Titelia

Zusammensetzung von Lloyd Advisory Services, LLC.

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Nettovermögen
-
Positionen
735 in 13 Ländern
Zehn größte
59,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601RBC Bearings Inc 31629 $
602ON Semiconductor Corp 261617 $
603Deckers Outdoor Corp 161601 $
604EQT Corp 251591 $
605BorgWarner Inc 291579 $
606Extra Space Storage Inc 121560 $
607US Gold Corp 1001519 $
608Tenet Healthcare Corp 81510 $
609HealthEquity Inc 181504 $
610Atlassian Corp 221502 $
611Vanguard FTSE Europe ETF 181484 $
612PVH Corp 211465 $
613D-Wave Quantum Inc 1001443 $
614Golden Entertainment Inc 541428 $
615Veralto Corp 161428 $
616GE HealthCare Technologies Inc 201424 $
617Box Inc 601418 $
618Intuitive Surgical Inc 31383 $
619SoundHound AI Inc 2001371 $
620Vistra Corp 91365 $
621Stanley Black & Decker Inc 191350 $
622Dell Technologies Inc 81313 $
623Orion Group Holdings Inc 1191297 $
624First Trust Exchange-Traded Fund III 181282 $
625Phillips 66 71275 $
626Becton Dickinson & Co 81266 $
627Boston Scientific Corp 201255 $
628Pinterest Inc 651192 $
629State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 411182 $
630Martin Marietta Materials Inc 21177 $
631Warner Bros Discovery Inc 421153 $
632Garrett Motion Inc 631145 $
633Arbor Realty Trust Inc 1461127 $
634United Parcel Service Inc 111118 $
635Monolithic Power Systems Inc 11093 $
636Arthur J Gallagher & Co 51087 $
637TopBuild Corp 31054 $
638GXO Logistics Inc 201037 $
639Block Inc 171023 $
640Diageo PLC 13968 $
641Voya Financial Inc 14956 $
642EPAM Systems Inc 7948 $
643Roku Inc 10946 $
644Monster Beverage Corp 12870 $
645Intuit Inc 2865 $
646NIKE Inc 16859 $
647ServiceNow Inc 8836 $
648Cadence Design Systems Inc 3834 $
649Q2 Holdings Inc 17804 $
650Baxter International Inc 46773 $
651Pegasystems Inc 18766 $
652Verisk Analytics Inc 4761 $
653First Trust Exchange-Traded Fund IV 13754 $
654Ready Capital Corp 466754 $
655Sony Group Corp 36748 $
656Goldman Sachs Ultra Short Bond 15745 $
657Paycom Software Inc 6729 $
658State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 25717 $
659US Bancorp 13657 $
660Keurig Dr Pepper Inc 24632 $
661NIO Inc 100603 $
662DXC Technology Co 47591 $
663Agilent Technologies Inc 5588 $
664Pacer Trendpilot US Large Cap 10530 $
665Sylvamo Corp 12514 $
666Graphic Packaging Holding Co 46457 $
667Charter Communications, Inc. 2432 $
668Millrose Properties Inc 15420 $
669Wisdomtree Trust 10408 $
670Mobileye Global Inc 53364 $
671iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 4330 $
672Lumen Technologies Inc 47327 $
673Adaptive Biotechnologies Corp 23319 $
674Stitch Fix Inc 93308 $
675Waters Corp 1298 $
676Vanguard International Equity Index Funds 5297 $
677American Battery Technology Co 98273 $
678Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF 11271 $
679SPDR SERIES TRUST 1238 $
680iShares TIPS Bond ETF 2221 $
681Applied Digital Corp 9218 $
682Franklin FTSE Japan ETF 6217 $
683INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 12208 $
684State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 6201 $
685Nokia Oyj 24193 $
686Schwab US Broad Market ETF 6151 $
687Viatris Inc 10129 $
688Quest Diagnostics Inc 1123 $
689CoStar Group Inc 3121 $
690Versant Media Group Inc 3111 $
691VanEck Fallen Angel High Yield 4109 $
692Alector Inc 48103 $
693Belden Inc 188 $
694Steel Dynamics Inc 79 $
695Lantheus Holdings Inc 176 $
696Organon & Co 1166 $
697iShares Trust 164 $
698Carrier Global Corp 155 $
699ISHARES TRUST 253 $
700iShares Preferred and Income S 251 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 10,0 %
  • Technologie 6,8 %
  • Industrie 3,6 %
  • Finanzen 2,9 %
  • Versorger 1,7 %
  • Gesundheit 1,2 %
  • Energie 1,0 %
  • Kommunikation 0,8 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Immobilien 0,7 %
  • Zyklischer Konsum 0,5 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 69,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,6 %
  • Taiwan 1,0 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Bermuda 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten711246,8 Mio. $98,62 %
2Taiwan12,5 Mio. $1,00 %
3Kaimaninseln2291.913 $0,12 %
4Bermuda1274.660 $0,11 %
5Vereinigtes Königreich7265.093 $0,11 %
6Dänemark152.958 $0,02 %
7Niederlande240.825 $0,02 %
8Japan416.041 $0,01 %
9Südkorea113.147 $0,01 %
10Australien17056 $0,00 %
11Finnland1193 $0,00 %
12Deutschland239 $0,00 %
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