Zusammensetzung von DCF Advisers, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 63 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 53,4 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 150.000 | 50,7 Mio. $ | |
| 2 | Alphabet Inc | 57.000 | 16,4 Mio. $ | |
| 3 | Argenx SE | 14.650 | 10,7 Mio. $ | |
| 4 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 637.500 | 9,3 Mio. $ | |
| 5 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 300.000 | 9 Mio. $ | |
| 6 | Ishares Gold Trust | 100.000 | 8,8 Mio. $ | |
| 7 | Amazon.com Inc | 38.000 | 7,9 Mio. $ | |
| 8 | Eli Lilly & Co | 8.300 | 7,6 Mio. $ | |
| 9 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 9.250 | 7,1 Mio. $ | |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 29.000 | 5,9 Mio. $ | |
| 11 | Bank of America Corp | 119.500 | 5,8 Mio. $ | |
| 12 | Energy Transfer LP | 300.500 | 5,8 Mio. $ | |
| 13 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 62.500 | 5,7 Mio. $ | |
| 14 | SPDR Gold Shares | 12.000 | 5,2 Mio. $ | |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 38.500 | 4,8 Mio. $ | |
| 16 | Baidu Inc | 41.000 | 4,6 Mio. $ | |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | 55.000 | 4,3 Mio. $ | |
| 18 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 56.000 | 4,2 Mio. $ | |
| 19 | Oracle Corp | 28.500 | 4,2 Mio. $ | |
| 20 | Citigroup Inc | 36.000 | 4,1 Mio. $ | |
| 21 | Uber Technologies Inc | 55.000 | 4 Mio. $ | |
| 22 | Incyte Corp | 41.500 | 3,9 Mio. $ | |
| 23 | Zoom Communications Inc | 46.500 | 3,7 Mio. $ | |
| 24 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.000 | 3,1 Mio. $ | |
| 25 | VanEck ETF Trust | 25.000 | 3 Mio. $ | |
| 26 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 30.500 | 2,8 Mio. $ | |
| 27 | iShares Silver Trust | 40.000 | 2,7 Mio. $ | |
| 28 | Marvell Technology Inc | 27.500 | 2,7 Mio. $ | |
| 29 | EVOTEC SE | 1.065.274 | 2,7 Mio. $ | |
| 30 | abrdn Total Dynamic Dividend F | 266.000 | 2,4 Mio. $ | |
| 31 | AbbVie Inc | 10.750 | 2,3 Mio. $ | |
| 32 | Nuveen Credit Strategies Income Fund | 476.336 | 2,3 Mio. $ | |
| 33 | Sprott Funds Trust | 35.000 | 2,2 Mio. $ | |
| 34 | Amgen Inc | 6.000 | 2,1 Mio. $ | |
| 35 | Barnes & Noble Education Inc | 196.943 | 1,7 Mio. $ | |
| 36 | Lam Research Corp. | 7.500 | 1,6 Mio. $ | |
| 37 | Lifecore Biomedical Inc | 424.500 | 1,6 Mio. $ | |
| 38 | Intel Corp | 35.000 | 1,5 Mio. $ | |
| 39 | Broadcom Inc | 4.875 | 1,5 Mio. $ | |
| 40 | Apple Inc | 5.750 | 1,5 Mio. $ | |
| 41 | Lyft Inc | 102.500 | 1,4 Mio. $ | |
| 42 | Structure Therapeutics Inc | 27.500 | 1,3 Mio. $ | |
| 43 | QUALCOMM Inc | 10.250 | 1,3 Mio. $ | |
| 44 | Xencor Inc | 103.736 | 1,3 Mio. $ | |
| 45 | ZAI LAB LTD | 63.500 | 1,2 Mio. $ | |
| 46 | Meta Platforms Inc | 2.000 | 1,1 Mio. $ | |
| 47 | ASTRAZENECA PLC USD | 5.750 | 1,1 Mio. $ | |
| 48 | AnaptysBio Inc | 18.775 | 1 Mio. $ | |
| 49 | General Motors Co | 12.500 | 931.250 $ | |
| 50 | SRH Total Return Fund Inc | 50.000 | 855.000 $ | |
| 51 | Arq, Inc. | 327.803 | 839.176 $ | |
| 52 | Immuneering Corp | 141.462 | 745.505 $ | |
| 53 | iShares Russell 2000 ETF | 3.000 | 744.000 $ | |
| 54 | LENSAR Inc | 118.217 | 704.573 $ | |
| 55 | O-I Glass Inc | 60.000 | 630.600 $ | |
| 56 | Viridian Therapeutics Inc | 32.150 | 628.854 $ | |
| 57 | Turning Point Brands Inc | 7.000 | 607.530 $ | |
| 58 | Microsoft Corp | 1.500 | 555.255 $ | |
| 59 | Synopsys Inc | 1.250 | 495.600 $ | |
| 60 | Pinterest Inc | 25.000 | 458.500 $ | |
| 61 | Compass Pathways plc | 42.500 | 235.025 $ | |
| 62 | Ardelyx Inc | 20.000 | 119.800 $ | |
| 63 | Altimmune Inc | 14.700 | 45.276 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,5 %
- Gesundheit 17,6 %
- Kommunikation 8,8 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Finanzen 4,0 %
- Industrie 1,6 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 31,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,5 %
- Niederlande 4,3 %
- Israel 3,6 %
- Deutschland 1,1 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 226,2 Mio. $ | 90,47 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 10,7 Mio. $ | 4,28 % |
| 3 | Israel | 1 | 9 Mio. $ | 3,61 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 235.025 $ | 0,09 % |
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