Titelia

Portefeuille de Charter Oak Capital Management, LLC

192 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 78.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 32,3 %
  • Technologie 3,3 %
  • Finance 1,0 %
  • Santé 0,9 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Industrie 0,5 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Communication 0,4 %
  • Énergie 0,2 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 60,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1911,3 Md $99,97 %
2TW1386,5 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 485 265317 M $
2iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1 896 989188,3 M $
3Vanguard Total International S 1 676 714129,3 M $
4iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 1 599 85185,1 M $
5Vanguard Extended Market ETF 351 93772,4 M $
6Vanguard Short-term Bond Etf 705 78155,3 M $
7Vanguard Ultra Short Bond ETF 872 85643,5 M $
8Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 474 94035,7 M $
9iShares Core MSCI Total International Stock ETF 390 86133,9 M $
10Vanguard S&P 500 ETF 46 79328 M $
11Apple Inc 76 87219,5 M $
12iShares Trust 232 31712,2 M $
13iShares Trust 79 93711,1 M $
14iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 76 37410,1 M $
15iShares Trust 93 5699,6 M $
16iShares Trust 130 5018,9 M $
17iShares Trust 66 4437,5 M $
18Vanguard Total Bond Market ETF 97 3707,2 M $
19Vanguard High Dividend Yield E 37 2785,5 M $
20iShares Trust 23 9165 M $
21Vanguard Value ETF 25 5405 M $
22Analog Devices Inc 15 4474,9 M $
23State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 6 8534,5 M $
24Vanguard Growth ETF 9 6174,2 M $
25iShares Trust 40 7704,1 M $
26Vanguard Total Stock Market ETF 12 6194 M $
27Microsoft Corp 10 3073,8 M $
28VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 17 7243,8 M $
29Vanguard FTSE Developed Markets ETF 55 1543,5 M $
30iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 69 8213,3 M $
31Johnson & Johnson 12 8063,1 M $
32JPMorgan Chase & Co 9 2932,7 M $
33Vanguard FTSE Europe ETF 32 2592,7 M $
34iShares Trust 48 2842,6 M $
35Morgan Stanley 15 4682,5 M $
36iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 52 9322,5 M $
37Amazon.com Inc 11 0972,3 M $
38iShares Core MSCI EAFE ETF 25 4492,3 M $
39iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 23 8752,3 M $
40Direxion Shares ETF Trust 12 3322,3 M $
41PNC Financial Services Group Inc/The 10 1142,1 M $
42iShares 0-5 Year Investment Gr 39 8522 M $
43RTX Corp 9 8681,9 M $
44Berkshire Hathaway Inc 3 9671,9 M $
45iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 15 5551,9 M $
46AbbVie Inc 8 3741,8 M $
47NVIDIA Corp 10 4271,8 M $
48Exxon Mobil Corp 10 3941,8 M $
49Texas Instruments Inc 8 4781,6 M $
50Vanguard FTSE Pacific ETF 16 3581,6 M $
51Vanguard Total World Stock ETF 11 3601,6 M $
52iShares ESG Aware MSCI USA ETF 11 1081,6 M $
53Alphabet Inc 5 3341,5 M $
54Procter & Gamble Co/The 10 3421,5 M $
55iShares U.S. Technology ETF 7 9971,5 M $
56iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 20 2611,4 M $
57Vanguard International Equity Index Funds 25 4881,4 M $
58Broadcom Inc 4 4471,4 M $
59Walmart Inc 10 7641,3 M $
60IDEXX Laboratories Inc 2 3311,3 M $
61Vanguard World Fund 4 6521,3 M $
62ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 25 7971,3 M $
63Vanguard World Fund 6 2491,2 M $
64Alphabet Inc 4 2741,2 M $
65Vanguard Whitehall Funds 12 8761,2 M $
66Salesforce Inc 6 4821,2 M $
67Merck & Co Inc 9 8261,2 M $
68Vanguard Small-Cap ETF 4 4431,2 M $
69NextEra Energy Inc 12 4041,2 M $
70Applied Materials Inc 3 1811,1 M $
71iShares Trust 4 9361,1 M $
72Invesco QQQ Trust Series 1 1 8251,1 M $
73FIDELITY COVINGTON TRUST 14 5771 M $
74Eli Lilly & Co 1 0951 M $
75iShares Trust 13 1831 M $
76Caterpillar Inc 1 4141 M $
77iShares Core S&P Mid-Cap ETF 14 531981,3 k $
78iShares Russell 2000 ETF 3 926973,7 k $
79iShares Trust 4 552972,6 k $
80Home Depot Inc/The 2 866942,7 k $
81Watsco Inc 2 550927,7 k $
82iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 6 149875,8 k $
83Tesla Inc 2 353874,7 k $
84Yum! Brands Inc 5 574866,6 k $
85Deere & Co 1 531862,6 k $
86PepsiCo Inc 5 412840,5 k $
87Chevron Corp 4 040836 k $
88McDonald's Corp. 2 633818,4 k $
89Visa Inc 2 610788,8 k $
90Intel Corp 17 649778,8 k $
91Vanguard Information Technology ETF 1 090760,5 k $
92Thermo Fisher Scientific Inc 1 430702,8 k $
93iShares Trust 6 159699,7 k $
94iShares Trust 8 443697,2 k $
95QUALCOMM Inc 5 201669,8 k $
96Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 863666,8 k $
97iShares Russell 1000 Growth ETF 1 524649,8 k $
98Select Sector Spdr Trust 12 688626,4 k $
99SPDR Series Trust 10 320611,2 k $
100Mastercard Inc 1 223611,2 k $