 241.1388,2 Mio. $
9Vanguard Short-term Bond Etf 103.9458,2 Mio. $
10iShares Core S&P 500 ETF 9.1816 Mio. $
11VANGUARD MALVERN FUNDS 117.1135,8 Mio. $
12Fidelity Total Bond ETF 119.9415,5 Mio. $
13ISHARES TRUST 51.5904,9 Mio. $
14VANGUARD INDEX FUNDS 15.8074,8 Mio. $
15VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 72.2114,6 Mio. $
16Dimensional International Core 130.2064,6 Mio. $
17PIMCO ETF TRUST 42.0963,9 Mio. $
18ISHARES TRUST 34.4592,8 Mio. $
19PIMCO Enhanced Short Maturity 27.2372,7 Mio. $
20Eli Lilly & Co 2.8392,6 Mio. $
21iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 28.2632 Mio. $
22Microsoft Corp 4.9941,8 Mio. $
23Apple Inc 6.9101,8 Mio. $
24Berkshire Hathaway Inc 2.7741,3 Mio. $
25ISHARES TRUST 55.7341,3 Mio. $
26Walmart Inc 8.6611,1 Mio. $
27VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 22.7571,1 Mio. $
28Alphabet Inc 3.6821,1 Mio. $
29ISHARES TRUST 18.663862.044 $
30VANGUARD STAR FUNDS 10.146782.632 $
31Wisdomtree Trust 10.425710.019 $
32VANGUARD INDEX FUNDS 3.243704.542 $
33iShares Core MSCI Total International Stock ETF 7.723669.121 $
34VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 13.306639.351 $
35Vanguard Ultra Short Bond ETF 12.729633.754 $
36Dimensional Inflation-Protecte 14.573608.008 $
37ISHARES TRUST 25.759577.782 $
38VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2.667573.705 $
39Vanguard S&P 500 ETF 923551.441 $
40VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 9.515514.285 $
41VANGUARD WORLD FUND 1.818495.065 $
42VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 7.525440.514 $
43Goldman Sachs Group Inc/The 500422.995 $
44Amazon.com Inc 2.013419.271 $
45DIMENSIONAL ETF TRUST 5.853415.036 $
46JPMorgan Chase & Co 1.399411.527 $
47iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 3.317401.961 $
48Honeywell International Inc 1.768399.621 $
49Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 4.846384.114 $
50Vanguard Value ETF 1.931378.862 $
51Vanguard Small-Cap ETF 1.349353.256 $
52ISHARES TRUST 2.425350.922 $
53RTX Corp 1.804348.047 $
54INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 1.765338.790 $
55WisdomTree Trust 3.750323.834 $
56NVIDIA Corp 1.819317.237 $
57IDEXX Laboratories Inc 559314.097 $
58AT&T Inc 10.354300.164 $
59DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 6.175299.220 $
60Exxon Mobil Corp 1.608272.806 $
61iShares Short-Term National Muni Bond ETF 2.546271.149 $
62VANGUARD WORLD FUND 1.174263.668 $
63Arista Networks Inc 2.000245.560 $
64Meta Platforms Inc 418239.150 $
65Workday Inc 1.749227.230 $
66Lam Research Corp 1.020217.933 $
67Wells Fargo & Co 2.596206.667 $
68Hyperfine Inc 42.39845.790 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 6,7 %
  • Technologie 2,0 %
  • Gesundheit 1,3 %
  • Finanzen 1,0 %
  • Kommunikation 0,7 %
  • Basiskonsum 0,5 %
  • Industrie 0,3 %
  • Zyklischer Konsum 0,2 %
  • Energie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 87,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten68227 Mio. $100,00 %
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