Titelia

Zusammensetzung von Quent Capital, LLC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
1.371 in 12 Ländern
Zehn größte
43,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard Russell 1000 Growth ETF 1.095.021120,1 Mio. $
2iShares Trust 772.07363,8 Mio. $
3iShares MSCI EAFE Growth ETF 567.19863,2 Mio. $
4iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 896.94862,6 Mio. $
5Dimensional ETF Trust 1.475.65352,7 Mio. $
6State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 1.296.62337,8 Mio. $
7Apple Inc 145.12936,8 Mio. $
8Dimensional International Value ETF 596.05631,5 Mio. $
9Ishares Gold Trust 353.06931,1 Mio. $
10American Century ETF Trust 267.40529,5 Mio. $
11iShares MSCI Emerging Markets ETF 510.42229 Mio. $
12State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 593.63127,2 Mio. $
13NVIDIA Corp 125.10021,8 Mio. $
14Vanguard Index Funds 71.44221,6 Mio. $
15iShares MSCI EAFE ETF 173.69116,9 Mio. $
16SPDR Gold MiniShares Trust 177.08516,4 Mio. $
17Microsoft Corp 38.27114,2 Mio. $
18iShares Trust 179.57813,4 Mio. $
19iShares Trust 505.47112,7 Mio. $
20iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 91.96912,1 Mio. $
21iShares Russell 2000 Growth ETF 38.63712,1 Mio. $
22Texas Pacific Land Corp 24.28611,4 Mio. $
23iShares Short-Term National Muni Bond ETF 105.10611,2 Mio. $
24Dimensional International Smal 308.78710,4 Mio. $
25Alphabet Inc 35.99410,3 Mio. $
26iShares Trust 96.3709,9 Mio. $
27iShares Core S&P U.S. Growth ETF 62.5959,7 Mio. $
28Alphabet Inc 33.5549,6 Mio. $
29SPDR Series Trust 88.6618,7 Mio. $
30SPDR Series Trust 151.1958,6 Mio. $
31iShares Trust 39.2148,4 Mio. $
32Amazon.com Inc 39.9228,3 Mio. $
33Vanguard Index Funds 37.1368,1 Mio. $
34iShares Russell 1000 Growth ETF 17.5087,5 Mio. $
35State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 10.4456,8 Mio. $
36Berkshire Hathaway Inc 96,5 Mio. $
37INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 358.8906,2 Mio. $
38iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 63.9976,1 Mio. $
39SPDR Gold Shares 13.3705,8 Mio. $
40iShares Trust 45.8905,4 Mio. $
41iShares ESG Aware MSCI EM ETF 109.7655 Mio. $
42Datadog Inc 42.0105 Mio. $
43Broadcom Inc 15.4194,8 Mio. $
44iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 60.1034,7 Mio. $
45Eli Lilly & Co 5.0334,6 Mio. $
46State Street SPDR S&P 600 Smal 46.6204,5 Mio. $
47Meta Platforms Inc 7.8024,5 Mio. $
48Berkshire Hathaway Inc 9.2794,4 Mio. $
49Ishares Inc 55.8914,4 Mio. $
50JPMorgan Chase & Co 14.6924,3 Mio. $
51Tesla Inc 11.2274,2 Mio. $
52iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 77.3613,6 Mio. $
53State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 76.8663,5 Mio. $
54Snowflake Inc 21.8423,3 Mio. $
55Walmart Inc 26.2933,3 Mio. $
56Modine Manufacturing Co 15.0003,3 Mio. $
57State Street SPDR Portfolio S& 39.1353,1 Mio. $
58Costco Wholesale Corp 2.9763 Mio. $
59Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 24.7292,8 Mio. $
60Toast Inc 107.0212,8 Mio. $
61Exxon Mobil Corp 16.0712,7 Mio. $
62Vanguard S&P 500 ETF 4.5142,7 Mio. $
63Home Depot Inc/The 7.8492,6 Mio. $
64Johnson & Johnson 10.5132,6 Mio. $
65United Therapeutics Corp 4.1232,4 Mio. $
66Embraer SA 40.0002,4 Mio. $
67Morgan Stanley 14.3412,4 Mio. $
68iShares Core MSCI EAFE ETF 25.8972,3 Mio. $
69State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 48.8262,3 Mio. $
70SPDR Bloomberg International T 103.8462,3 Mio. $
71Procore Technologies Inc 39.8722,3 Mio. $
72Netflix Inc 23.5972,3 Mio. $
73Amgen Inc 6.4032,3 Mio. $
74Planet Labs PBC 80.6002,3 Mio. $
75Visa Inc 7.3972,2 Mio. $
76New York Times Co/The 26.3052,2 Mio. $
77General Electric Co 7.3642,1 Mio. $
78iShares Trust 10.7852,1 Mio. $
79Oracle Corp 13.9962,1 Mio. $
80Lindblad Expeditions Holdings Inc 118.5002,1 Mio. $
81Mastercard Inc 4.0212 Mio. $
82MP Materials Corp 41.5532 Mio. $
83Cisco Systems, Inc. 25.5982 Mio. $
84AbbVie Inc 9.0052 Mio. $
85Goldman Sachs Group Inc/The 2.3142 Mio. $
86Dick's Sporting Goods Inc 9.5941,9 Mio. $
87Bank of America Corp 38.5211,9 Mio. $
88Advanced Micro Devices Inc 9.1311,9 Mio. $
89iShares Core S&P 500 ETF 2.7251,8 Mio. $
90Micron Technology Inc 4.8051,6 Mio. $
91Coastal Financial Corp/WA 21.0001,6 Mio. $
92AutoNation Inc 7.6341,5 Mio. $
93Sphere Entertainment Co 12.4801,5 Mio. $
94Lam Research Corp 6.5301,4 Mio. $
95Procter & Gamble Co/The 9.2061,3 Mio. $
96Citigroup Inc 11.3261,3 Mio. $
97Caterpillar Inc 1.7911,3 Mio. $
98Royal Gold Inc 4.9741,3 Mio. $
99Applied Materials Inc 3.6741,3 Mio. $
100Duolingo Inc 12.5541,2 Mio. $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 12,9 %
  • Technologie 9,2 %
  • Finanzen 3,4 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Gesundheit 2,1 %
  • Zyklischer Konsum 2,1 %
  • Industrie 1,8 %
  • Basiskonsum 1,1 %
  • Energie 0,6 %
  • Versorger 0,4 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 63,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Mexiko 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Norwegen 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Kanada 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Finnland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.3491,2 Mrd. $99,57 %
2Mexiko12,8 Mio. $0,23 %
3Kaimaninseln4960.621 $0,08 %
4Vereinigtes Königreich7487.841 $0,04 %
5Taiwan1381.521 $0,03 %
6Belgien1215.255 $0,02 %
7Norwegen1213.900 $0,02 %
8Niederlande236.951 $0,00 %
9Dänemark235.373 $0,00 %
10Kanada14217 $0,00 %
11Brasilien12752 $0,00 %
12Finnland1795 $0,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Quent Capital, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1912338