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Zusammensetzung von COMMONS CAPITAL, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
75 in 3 Ländern
Zehn größte
62,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1NVIDIA Corp 99.48617,4 Mio. $
2Broadcom Inc 29.4609,1 Mio. $
3Alphabet Inc 31.2579 Mio. $
4Apple Inc 34.6888,8 Mio. $
5Amazon.com Inc 30.4046,3 Mio. $
6Microsoft Corp 12.3644,6 Mio. $
7Palo Alto Networks Inc 21.3163,4 Mio. $
8Meta Platforms Inc 5.5023,1 Mio. $
9Costco Wholesale Corp 2.8772,9 Mio. $
10JPMorgan Chase & Co 7.9972,4 Mio. $
11Crowdstrike Holdings Inc 5.5382,2 Mio. $
12SPDR Gold Shares 4.9862,1 Mio. $
13Honeywell International Inc 8.5771,9 Mio. $
14MP MATERIALS CORP 36.8301,8 Mio. $
15Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 90.0001,7 Mio. $
16Alphabet Inc 5.0161,4 Mio. $
17Northern Oil & Gas Inc 45.0001,3 Mio. $
18Vale SA 80.0001,3 Mio. $
19Thermo Fisher Scientific Inc 2.5791,3 Mio. $
20Matador Resources Co 20.0001,3 Mio. $
21General Dynamics Corp 3.4901,2 Mio. $
22TJX Cos Inc/The 7.3281,2 Mio. $
23Intercontinental Exchange Inc 6.5331 Mio. $
24Warner Music Group Corp 40.0001 Mio. $
25ServiceNow Inc 9.551998.557 $
26O'Reilly Automotive Inc 10.583976.917 $
27Exxon Mobil Corp 5.602950.494 $
28SPROTT FUNDS TRUST 13.818872.622 $
29American Tower Corp 4.622797.690 $
30Walmart Inc 5.673705.027 $
31CHENIERE ENERGY INC 2.450695.257 $
32Eli Lilly & Co 702645.950 $
33Invesco QQQ Trust Series 1 993572.903 $
34EATON VANCE TAX ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND 22.562553.891 $
35PepsiCo Inc 3.511545.205 $
36EATON VANCE TAX MANAGED BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 38.334524.025 $
37NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 29.548474.840 $
38EATON VANCE TAX - MANAGED GLOBAL DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND 53.537463.630 $
39EATON VANCE ENHANCED EQUITY INCOME FUND 24.512460.332 $
40Netflix Inc 4.735455.231 $
41Bristol-Myers Squibb Co 7.417449.815 $
42Johnson & Johnson 1.830447.396 $
43Philip Morris International Inc 2.644437.138 $
44SPDR S&P 500 ETF TRUST 659428.469 $
45Global X Copper Miners ETF 5.346408.202 $
46ISHARES TRUST 920392.151 $
47Medifast Inc 38.000387.220 $
48Welltower Inc 1.953386.187 $
49EATON VANCE ENHANCED EQUITY INCOME FUND II 18.148371.314 $
50Interactive Brokers Group Inc 5.340358.178 $
51Applied Materials Inc 1.033353.185 $
52ConocoPhillips 2.615345.200 $
53ARES CAPITAL CORP 19.000342.380 $
54Uber Technologies Inc 4.647334.259 $
55Home Depot Inc/The 1.010332.313 $
56NVR Inc 42276.773 $
57Public Storage 984266.414 $
58Digital Realty Trust Inc 1.460263.114 $
59BLACKROCK TAXABLE MUNICIPAL BOND TRUST 16.023259.099 $
60ISHARES TRUST 1.213259.097 $
61RTX Corp 1.274245.671 $
62Hilton Worldwide Holdings Inc 761231.405 $
63Consolidated Edison Inc 2.037230.537 $
64Mastercard Inc 460229.924 $
65Qfin Holdings Inc 17.100220.761 $
66TechPrecision Corp 69.413208.933 $
67Gray Media Inc 47.864207.730 $
68VENTAS INC 2.466201.691 $
69Fresenius Medical Care AG 8.895200.671 $
70Two Harbors Investment Corp 15.783180.241 $
71Up Fintech Holding Ltd 28.200177.660 $
72SoundHound AI Inc 25.073172.252 $
73Recursion Pharmaceuticals Inc 10.62032.603 $
74OPKO Health Inc 16.30018.582 $
75BLINK CHARGING CO 13.5147661 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 43,3 %
  • Kommunikation 13,0 %
  • Zyklischer Konsum 8,6 %
  • Basiskonsum 4,2 %
  • Finanzen 3,7 %
  • Industrie 3,4 %
  • Energie 3,4 %
  • Gesundheit 2,6 %
  • Immobilien 1,5 %
  • Rohstoffe 1,2 %
  • Fonds 0,2 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 14,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,1 %
  • Brasilien 2,7 %
  • Singapur 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten72104,9 Mio. $97,09 %
2Brasilien23 Mio. $2,74 %
3Singapur1177.660 $0,16 %
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