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Zusammensetzung von THEORY FINANCIAL LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
82 in 1 Ländern
Zehn größte
42,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 946.32922 Mio. $
2SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 185.82320,6 Mio. $
3ISHARES TRUST 111.94910,6 Mio. $
4Simplify Managed Futures Strat 338.20010,2 Mio. $
5iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 168.3319 Mio. $
6DBX ETF TRUST 246.2698,9 Mio. $
7TIDAL TRUST I 319.5437,6 Mio. $
8ETF OPPORTUNITIES TRUST 304.8947,5 Mio. $
9SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 87.9927,2 Mio. $
10SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 44.7626,6 Mio. $
11SPDR Gold Shares 15.0106,5 Mio. $
12State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 83.4516,4 Mio. $
13WisdomTree Trust 89.5636 Mio. $
14VANGUARD WORLD FUND 47.9285,8 Mio. $
15iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 102.0945,8 Mio. $
16iShares Trust 25.7055,4 Mio. $
17VANGUARD STAR FUNDS 69.9275,4 Mio. $
18SCHWAB STRATEGIC TRUST 199.0635,3 Mio. $
19BLACKROCK ETF TRUST 88.1405,1 Mio. $
20INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 285.0944,9 Mio. $
21VANGUARD INDEX FUNDS 22.4284,9 Mio. $
22iShares Trust 42.6114,8 Mio. $
23INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 61.9934,7 Mio. $
24iShares Semiconductor ETF 13.3234,4 Mio. $
25Vanguard Information Technology ETF 6.0714,2 Mio. $
26ISHARES TRUST 89.2934,1 Mio. $
27INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 17.1054,1 Mio. $
28SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 28.1113,7 Mio. $
29ISHARES TRUST 144.8513,3 Mio. $
30iShares MSCI USA Quality Factor ETF 15.1382,9 Mio. $
31VanEck Uranium and Nuclear ETF 21.2912,8 Mio. $
32Vanguard Value ETF 14.1082,8 Mio. $
33ISHARES TRUST 37.2462,6 Mio. $
34VANGUARD MUN BD FD INC 50.4382,5 Mio. $
35ISHARES TRUST 22.9632,4 Mio. $
36ISHARES TRUST 31.5792,3 Mio. $
37BLACKROCK ETF TRUST 63.2212,3 Mio. $
38SPDR INDEX SHARES FUNDS 46.8882,2 Mio. $
39Avantis Emerging Markets Equity ETF 27.0272,2 Mio. $
40ISHARES TRUST 41.4402,1 Mio. $
41Invesco S&P 500 Momentum ETF 18.2562 Mio. $
42BLACKROCK ETF TRUST II 36.1321,9 Mio. $
43iShares Core S&P 500 ETF 2.7731,8 Mio. $
44BLACKROCK ETF TRUST 44.1051,8 Mio. $
45Grayscale Bitcoin Mini Trust E 48.4761,5 Mio. $
46GLOBAL X FUNDS 19.6861,4 Mio. $
47SPDR S&P 500 ETF TRUST 1.8061,2 Mio. $
48ISHARES TRUST 2.5671,1 Mio. $
49WISDOMTREE TRUST 26.6241,1 Mio. $
50iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 22.8381,1 Mio. $
51ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 2.744907.907 $
52Ishares S&p 100 Etf 2.662846.702 $
53iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 10.895759.926 $
54iShares ESG Aware MSCI USA ETF 4.983704.696 $
55SPDR Gold MiniShares Trust 6.904639.932 $
56iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 5.171626.673 $
57VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 10.512625.990 $
58Berkshire Hathaway Inc 1.223586.062 $
59Alphabet Inc 2.020580.871 $
60Exxon Mobil Corp 3.183540.028 $
61Apple Inc 1.978501.997 $
62SCHWAB STRATEGIC TRUST 15.618476.349 $
63Amazon.com Inc 2.218461.943 $
64State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 15.125441.348 $
65iShares Core MSCI EAFE ETF 4.604416.800 $
66Vanguard Growth ETF 934407.962 $
67ISHARES TRUST 3.573397.925 $
68Chevron Corp 1.828378.213 $
69iShares ESG Aware MSCI EM ETF 8.271376.082 $
70ISHARES TRUST 4.197373.533 $
71iShares Russell Mid-Cap Value 2.293334.182 $
72ISHARES TRUST 7.891313.115 $
73Eli Lilly & Co 326299.845 $
74Microsoft Corp 781289.103 $
75JPMorgan Chase & Co 939276.216 $
76Vanguard Mid-Cap Value ETF 1.406259.098 $
77VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 3.937252.283 $
78Broadcom Inc 809250.394 $
79NVIDIA Corp 1.392242.765 $
80ISHARES TRUST 1.328240.926 $
81Invesco QQQ Trust Series 1 356205.476 $
82AbbVie Inc 944205.311 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 14,8 %
  • Gesundheit 0,5 %
  • Technologie 0,5 %
  • Finanzen 0,3 %
  • Kommunikation 0,2 %
  • Energie 0,2 %
  • Zyklischer Konsum 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 83,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten82261,2 Mio. $100,00 %
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