Titelia

Portefeuille de Charter Oak Capital Management, LLC

192 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 78.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 32,3 %
  • Technologie 3,3 %
  • Finance 1,0 %
  • Santé 0,9 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Industrie 0,5 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Communication 0,4 %
  • Énergie 0,2 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 60,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1911,3 Md $99,97 %
2TW1386,5 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101TJX Cos Inc/The 3 685588,4 k $
102iShares Trust 3 922578,7 k $
103Vanguard Large-Cap ETF 1 935578,3 k $
104iShares Core S&P Small-Cap ETF 4 642577 k $
105Ameriprise Financial Inc 1 295575,4 k $
106Coca-Cola Co/The 7 453566,8 k $
107Honeywell International Inc 2 453554,5 k $
108Markel Group Inc 281537,9 k $
109Meta Platforms Inc 897513,1 k $
110Cisco Systems, Inc. 6 455500,8 k $
111VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 6 209492,2 k $
112PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 5 245489,2 k $
113iShares Core MSCI Europe ETF 6 935487,4 k $
114Advanced Micro Devices Inc 2 304468,7 k $
115iShares MSCI Canada ETF 8 547468,3 k $
116Corning Inc 3 331452,9 k $
117Amphenol Corp 3 513443,9 k $
118FIDELITY COVINGTON TRUST 4 621430,9 k $
119SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3 180422,7 k $
120International Business Machines Corp. 1 734420,4 k $
121Allstate Corp/The 2 001414,9 k $
122iShares Ultra Short Duration B 8 090409,5 k $
123Intuit Inc 918396,9 k $
124General Electric Co 1 386393,2 k $
125Yum China Holdings Inc 8 051392,7 k $
126Abbott Laboratories 3 807390,9 k $
127AT&T Inc 13 479390,8 k $
128Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 144386,5 k $
129VanEck Semiconductor ETF 990379,6 k $
130Textron Inc 4 263373,3 k $
131SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3 360372,5 k $
132State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 12 705364,1 k $
133iShares U.S. Financials ETF 3 048358,6 k $
134iShares National Muni Bond ETF 3 364357,1 k $
135Lowe's Cos Inc 1 487351,5 k $
136Oracle Corp 2 374349,3 k $
137Select Sector Spdr Trust 3 160344,4 k $
138FIDELITY COVINGTON TRUST 5 037343,1 k $
139Aflac Inc 3 104340,5 k $
140Bank of America Corp 6 937338,2 k $
141Boeing Co/The 1 672332,8 k $
142Amgen Inc 942331,3 k $
143Vanguard World Fund 1 448325,2 k $
144Verizon Communications Inc 6 431322,8 k $
145ProShares Ultra S&P500 6 180320,6 k $
146iShares TIPS Bond ETF 2 889318,8 k $
147PIMCO Enhanced Short Maturity 3 153317,1 k $
148Enterprise Products Partners LP 8 364316,5 k $
149WisdomTree Trust 3 578314,3 k $
150Netflix Inc 3 180305,8 k $
151Walt Disney Co/The 3 164304,9 k $
152SI-BONE Inc 24 003303,2 k $
153UnitedHealth Group Inc 1 112300,9 k $
154Philip Morris International Inc. 1 790295,9 k $
155Iron Mountain Inc 2 862292,3 k $
156iShares Trust 12 658290 k $
157Blackrock Inc 294282,7 k $
158iShares Trust 6 179280,3 k $
159SPDR Gold Shares 648278,8 k $
160Select Sector Spdr Trust 4 472274 k $
161Capital One Financial Corp 1 469268 k $
162Costco Wholesale Corp 266265,1 k $
163ISHARES U S ETF TR 4 954251,8 k $
164Cigna Group/The 944251,8 k $
165Realty Income Corp 4 080249,6 k $
166iShares ESG Aware MSCI EM ETF 5 439247,3 k $
167Marathon Petroleum Corp 1 000244,2 k $
168Bank of New York Mellon Corp/The 2 051243,3 k $
169Duke Energy Corp 1 841241,1 k $
170Eversource Energy 3 477240,9 k $
171Kinder Morgan, Inc. 7 020235,4 k $
172iShares Trust 4 600234,4 k $
173First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 1 410230,6 k $
174FIDELITY COVINGTON TRUST 6 737229,2 k $
175Vanguard Real Estate ETF 2 542225,5 k $
176GE Vernova Inc 254221,9 k $
177State Street SPDR S&P Dividend ETF 1 516221,2 k $
178Emerson Electric Co. 1 679219,9 k $
179ConocoPhillips 1 637216,1 k $
180iShares Select Dividend ETF 1 422215,3 k $
181iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 1 943214,5 k $
182Intuitive Surgical Inc 459211,6 k $
183General Dynamics Corp 609209 k $
184iShares U.S. Financial Services ETF 2 523209 k $
185Novartis AG 1 360207,8 k $
186Otis Worldwide Corp 2 654204,6 k $
187iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 2 193203,4 k $
188DTE Energy Co 1 389203,1 k $
189Lam Research Corp 944201,6 k $
190Carrier Global Corp 3 573201,2 k $
191Dominion Energy Inc 3 254201,2 k $
192Air Products and Chemicals Inc 692201 k $