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Zusammensetzung von Waterloo Capital, L.P.

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Nettovermögen
-
Positionen
423 in 4 Ländern
Zehn größte
28,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101ARES CAPITAL CORP 157.6772,8 Mio. $
102iShares MSCI USA Quality Factor ETF 14.5592,8 Mio. $
103Costco Wholesale Corp 2.7732,8 Mio. $
104HERCULES CAPITAL INC 186.7602,8 Mio. $
105Outfront Media Inc 103.9162,8 Mio. $
106UGI Corp 74.7082,7 Mio. $
107TJX Cos Inc/The 16.9222,7 Mio. $
108VANECK ETF TRUST 106.9672,7 Mio. $
109LTC Properties Inc 71.4832,7 Mio. $
110JB Hunt Transport Services Inc 12.4472,6 Mio. $
111McDonald's Corp 8.3562,6 Mio. $
112SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 140.8772,6 Mio. $
113VICI Properties Inc 90.5622,5 Mio. $
114Tyson Foods Inc 38.1312,4 Mio. $
115ISHARES TRUST 37.5342,4 Mio. $
116SPDR Gold Shares 5.6112,4 Mio. $
117Amphenol Corp 18.1242,3 Mio. $
118Blackstone Inc 18.9142,2 Mio. $
119Chevron Corp 10.4892,2 Mio. $
120Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 28.6812,2 Mio. $
121Progressive Corp/The 10.8262,1 Mio. $
122Home Depot Inc/The 6.5172,1 Mio. $
123Blackrock Inc 2.1562,1 Mio. $
124SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 18.6852,1 Mio. $
125L3Harris Technologies Inc 5.9332 Mio. $
126American Tower Corp 11.8202 Mio. $
127PepsiCo Inc 13.1222 Mio. $
128First Financial Bankshares Inc 68.9552 Mio. $
129Leidos Holdings Inc 13.0302 Mio. $
130VanEck Gold Miners ETF/USA 22.0092 Mio. $
131ASML Holding NV 1.5082 Mio. $
132Advanced Micro Devices Inc 9.7242 Mio. $
133Cincinnati Financial Corp 12.3621,9 Mio. $
134S&P Global Inc 4.5651,9 Mio. $
135Welltower Inc 9.5401,9 Mio. $
136Emerson Electric Co 14.0941,8 Mio. $
137Vertiv Holdings Co 7.3681,8 Mio. $
138Procter & Gamble Co/The 12.7441,8 Mio. $
139SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 13.7901,8 Mio. $
140ISHARES TRUST 12.0471,8 Mio. $
141Digital Realty Trust Inc 9.6821,7 Mio. $
142AT&T Inc 59.7851,7 Mio. $
143Crown Castle Inc 21.1401,7 Mio. $
144Grayscale Bitcoin Mini Trust E 57.2691,7 Mio. $
145SCHWAB STRATEGIC TRUST 58.3471,7 Mio. $
146First Trust Value Line Dividen 36.0391,7 Mio. $
147Williams Cos Inc/The 23.1681,7 Mio. $
148Broadridge Financial Solutions Inc 10.3481,7 Mio. $
149INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 6.9011,7 Mio. $
150CHEMED CORP 4.3701,7 Mio. $
151Cencora Inc 5.1731,6 Mio. $
152Oracle Corp 10.9711,6 Mio. $
153Copart Inc 48.5681,6 Mio. $
154Uber Technologies Inc 21.4821,5 Mio. $
155ServiceNow Inc 14.4601,5 Mio. $
156HCA Healthcare Inc 3.1891,5 Mio. $
157Micron Technology Inc 4.4381,5 Mio. $
158Applied Materials Inc 4.2051,4 Mio. $
159Citigroup Inc 12.5341,4 Mio. $
160Palo Alto Networks Inc 8.8021,4 Mio. $
161iShares Core 30/70 Conservativ 35.3021,4 Mio. $
162Regions Financial Corp 53.8351,4 Mio. $
163Ross Stores Inc 6.4701,4 Mio. $
164CONSTELLATION ENERGY CORP 4.9841,4 Mio. $
165Vertex Pharmaceuticals Inc 3.0681,4 Mio. $
166CATERPILLAR INC 1.9161,4 Mio. $
167VanEck Merk Gold ETF 29.1181,3 Mio. $
168Newmont Corp 12.0701,3 Mio. $
169Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.8611,3 Mio. $
170Lam Research Corp 6.0961,3 Mio. $
171GE VERNOVA INC 1.4851,3 Mio. $
172SPDR Gold MiniShares Trust 13.9671,3 Mio. $
173Willis Lease Finance Corp 7.5891,3 Mio. $
174General Electric Co 4.5431,3 Mio. $
175Jabil Inc 4.8481,3 Mio. $
176Mastercard Inc 2.5501,3 Mio. $
177VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 11.2141,2 Mio. $
178JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 18.0121,2 Mio. $
179CHENIERE ENERGY INC 4.2241,2 Mio. $
180iShares Core S&P Small-Cap ETF 9.2671,2 Mio. $
181Thermo Fisher Scientific Inc 2.3331,1 Mio. $
182Kratos Defense & Security Solutions Inc 16.2601,1 Mio. $
183Curtiss-Wright Corp 1.6491,1 Mio. $
184Valero Energy Corp 4.4871,1 Mio. $
185General Dynamics Corp 3.1761,1 Mio. $
186T-Mobile US Inc 5.0881,1 Mio. $
187ISHARES TRUST 19.6541 Mio. $
188Packaging Corp of America 4.687994.595 $
189Cintas Corp 5.789979.156 $
190Texas Instruments Inc 5.010972.631 $
191Kroger Co/The 13.300962.415 $
192Pfizer Inc 34.043955.934 $
193Intuitive Surgical Inc 2.062950.561 $
194Parker-Hannifin Corp 1.050939.862 $
195CISCO SYSTEMS INC 11.807916.098 $
196Monster Beverage Corp 12.455902.489 $
197Schwab US Broad Market ETF 35.765897.690 $
198Deere & Co 1.561879.235 $
199ISHARES TRUST 7.346871.236 $
200JOHN HANCOCK MULTIFACTOR EMERG JOHN HANCOCK MULTI EM MRK ET 24.802849.669 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 10,0 %
  • Basiskonsum 7,4 %
  • Fonds 7,3 %
  • Finanzen 3,8 %
  • Gesundheit 2,9 %
  • Industrie 2,8 %
  • Zyklischer Konsum 2,8 %
  • Kommunikation 2,8 %
  • Energie 1,9 %
  • Versorger 1,6 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 54,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Südafrika 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4201,3 Mrd. $99,71 %
2Niederlande12 Mio. $0,16 %
3Taiwan11,3 Mio. $0,10 %
4Südafrika1379.917 $0,03 %
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