Titelia

Zusammensetzung von Lloyd Advisory Services, LLC.

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Nettovermögen
-
Positionen
735 in 13 Ländern
Zehn größte
59,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701MetLife Inc 146 $
702iShares U.S. Insuran 29 $
703Rio Tinto PLC 29 $
704BioNTech SE 28 $
705NACCO Industries Inc 127 $
706Amentum Holdings Inc 126 $
707ProShares Trust 123 $
708Blue Owl Capital Inc 219 $
709Beam Therapeutics Inc 118 $
710HF Sinclair Corp 17 $
711Ares Capital Corp 114 $
712Park-Ohio Holdings Corp 114 $
713iShares Global Clean Energy ETF 113 $
714FIDELITY COVINGTON TRUST 12 $
715Takeda Pharmaceutical Co Ltd 112 $
716SAP SE 11 $
717Enterprise Products Partners LP 10 $
718Ryerson Holding Corp 10 $
719Invesco Senior Loan ETF 9 $
720PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 19 $
721Smith Douglas Homes Corp 19 $
722Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 9 $
723Friedman Industries Inc 8 $
724Chimera Investment Corp 17 $
725Oil States International Inc 5 $
726Saga Communications Inc 5 $
727Virtus ETF Trust II 5 $
728Elevation Series Trust - Trues 3 $
729Lakeland Industries Inc 3 $
730Southwest Airlines Co 3 $
731Camping World Holdings Inc 2 $
732Intellia Therapeutics Inc 2 $
733Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 2 $
734Amplify Energy Corp 1 $
735SPDR SERIES TRUST 1 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 10,0 %
  • Technologie 6,8 %
  • Industrie 3,6 %
  • Finanzen 2,9 %
  • Versorger 1,7 %
  • Gesundheit 1,2 %
  • Energie 1,0 %
  • Kommunikation 0,8 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Immobilien 0,7 %
  • Zyklischer Konsum 0,5 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 69,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,6 %
  • Taiwan 1,0 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Bermuda 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten711246,8 Mio. $98,62 %
2Taiwan12,5 Mio. $1,00 %
3Kaimaninseln2291.913 $0,12 %
4Bermuda1274.660 $0,11 %
5Vereinigtes Königreich7265.093 $0,11 %
6Dänemark152.958 $0,02 %
7Niederlande240.825 $0,02 %
8Japan416.041 $0,01 %
9Südkorea113.147 $0,01 %
10Australien17056 $0,00 %
11Finnland1193 $0,00 %
12Deutschland239 $0,00 %
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