Titelia

Zusammensetzung von Carl P. Sherr & Co., LLC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
119 in 2 Ländern
Zehn größte
45,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Trust 130.49614,8 Mio. $
2iShares Trust 136.42713,9 Mio. $
3Apple Inc 44.86011,4 Mio. $
4iShares Core MSCI Total International Stock ETF 129.45311,2 Mio. $
5iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 201.24310,7 Mio. $
6Vanguard Bond Index Funds 125.0659,7 Mio. $
7Microsoft Corp 18.1266,7 Mio. $
8NVIDIA Corp 31.2435,4 Mio. $
9iShares Trust 55.8485,4 Mio. $
10Eli Lilly & Co 5.0834,7 Mio. $
11iShares Core S&P Small-Cap ETF 36.6794,6 Mio. $
12State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 190.6794,4 Mio. $
13Vanguard Total Stock Market ETF 11.8013,8 Mio. $
14JPMorgan Chase & Co 12.3803,6 Mio. $
15Home Depot Inc/The 10.6273,5 Mio. $
16Alphabet Inc 11.8413,4 Mio. $
17Costco Wholesale Corp 3.2303,2 Mio. $
18Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 37.1913,1 Mio. $
19American Express Co 10.1113,1 Mio. $
20Invesco QQQ Trust Series 1 5.2403 Mio. $
21Vanguard Growth ETF 6.0712,7 Mio. $
22Vertiv Holdings Co 10.2702,6 Mio. $
23Amazon.com Inc 12.0832,5 Mio. $
24Johnson & Johnson 9.5312,3 Mio. $
25iShares National Muni Bond ETF 20.6372,2 Mio. $
26State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 3.1332 Mio. $
27Safety Insurance Group Inc 27.6142 Mio. $
28International Business Machines Corp. 8.1792 Mio. $
29TJX Cos Inc/The 11.6571,9 Mio. $
30VanEck Gold Miners ETF/USA 20.0001,8 Mio. $
31Vanguard FTSE Developed Markets ETF 28.6051,8 Mio. $
32Vanguard Small-Cap ETF 6.5401,7 Mio. $
33Visa Inc 5.5061,7 Mio. $
34Independent Bank Corp 21.3171,6 Mio. $
35Netflix Inc 16.6451,6 Mio. $
36Meta Platforms Inc 2.7381,6 Mio. $
37iShares Core S&P 500 ETF 2.3851,6 Mio. $
38McDonald's Corp. 4.9691,5 Mio. $
39Vanguard World Fund 7.6001,5 Mio. $
40Camden National Corp 22.9831,1 Mio. $
41Amgen Inc 3.0371,1 Mio. $
42BlackRock Energy & Resources Trust 60.9661,1 Mio. $
43Marriott International Inc/MD 3.2251,1 Mio. $
44Blackrock Inc 1.0851 Mio. $
45AbbVie Inc 4.6531 Mio. $
46Honeywell International Inc 4.328978.221 $
47NextEra Energy Inc 10.450970.625 $
48Starbucks Corp 10.647953.840 $
49Citizens Financial Group Inc 14.357860.989 $
50iShares Trust 4.018848.432 $
51Bank of America Corp 17.132835.199 $
52Vanguard Index Funds 2.740828.230 $
53Merck & Co Inc 6.797817.670 $
54Berkshire Hathaway Inc 1.706817.515 $
55Vanguard Total International S 10.500809.655 $
56Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.370800.942 $
57Mercury General Corp 9.000793.350 $
58Microchip Technology Inc 11.970773.388 $
59Arista Networks Inc 6.183759.149 $
60Walt Disney Co/The 7.467719.633 $
61Union Pacific Corp 2.910706.082 $
62Broadcom Inc 2.279705.394 $
63iShares Core S&P Mid-Cap ETF 10.189688.091 $
64Vanguard Value ETF 3.321651.560 $
65State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 6.037595.994 $
66Vanguard FTSE Europe ETF 7.218595.006 $
67Bar Harbor Bankshares 18.119587.976 $
68Vanguard Financials ETF 4.843585.083 $
69iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 3.929568.566 $
70iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 3.911557.103 $
71iShares Select Dividend ETF 3.432519.639 $
72iShares Trust 3.970508.636 $
73WEC Energy Group Inc 4.249491.907 $
74Delta Air Lines Inc 7.162476.161 $
75Alphabet Inc 1.610462.972 $
76Bristol-Myers Squibb Co 7.468452.941 $
77Procter & Gamble Co/The 3.076444.297 $
78Lockheed Martin Corp 703424.886 $
79iShares Trust 3.579424.469 $
80Verizon Communications Inc 8.361419.722 $
81Walmart Inc 3.366418.279 $
82Community Financial System Inc 7.110416.999 $
83Howmet Aerospace Inc 1.799414.598 $
84General Electric Co 1.447410.615 $
85SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3.072408.269 $
86Illinois Tool Works Inc 1.552403.940 $
87VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1.760378.506 $
88Vanguard Information Technology ETF 538375.186 $
89iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 3.665368.772 $
90Yum! Brands Inc 2.327361.876 $
91iShares Core Dividend Growth ETF 4.876342.198 $
92Duke Energy Corp 2.611341.884 $
93Hancock John Premuim Dividend Fund 25.695336.605 $
94iShares Trust 2.895336.138 $
95Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 6.675333.016 $
96PepsiCo Inc 2.112327.972 $
97GE Vernova Inc 361315.117 $
98Praxis Precision Medicines Inc 972313.169 $
99Boeing Co/The 1.565311.482 $
100Oracle Corp 2.089307.313 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,0 %
  • Fonds 12,0 %
  • Finanzen 6,3 %
  • Zyklischer Konsum 5,8 %
  • Gesundheit 5,1 %
  • Kommunikation 3,9 %
  • Industrie 3,7 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Versorger 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 45,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Taiwan 0,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten118207,1 Mio. $99,61 %
2Taiwan1800.942 $0,39 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Carl P. Sherr & Co., LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1818535