Titelia

Portefeuille de Waterloo Capital, L.P.

423 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 10,0 %
  • Fonds 8,9 %
  • Consommation de base 7,2 %
  • Finance 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,0 %
  • Communication 3,0 %
  • Santé 2,8 %
  • Industrie 2,7 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Non attribué 53,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,7 %
  • NL 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • ZA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4201,3 Md $99,71 %
2NL12 M $0,16 %
3TW11,3 M $0,10 %
4ZA1379,9 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Ares Capital Corp 157 6772,8 M $
102iShares Trust 14 5592,8 M $
103Costco Wholesale Corp 2 7732,8 M $
104Hercules Capital Inc 186 7602,8 M $
105Outfront Media Inc 103 9162,8 M $
106UGI Corp 74 7082,7 M $
107TJX Cos Inc/The 16 9222,7 M $
108VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 106 9672,7 M $
109LTC Properties Inc 71 4832,7 M $
110JB Hunt Transport Services Inc 12 4472,6 M $
111McDonald's Corp. 8 3562,6 M $
112Sixth Street Specialty Lending Inc 140 8772,6 M $
113VICI Properties Inc 90 5622,5 M $
114Tyson Foods Inc 38 1312,4 M $
115iShares Trust 37 5342,4 M $
116SPDR Gold Shares 5 6112,4 M $
117Amphenol Corp 18 1242,3 M $
118Blackstone Inc 18 9142,2 M $
119Chevron Corp 10 4892,2 M $
120Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 28 6812,2 M $
121Progressive Corp/The 10 8262,1 M $
122Home Depot Inc/The 6 5172,1 M $
123Blackrock Inc 2 1562,1 M $
124SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 18 6852,1 M $
125L3Harris Technologies Inc 5 9332 M $
126American Tower Corp 11 8202 M $
127PepsiCo Inc 13 1222 M $
128First Financial Bankshares Inc 68 9552 M $
129Leidos Holdings Inc 13 0302 M $
130VanEck Gold Miners ETF/USA 22 0092 M $
131ASML Holding NV 1 5082 M $
132Advanced Micro Devices Inc 9 7242 M $
133Cincinnati Financial Corp 12 3621,9 M $
134S&P Global Inc 4 5651,9 M $
135Welltower Inc 9 5401,9 M $
136Emerson Electric Co. 14 0941,8 M $
137Vertiv Holdings Co 7 3681,8 M $
138Procter & Gamble Co/The 12 7441,8 M $
139SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 13 7901,8 M $
140iShares Trust 12 0471,8 M $
141Digital Realty Trust Inc 9 6821,7 M $
142AT&T Inc 59 7851,7 M $
143Crown Castle Inc 21 1401,7 M $
144Grayscale Bitcoin Mini Trust E 57 2691,7 M $
145Schwab Strategic Trust 58 3471,7 M $
146First Trust Value Line Dividen 36 0391,7 M $
147Williams Cos Inc/The 23 1681,7 M $
148Broadridge Financial Solutions Inc 10 3481,7 M $
149International Business Machines Corp. 6 9011,7 M $
150Chemed Corp 4 3701,7 M $
151Cencora Inc 5 1731,6 M $
152Oracle Corp 10 9711,6 M $
153Copart Inc 48 5681,6 M $
154Uber Technologies Inc 21 4821,5 M $
155ServiceNow Inc 14 4601,5 M $
156HCA Healthcare Inc 3 1891,5 M $
157Micron Technology Inc 4 4381,5 M $
158Applied Materials Inc 4 2051,4 M $
159Citigroup Inc 12 5341,4 M $
160Palo Alto Networks Inc 8 8021,4 M $
161iShares Core 30/70 Conservativ 35 3021,4 M $
162Regions Financial Corp 53 8351,4 M $
163Ross Stores Inc 6 4701,4 M $
164Constellation Energy Corp. 4 9841,4 M $
165Vertex Pharmaceuticals Inc 3 0681,4 M $
166Caterpillar Inc 1 9161,4 M $
167VanEck Merk Gold ETF 29 1181,3 M $
168Newmont Corp 12 0701,3 M $
169Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 8611,3 M $
170Lam Research Corp 6 0961,3 M $
171GE Vernova Inc 1 4851,3 M $
172SPDR Gold MiniShares Trust 13 9671,3 M $
173Willis Lease Finance Corp 7 5891,3 M $
174General Electric Co 4 5431,3 M $
175Jabil Inc 4 8481,3 M $
176Mastercard Inc 2 5501,3 M $
177Vanguard Russell 1000 Growth ETF 11 2141,2 M $
178JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 18 0121,2 M $
179Cheniere Energy Inc 4 2241,2 M $
180iShares Core S&P Small-Cap ETF 9 2671,2 M $
181Thermo Fisher Scientific Inc 2 3331,1 M $
182Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 16 2601,1 M $
183Curtiss-Wright Corp 1 6491,1 M $
184Valero Energy Corp 4 4871,1 M $
185General Dynamics Corp 3 1761,1 M $
186T-Mobile US Inc 5 0881,1 M $
187iShares Trust 19 6541 M $
188Packaging Corp of America 4 687994,6 k $
189Cintas Corp 5 789979,2 k $
190Texas Instruments Inc 5 010972,6 k $
191Kroger Co/The 13 300962,4 k $
192Pfizer Inc 34 043955,9 k $
193Intuitive Surgical Inc 2 062950,6 k $
194Parker-Hannifin Corp 1 050939,9 k $
195Cisco Systems, Inc. 11 807916,1 k $
196Monster Beverage Corp 12 455902,5 k $
197Schwab US Broad Market ETF 35 765897,7 k $
198Deere & Co 1 561879,2 k $
199iShares Trust 7 346871,2 k $
200JOHN HANCOCK MULTIFACTOR EMERG JOHN HANCOCK MULTI EM MRK ET 24 802849,7 k $