Titelia

Portfolio von Charter Oak Capital Management, LLC

192 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 78.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 32,3 %
  • Technologie 3,3 %
  • Finanzen 1,0 %
  • Gesundheit 0,9 %
  • Zyklischer Konsum 0,5 %
  • Industrie 0,5 %
  • Basiskonsum 0,4 %
  • Kommunikation 0,4 %
  • Energie 0,2 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 60,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %
  • TW 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1911,3 Mrd. $99,97 %
2TW1386.527 $0,03 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core S&P 500 ETF 485.265317 Mio. $
2iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1.896.989188,3 Mio. $
3Vanguard Total International S 1.676.714129,3 Mio. $
4iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 1.599.85185,1 Mio. $
5Vanguard Extended Market ETF 351.93772,4 Mio. $
6Vanguard Short-term Bond Etf 705.78155,3 Mio. $
7Vanguard Ultra Short Bond ETF 872.85643,5 Mio. $
8Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 474.94035,7 Mio. $
9iShares Core MSCI Total International Stock ETF 390.86133,9 Mio. $
10Vanguard S&P 500 ETF 46.79328 Mio. $
11Apple Inc 76.87219,5 Mio. $
12iShares Trust 232.31712,2 Mio. $
13iShares Trust 79.93711,1 Mio. $
14iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 76.37410,1 Mio. $
15iShares Trust 93.5699,6 Mio. $
16iShares Trust 130.5018,9 Mio. $
17iShares Trust 66.4437,5 Mio. $
18Vanguard Total Bond Market ETF 97.3707,2 Mio. $
19Vanguard High Dividend Yield E 37.2785,5 Mio. $
20iShares Trust 23.9165 Mio. $
21Vanguard Value ETF 25.5405 Mio. $
22Analog Devices Inc 15.4474,9 Mio. $
23State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 6.8534,5 Mio. $
24Vanguard Growth ETF 9.6174,2 Mio. $
25iShares Trust 40.7704,1 Mio. $
26Vanguard Total Stock Market ETF 12.6194 Mio. $
27Microsoft Corp 10.3073,8 Mio. $
28VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 17.7243,8 Mio. $
29Vanguard FTSE Developed Markets ETF 55.1543,5 Mio. $
30iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 69.8213,3 Mio. $
31Johnson & Johnson 12.8063,1 Mio. $
32JPMorgan Chase & Co 9.2932,7 Mio. $
33Vanguard FTSE Europe ETF 32.2592,7 Mio. $
34iShares Trust 48.2842,6 Mio. $
35Morgan Stanley 15.4682,5 Mio. $
36iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 52.9322,5 Mio. $
37Amazon.com Inc 11.0972,3 Mio. $
38iShares Core MSCI EAFE ETF 25.4492,3 Mio. $
39iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 23.8752,3 Mio. $
40Direxion Shares ETF Trust 12.3322,3 Mio. $
41PNC Financial Services Group Inc/The 10.1142,1 Mio. $
42iShares 0-5 Year Investment Gr 39.8522 Mio. $
43RTX Corp 9.8681,9 Mio. $
44Berkshire Hathaway Inc 3.9671,9 Mio. $
45iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 15.5551,9 Mio. $
46AbbVie Inc 8.3741,8 Mio. $
47NVIDIA Corp 10.4271,8 Mio. $
48Exxon Mobil Corp 10.3941,8 Mio. $
49Texas Instruments Inc 8.4781,6 Mio. $
50Vanguard FTSE Pacific ETF 16.3581,6 Mio. $
51Vanguard Total World Stock ETF 11.3601,6 Mio. $
52iShares ESG Aware MSCI USA ETF 11.1081,6 Mio. $
53Alphabet Inc 5.3341,5 Mio. $
54Procter & Gamble Co/The 10.3421,5 Mio. $
55iShares U.S. Technology ETF 7.9971,5 Mio. $
56iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 20.2611,4 Mio. $
57Vanguard International Equity Index Funds 25.4881,4 Mio. $
58Broadcom Inc 4.4471,4 Mio. $
59Walmart Inc 10.7641,3 Mio. $
60IDEXX Laboratories Inc 2.3311,3 Mio. $
61Vanguard World Fund 4.6521,3 Mio. $
62ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 25.7971,3 Mio. $
63Vanguard World Fund 6.2491,2 Mio. $
64Alphabet Inc 4.2741,2 Mio. $
65Vanguard Whitehall Funds 12.8761,2 Mio. $
66Salesforce Inc 6.4821,2 Mio. $
67Merck & Co Inc 9.8261,2 Mio. $
68Vanguard Small-Cap ETF 4.4431,2 Mio. $
69NextEra Energy Inc 12.4041,2 Mio. $
70Applied Materials Inc 3.1811,1 Mio. $
71iShares Trust 4.9361,1 Mio. $
72Invesco QQQ Trust Series 1 1.8251,1 Mio. $
73FIDELITY COVINGTON TRUST 14.5771 Mio. $
74Eli Lilly & Co 1.0951 Mio. $
75iShares Trust 13.1831 Mio. $
76Caterpillar Inc 1.4141 Mio. $
77iShares Core S&P Mid-Cap ETF 14.531981.311 $
78iShares Russell 2000 ETF 3.926973.684 $
79iShares Trust 4.552972.626 $
80Home Depot Inc/The 2.866942.719 $
81Watsco Inc 2.550927.665 $
82iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 6.149875.768 $
83Tesla Inc 2.353874.737 $
84Yum! Brands Inc 5.574866.624 $
85Deere & Co 1.531862.581 $
86PepsiCo Inc 5.412840.503 $
87Chevron Corp 4.040835.978 $
88McDonald's Corp. 2.633818.426 $
89Visa Inc 2.610788.802 $
90Intel Corp 17.649778.845 $
91Vanguard Information Technology ETF 1.090760.508 $
92Thermo Fisher Scientific Inc 1.430702.779 $
93iShares Trust 6.159699.679 $
94iShares Trust 8.443697.169 $
95QUALCOMM Inc 5.201669.779 $
96Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 863666.789 $
97iShares Russell 1000 Growth ETF 1.524649.834 $
98Select Sector Spdr Trust 12.688626.413 $
99SPDR Series Trust 10.320611.157 $
100Mastercard Inc 1.223611.153 $