Titelia

Portefeuille d'Essential Planning, LLC.

68 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 68.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 7,4 %
  • Technologie 2,0 %
  • Santé 1,3 %
  • Finance 1,0 %
  • Communication 0,7 %
  • Consommation de base 0,5 %
  • Industrie 0,3 %
  • Consommation cyclique 0,2 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 86,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US68227 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Total Bond Market ETF 716 17352,7 M $
2Vanguard Total Stock Market ETF 66 34421,3 M $
3Dimensional ETF Trust 503 27019,6 M $
4JPMorgan Limited Duration Bond ETF 228 85711,9 M $
5Dimensional ETF Trust 263 37611,1 M $
6Dimensional ETF Trust 237 3499,2 M $
7State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 12 5688,2 M $
8Dimensional ETF Trust 241 1388,2 M $
9Vanguard Short-term Bond Etf 103 9458,2 M $
10iShares Core S&P 500 ETF 9 1816 M $
11Vanguard Malvern Funds 117 1135,8 M $
12Fidelity Total Bond ETF 119 9415,5 M $
13iShares MBS ETF 51 5904,9 M $
14Vanguard Index Funds 15 8074,8 M $
15Vanguard FTSE Developed Markets ETF 72 2114,6 M $
16Dimensional International Core 130 2064,6 M $
17PIMCO ETF Trust 42 0963,9 M $
18iShares Trust 34 4592,8 M $
19PIMCO Enhanced Short Maturity 27 2372,7 M $
20Eli Lilly & Co 2 8392,6 M $
21iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 28 2632 M $
22Microsoft Corp 4 9941,8 M $
23Apple Inc 6 9101,8 M $
24Berkshire Hathaway Inc 2 7741,3 M $
25iShares Trust 55 7341,3 M $
26Walmart Inc 8 6611,1 M $
27Vanguard Scottsdale Funds 22 7571,1 M $
28Alphabet Inc 3 6821,1 M $
29iShares Trust 18 663862 k $
30Vanguard Total International S 10 146782,6 k $
31Wisdomtree Trust 10 425710 k $
32Vanguard Index Funds 3 243704,5 k $
33iShares Core MSCI Total International Stock ETF 7 723669,1 k $
34Vanguard Charlotte Funds 13 306639,4 k $
35Vanguard Ultra Short Bond ETF 12 729633,8 k $
36Dimensional Inflation-Protecte 14 573608 k $
37iShares Trust 25 759577,8 k $
38VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2 667573,7 k $
39Vanguard S&P 500 ETF 923551,4 k $
40Vanguard International Equity Index Funds 9 515514,3 k $
41Vanguard World Fund 1 818495,1 k $
42Vanguard Scottsdale Funds 7 525440,5 k $
43Goldman Sachs Group Inc/The 500423 k $
44Amazon.com Inc 2 013419,3 k $
45Dimensional ETF Trust 5 853415 k $
46JPMorgan Chase & Co 1 399411,5 k $
47iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 3 317402 k $
48Honeywell International Inc 1 768399,6 k $
49VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 4 846384,1 k $
50Vanguard Value ETF 1 931378,9 k $
51Vanguard Small-Cap ETF 1 349353,3 k $
52iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 2 425350,9 k $
53RTX Corp 1 804348 k $
54Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1 765338,8 k $
55WisdomTree Trust 3 750323,8 k $
56NVIDIA Corp 1 819317,2 k $
57IDEXX Laboratories Inc 559314,1 k $
58AT&T Inc 10 354300,2 k $
59DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 6 175299,2 k $
60Exxon Mobil Corp 1 608272,8 k $
61iShares Short-Term National Muni Bond ETF 2 546271,1 k $
62Vanguard World Fund 1 174263,7 k $
63Arista Networks Inc 2 000245,6 k $
64Meta Platforms Inc 418239,2 k $
65Workday Inc 1 749227,2 k $
66Lam Research Corp 1 020217,9 k $
67Wells Fargo & Co 2 596206,7 k $
68Hyperfine Inc 42 39845,8 k $