Portefeuille de ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.
35 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 89 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,5 %
- Finance 1,2 %
- Consommation de base 0,5 %
- Communication 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 80,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 35 | 308 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Dimensional ETF Trust | 2 261 881 | 87,9 M $ | |
| 2 | Oracle Corp | 318 436 | 46,8 M $ | |
| 3 | DFA Dimensional US Marketwide Value ETF | 575 666 | 27,9 M $ | |
| 4 | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 288 155 | 22,8 M $ | |
| 5 | Dimensional International Value ETF | 364 439 | 19,2 M $ | |
| 6 | Avantis Real Estate ETF | 373 644 | 16,4 M $ | |
| 7 | Vanguard Charlotte Funds | 337 619 | 16,2 M $ | |
| 8 | Vanguard Core Bond ETF | 182 035 | 14,1 M $ | |
| 9 | Dimensional U S Targeted Value ETF | 215 344 | 13,4 M $ | |
| 10 | Vanguard Malvern Funds | 181 791 | 9,1 M $ | |
| 11 | Avantis International Equity ETF | 89 788 | 7,6 M $ | |
| 12 | Avantis US Large Cap Equity ETF | 90 743 | 7 M $ | |
| 13 | Dimensional International Smal | 128 830 | 5,1 M $ | |
| 14 | Progressive Corp/The | 14 250 | 2,8 M $ | |
| 15 | Apple Inc | 10 958 | 2,8 M $ | |
| 16 | PepsiCo Inc | 8 329 | 1,3 M $ | |
| 17 | Northern Trust Corp | 4 816 | 672,2 k $ | |
| 18 | Microsoft Corp | 1 739 | 643,7 k $ | |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 3 742 | 634,9 k $ | |
| 20 | Alphabet Inc | 2 068 | 594,7 k $ | |
| 21 | Amazon.com Inc | 2 636 | 549 k $ | |
| 22 | Alphabet Inc | 1 478 | 424 k $ | |
| 23 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 587 | 381,8 k $ | |
| 24 | Meta Platforms Inc | 617 | 353 k $ | |
| 25 | NVIDIA Corp | 1 910 | 333,1 k $ | |
| 26 | Starbucks Corp | 3 679 | 329,6 k $ | |
| 27 | State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust | 690 | 319,6 k $ | |
| 28 | Eli Lilly & Co | 344 | 316,4 k $ | |
| 29 | Johnson & Johnson | 1 219 | 298 k $ | |
| 30 | Merck & Co Inc | 2 407 | 289,5 k $ | |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 1 812 | 261,7 k $ | |
| 32 | International Business Machines Corp. | 1 035 | 250,9 k $ | |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 831 | 244,4 k $ | |
| 34 | WEC Energy Group Inc | 1 993 | 230,7 k $ | |
| 35 | Vanguard Value ETF | 1 151 | 225,8 k $ | |