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Zusammensetzung von Capital Advisors Wealth Management, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
198 in 6 Ländern
Zehn größte
44,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Schwab Fundamental International Equity Etf 1.051.66551,5 Mio. $
2VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 200.32643,1 Mio. $
3iShares Core S&P 500 ETF 63.29041,3 Mio. $
4Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 423.17335 Mio. $
5ISHARES TRUST 73.74031,4 Mio. $
6J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 656.95530,3 Mio. $
7Invesco QQQ Trust Series 1 44.16425,5 Mio. $
8JPMorgan Ultra-Short Income ETF 446.61222,6 Mio. $
9Vanguard Information Technology ETF 30.53121,3 Mio. $
10VANGUARD WHITEHALL FUNDS 164.22815,5 Mio. $
11VANGUARD WHITEHALL FUNDS 100.40414,9 Mio. $
12Apple Inc 58.37514,8 Mio. $
13AMERICAN CENTURY INVEST 127.30614,1 Mio. $
14SPDR S&P 500 ETF TRUST 21.39213,9 Mio. $
15iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 198.99213,9 Mio. $
16J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 227.84712,3 Mio. $
17Vanguard Small-Cap ETF 42.38111,1 Mio. $
18Amazon.com Inc 50.97310,6 Mio. $
19Microsoft Corp 28.47810,5 Mio. $
20ISHARES TRUST 243.39610,4 Mio. $
21Alphabet Inc 35.11410,1 Mio. $
22ISHARES TRUST 97.7159,8 Mio. $
23Vanguard Value ETF 45.9299 Mio. $
24Berkshire Hathaway Inc 16.6658 Mio. $
25BLACKROCK ETF TRUST II 149.8767,8 Mio. $
26VANGUARD MUN BD FD INC 150.2917,5 Mio. $
27J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 130.5827,4 Mio. $
28JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 138.9837,1 Mio. $
29NVIDIA Corp 37.5866,6 Mio. $
30Meta Platforms Inc 11.4386,5 Mio. $
31Vanguard Real Estate ETF 71.2256,3 Mio. $
32Costco Wholesale Corp 6.1726,1 Mio. $
33SCHWAB STRATEGIC TRUST 191.8935,9 Mio. $
34Vanguard Total Stock Market ETF 17.9205,7 Mio. $
35Vanguard US Value Factor ETF 42.2695,7 Mio. $
36PIMCO Enhanced Short Maturity 53.7735,4 Mio. $
37SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 63.8635,2 Mio. $
38Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 36.4554,6 Mio. $
39Broadcom Inc 13.1204,1 Mio. $
40iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 42.3814 Mio. $
41iShares Core High Dividend ETF 29.1584 Mio. $
42Columbia Banking System Inc 142.2953,9 Mio. $
43ISHARES TRUST 34.4943,7 Mio. $
44JPMorgan Chase & Co 11.9633,5 Mio. $
45Visa Inc 11.5313,5 Mio. $
46iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 34.7363,4 Mio. $
47CONSTELLATION ENERGY CORP 11.4213,2 Mio. $
48Palantir Technologies Inc 21.6913,2 Mio. $
49Vanguard Mid-Cap ETF 10.8803,1 Mio. $
50Global X MLP ETF 57.0453,1 Mio. $
51ALPS ETF TRUST 53.8582,8 Mio. $
52Fidelity National Financial Inc 60.6942,8 Mio. $
53AbbVie Inc 12.6472,8 Mio. $
54Jpmorgan Core Plus Bond Etf 57.6262,7 Mio. $
55VANGUARD INDEX FUNDS 8.8082,7 Mio. $
56VANGUARD INDEX FUNDS 11.9242,6 Mio. $
57Alphabet Inc 7.8442,3 Mio. $
58Vanguard S&P 500 ETF 3.7502,2 Mio. $
59Chevron Corp 10.4872,2 Mio. $
60Exxon Mobil Corp 12.5572,1 Mio. $
61ISHARES GOLD TRUST 22.4972 Mio. $
62Crowdstrike Holdings Inc 4.8621,9 Mio. $
63SoFi Technologies Inc 110.7921,8 Mio. $
64GOLDMAN SACHS ETF TRUST 19.4381,6 Mio. $
65Phillips 66 9.0171,6 Mio. $
66Palo Alto Networks Inc 10.2271,6 Mio. $
67State Street Energy Select Sector SPDR ETF 26.4121,6 Mio. $
68SCHWAB STRATEGIC TRUST 54.8691,6 Mio. $
69VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 23.8191,5 Mio. $
70PIMCO ETF TRUST 57.2781,5 Mio. $
71Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 102.7941,5 Mio. $
72Johnson & Johnson 5.9601,5 Mio. $
73JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 20.2811,4 Mio. $
74Quanta Services Inc 2.4511,3 Mio. $
75iShares Core MSCI EAFE ETF 14.8051,3 Mio. $
76SPDR Gold Shares 2.9821,3 Mio. $
77Lockheed Martin Corp 1.9901,2 Mio. $
78VANECK ETF TRUST 64.4981,1 Mio. $
79Walmart Inc 9.0021,1 Mio. $
80VANGUARD ADMIRAL FUNDS 5.4141,1 Mio. $
81QUALCOMM Inc 8.5271,1 Mio. $
82McDonald's Corp 3.5281,1 Mio. $
83SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 26.2751,1 Mio. $
84Netflix Inc 10.7691 Mio. $
85J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 11.9471 Mio. $
86CATERPILLAR INC 1.398990.506 $
87Altria Group Inc 13.549894.122 $
88Vanguard Extended Market ETF 4.326890.247 $
89GE VERNOVA INC 1.010881.212 $
90L3Harris Technologies Inc 2.550880.226 $
91AT&T Inc 30.344879.680 $
92COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 8.981876.097 $
93Marathon Petroleum Corp 3.562869.717 $
94Delcath Systems Inc 93.000863.040 $
95VANGUARD BOND INDEX FUNDS 12.496859.466 $
96Rocket Lab Corp 13.374858.878 $
97iShares Core S&P Small-Cap ETF 6.903858.104 $
98iShares Core S&P Mid-Cap ETF 12.672855.768 $
99Micron Technology Inc 2.489840.975 $
100PepsiCo Inc 5.333828.133 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 6,7 %
  • Fonds 6,4 %
  • Kommunikation 2,9 %
  • Finanzen 2,3 %
  • Zyklischer Konsum 2,1 %
  • Basiskonsum 1,5 %
  • Industrie 1,3 %
  • Gesundheit 0,9 %
  • Energie 0,7 %
  • Versorger 0,6 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 74,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Mexiko 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten193719,6 Mio. $99,71 %
2Mexiko1876.097 $0,12 %
3Niederlande1521.728 $0,07 %
4Uruguay1248.979 $0,03 %
5Japan1248.338 $0,03 %
6Taiwan1229.806 $0,03 %
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