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Composition de COMMONS CAPITAL, LLC

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Actif net
-
Positions
75 dans 3 pays
10 premières
62,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1NVIDIA Corp 99 48617,4 M $
2Broadcom Inc 29 4609,1 M $
3Alphabet Inc 31 2579 M $
4Apple Inc 34 6888,8 M $
5Amazon.com Inc 30 4046,3 M $
6Microsoft Corp 12 3644,6 M $
7Palo Alto Networks Inc 21 3163,4 M $
8Meta Platforms Inc 5 5023,1 M $
9Costco Wholesale Corp 2 8772,9 M $
10JPMorgan Chase & Co 7 9972,4 M $
11Crowdstrike Holdings Inc 5 5382,2 M $
12SPDR Gold Shares 4 9862,1 M $
13Honeywell International Inc 8 5771,9 M $
14MP Materials Corp 36 8301,8 M $
15Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 90 0001,7 M $
16Alphabet Inc 5 0161,4 M $
17Northern Oil & Gas Inc 45 0001,3 M $
18Vale SA 80 0001,3 M $
19Thermo Fisher Scientific Inc 2 5791,3 M $
20Matador Resources Co 20 0001,3 M $
21General Dynamics Corp 3 4901,2 M $
22TJX Cos Inc/The 7 3281,2 M $
23Intercontinental Exchange Inc 6 5331 M $
24Warner Music Group Corp 40 0001 M $
25ServiceNow Inc 9 551998,6 k $
26O'Reilly Automotive Inc 10 583976,9 k $
27Exxon Mobil Corp 5 602950,5 k $
28Sprott Funds Trust 13 818872,6 k $
29American Tower Corp 4 622797,7 k $
30Walmart Inc 5 673705 k $
31Cheniere Energy Inc 2 450695,3 k $
32Eli Lilly & Co 702646 k $
33Invesco QQQ Trust Series 1 993572,9 k $
34Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd 22 562553,9 k $
35PepsiCo Inc 3 511545,2 k $
36Eaton Vance T/M Bu 38 334524 k $
37Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 29 548474,8 k $
38Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 53 537463,6 k $
39Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund 24 512460,3 k $
40Netflix Inc 4 735455,2 k $
41Bristol-Myers Squibb Co 7 417449,8 k $
42Johnson & Johnson 1 830447,4 k $
43Philip Morris International Inc. 2 644437,1 k $
44State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 659428,5 k $
45Global X Funds 5 346408,2 k $
46iShares Russell 1000 Growth ETF 920392,2 k $
47Medifast Inc 38 000387,2 k $
48Welltower Inc 1 953386,2 k $
49Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II 18 148371,3 k $
50Interactive Brokers Group Inc 5 340358,2 k $
51Applied Materials Inc 1 033353,2 k $
52ConocoPhillips 2 615345,2 k $
53Ares Capital Corp 19 000342,4 k $
54Uber Technologies Inc 4 647334,3 k $
55Home Depot Inc/The 1 010332,3 k $
56NVR Inc 42276,8 k $
57Public Storage 984266,4 k $
58Digital Realty Trust Inc 1 460263,1 k $
59BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 16 023259,1 k $
60iShares Trust 1 213259,1 k $
61RTX Corp 1 274245,7 k $
62Hilton Worldwide Holdings Inc 761231,4 k $
63Consolidated Edison Inc 2 037230,5 k $
64Mastercard Inc 460229,9 k $
65Qfin Holdings Inc 17 100220,8 k $
66TechPrecision Corp 69 413208,9 k $
67Gray Media Inc 47 864207,7 k $
68Ventas Inc 2 466201,7 k $
69Fresenius Medical Care AG 8 895200,7 k $
70Two Harbors Investment Corp 15 783180,2 k $
71Up Fintech Holding Ltd 28 200177,7 k $
72SoundHound AI Inc 25 073172,3 k $
73Recursion Pharmaceuticals Inc 10 62032,6 k $
74OPKO Health, Inc. 16 30018,6 k $
75BLINK CHARGING CO 13 5147,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 43,3 %
  • Communication 13,0 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Finance 3,7 %
  • Industrie 3,4 %
  • Énergie 3,4 %
  • Santé 2,6 %
  • Immobilier 1,5 %
  • Matériaux 1,2 %
  • Fonds 0,2 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 14,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,1 %
  • Brésil 2,7 %
  • Chine 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis72104,9 M $97,09 %
2Brésil23 M $2,74 %
3Chine1177,7 k $0,16 %
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