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Zusammensetzung von NorthCrest Asset Manangement, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
699 in 7 Ländern
Zehn größte
27,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101iShares Core S&P Mid-Cap ETF 108.2017,4 Mio. $
102ProShares Trust 66.4587 Mio. $
103Veeva Systems Inc 39.5976,9 Mio. $
104Republic Services Inc 30.2756,8 Mio. $
105QUALCOMM Inc 52.7756,7 Mio. $
106TJX Cos Inc/The 40.2906,5 Mio. $
107Cheniere Energy Inc 22.7046,4 Mio. $
108Adobe Inc 25.4636,2 Mio. $
109SPDR Series Trust 98.4145,9 Mio. $
110iShares Trust 47.8125,7 Mio. $
111Vanguard Information Technology ETF 7.9225,6 Mio. $
112Targa Resources Corp 22.6695,5 Mio. $
113Unilever PLC 98.8905,5 Mio. $
114Invesco QQQ Trust Series 1 9.1735,4 Mio. $
115ConocoPhillips 37.7634,9 Mio. $
116Simplify Exchange Traded Funds 160.3104,9 Mio. $
117Abbott Laboratories 47.6814,9 Mio. $
118Dell Technologies Inc 27.7854,8 Mio. $
119MasTec Inc 14.3754,8 Mio. $
120Air Products and Chemicals Inc 16.4544,8 Mio. $
121American Express Co 15.8824,8 Mio. $
122SPDR Series Trust 59.6934,6 Mio. $
123GE Vernova Inc 5.1264,6 Mio. $
124iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 43.6534,5 Mio. $
125Invesco BulletShares 2033 Corp 211.7234,5 Mio. $
126iShares Trust 54.1754,5 Mio. $
127Vanguard International Equity Index Funds 82.6384,4 Mio. $
128Biogen Inc 25.0124,4 Mio. $
129Intel Corp 86.4924,4 Mio. $
130PayPal Holdings Inc 95.6194,3 Mio. $
131Ciena Corp 9.6384,3 Mio. $
132UnitedHealth Group Inc 15.5454,3 Mio. $
133Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 74.1444,3 Mio. $
134Coherent Corp 16.4944,3 Mio. $
135Walmart Inc 33.6864,2 Mio. $
136Fortinet Inc 49.3544,1 Mio. $
137Corning Inc 26.7684 Mio. $
138Carrier Global Corp 70.8643,9 Mio. $
139Hubbell Inc 7.9593,9 Mio. $
140SPDR Series Trust 42.8733,9 Mio. $
141Dow Inc 91.3403,8 Mio. $
142Dimensional U S Small Cap ETF 52.4993,8 Mio. $
143JPMorgan Active Growth ETF 43.9813,8 Mio. $
144Palantir Technologies Inc 25.0993,7 Mio. $
145Qorvo Inc 46.6363,7 Mio. $
146Zoetis Inc 30.9333,6 Mio. $
147iShares Trust 159.4433,6 Mio. $
148iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 27.1933,6 Mio. $
149Phillips 66 20.1433,5 Mio. $
150Zimmer Biomet Holdings Inc 39.0263,5 Mio. $
151Howmet Aerospace Inc 15.1983,5 Mio. $
152KLA Corp 2.2833,5 Mio. $
153CBRE Group Inc 25.1013,4 Mio. $
154NRG Energy Inc 22.3923,4 Mio. $
155Tesla Inc 9.2923,4 Mio. $
156NextEra Energy Inc 34.8583,2 Mio. $
157Toll Brothers Inc 23.8103,2 Mio. $
158iShares Trust 27.1153,2 Mio. $
159ASML Holding NV 2.4223,2 Mio. $
160United Therapeutics Corp 5.6053,2 Mio. $
161Jacobs Solutions Inc 24.4593,1 Mio. $
162Onto Innovation Inc 14.0173 Mio. $
163iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 63.0263 Mio. $
164iShares Trust 61.2463 Mio. $
165Avantis International Equity ETF 34.6853 Mio. $
166Philip Morris International Inc. 18.5982,9 Mio. $
167Dycom Industries Inc 8.4152,9 Mio. $
168Comfort Systems USA Inc 2.0672,9 Mio. $
169Advanced Energy Industries Inc 8.8152,9 Mio. $
170CME Group Inc 9.5882,9 Mio. $
171Berkshire Hathaway Inc 42,9 Mio. $
172Ameriprise Financial Inc 6.4812,8 Mio. $
173Photronics Inc 68.0432,8 Mio. $
174Cathay General Bancorp 54.5962,8 Mio. $
175Cigna Group/The 9.9052,7 Mio. $
176Select Sector Spdr Trust 16.1972,7 Mio. $
177Global X US Infrastructure Development ETF 51.5052,6 Mio. $
178Piper Sandler Cos 33.8202,6 Mio. $
179American Electric Power Co Inc 19.4462,6 Mio. $
180Select Sector Spdr Trust 51.6052,6 Mio. $
181Crowdstrike Holdings Inc 6.3902,6 Mio. $
182PG&E Corp 140.7762,5 Mio. $
183Diageo PLC 33.8702,5 Mio. $
184FedEx Corp 6.8292,5 Mio. $
185OSI Systems Inc 9.1482,5 Mio. $
186SPX Technologies Inc 12.2352,4 Mio. $
187AT&T Inc 82.7562,3 Mio. $
188Edison International 31.5722,3 Mio. $
189Blackstone Inc 20.4352,3 Mio. $
190EOG Resources Inc 16.1472,3 Mio. $
191iShares MSCI Emerging Markets ETF 40.5292,3 Mio. $
192Western Digital Corp 7.5612,2 Mio. $
193Vanguard S&P 500 ETF 3.6262,2 Mio. $
194Centene Corp 62.1112,2 Mio. $
195Avantis US Large Cap Value ETF 26.7422,2 Mio. $
196iShares Trust 5.8442,1 Mio. $
197Equinix Inc 2.0902,1 Mio. $
198Novartis AG 13.3072 Mio. $
199Arista Networks Inc 15.9832 Mio. $
200FormFactor Inc 19.6192 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 32,5 %
  • Industrie 11,6 %
  • Finanzen 11,3 %
  • Gesundheit 8,1 %
  • Kommunikation 5,7 %
  • Zyklischer Konsum 5,1 %
  • Basiskonsum 2,7 %
  • Energie 2,7 %
  • Rohstoffe 2,0 %
  • Fonds 1,8 %
  • Versorger 1,4 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 14,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,2 %
  • Taiwan 2,2 %
  • Deutschland 0,3 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Israel 0,0 %
  • Indien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten6913 Mrd. $97,15 %
2Taiwan168,4 Mio. $2,24 %
3Deutschland110,4 Mio. $0,34 %
4Niederlande13,2 Mio. $0,10 %
5Vereinigtes Königreich33 Mio. $0,10 %
6Israel11,4 Mio. $0,05 %
7Indien1472.527 $0,02 %
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