Portfolio von ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.
35 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 89 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,5 %
- Finanzen 1,2 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 80,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | US | 35 | 308 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Dimensional ETF Trust | 2.261.881 | 87,9 Mio. $ | |
| 2 | Oracle Corp | 318.436 | 46,8 Mio. $ | |
| 3 | DFA Dimensional US Marketwide Value ETF | 575.666 | 27,9 Mio. $ | |
| 4 | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 288.155 | 22,8 Mio. $ | |
| 5 | Dimensional International Value ETF | 364.439 | 19,2 Mio. $ | |
| 6 | Avantis Real Estate ETF | 373.644 | 16,4 Mio. $ | |
| 7 | Vanguard Charlotte Funds | 337.619 | 16,2 Mio. $ | |
| 8 | Vanguard Core Bond ETF | 182.035 | 14,1 Mio. $ | |
| 9 | Dimensional U S Targeted Value ETF | 215.344 | 13,4 Mio. $ | |
| 10 | Vanguard Malvern Funds | 181.791 | 9,1 Mio. $ | |
| 11 | Avantis International Equity ETF | 89.788 | 7,6 Mio. $ | |
| 12 | Avantis US Large Cap Equity ETF | 90.743 | 7 Mio. $ | |
| 13 | Dimensional International Smal | 128.830 | 5,1 Mio. $ | |
| 14 | Progressive Corp/The | 14.250 | 2,8 Mio. $ | |
| 15 | Apple Inc | 10.958 | 2,8 Mio. $ | |
| 16 | PepsiCo Inc | 8.329 | 1,3 Mio. $ | |
| 17 | Northern Trust Corp | 4.816 | 672.169 $ | |
| 18 | Microsoft Corp | 1.739 | 643.726 $ | |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 3.742 | 634.868 $ | |
| 20 | Alphabet Inc | 2.068 | 594.674 $ | |
| 21 | Amazon.com Inc | 2.636 | 549.000 $ | |
| 22 | Alphabet Inc | 1.478 | 423.979 $ | |
| 23 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 587 | 381.750 $ | |
| 24 | Meta Platforms Inc | 617 | 353.004 $ | |
| 25 | NVIDIA Corp | 1.910 | 333.104 $ | |
| 26 | Starbucks Corp | 3.679 | 329.602 $ | |
| 27 | State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust | 690 | 319.601 $ | |
| 28 | Eli Lilly & Co | 344 | 316.401 $ | |
| 29 | Johnson & Johnson | 1.219 | 297.972 $ | |
| 30 | Merck & Co Inc | 2.407 | 289.538 $ | |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 1.812 | 261.725 $ | |
| 32 | International Business Machines Corp. | 1.035 | 250.874 $ | |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 831 | 244.447 $ | |
| 34 | WEC Energy Group Inc | 1.993 | 230.730 $ | |
| 35 | Vanguard Value ETF | 1.151 | 225.826 $ | |