Portefeuille de Waterloo Capital, L.P.

Name: Portefeuille de Waterloo Capital, L.P.
Creator: Titelia

423 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 10,0 %
Fonds 8,9 %
Consommation de base 7,2 %
Finance 3,8 %
Consommation cyclique 3,0 %
Communication 3,0 %
Santé 2,8 %
Industrie 2,7 %
Énergie 1,9 %
Services publics 1,6 %
Immobilier 1,4 %
Matériaux 0,7 %
Non attribué 53,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,7 %
NL 0,2 %
TW 0,1 %
ZA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	420	1,3 Md $	99,71 %
2	NL	1	2 M $	0,16 %
3	TW	1	1,3 M $	0,10 %
4	ZA	1	379,9 k $	0,03 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Walmart Inc	507 239	63 M $
2	iShares Core S&P 500 ETF	80 219	52,4 M $
3	SPDR Series Trust	351 013	34,4 M $
4	Fidelity Covington Trust	878 848	32,7 M $
5	ETF Series Solutions	762 012	32 M $
6	Apple Inc	123 320	31,3 M $
7	Dimensional ETF Trust	843 190	30,1 M $
8	NVIDIA Corp	168 374	29,4 M $
9	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	151 987	29,2 M $
10	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	110 646	26,3 M $
11	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	231 921	23,2 M $
12	Ishares Inc	289 177	22,7 M $
13	Jpmorgan Core Plus Bond Etf	449 902	21,2 M $
14	Vanguard S&P 500 ETF	32 396	19,4 M $
15	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	298 169	19,1 M $
16	Microsoft Corp	42 638	15,8 M $
17	iShares National Muni Bond ETF	137 938	14,6 M $
18	Broadcom Inc	46 117	14,3 M $
19	SPDR Series Trust	181 838	13,9 M $
20	Vanguard Short-term Bond Etf	165 432	13 M $
21	VanEck Semiconductor ETF	32 797	12,6 M $
22	Amazon.com Inc	60 024	12,5 M $
23	iShares 0-5 Year Investment Gr	241 981	12,2 M $
24	JPMorgan Income ETF	239 785	11 M $
25	State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	385 062	11 M $
26	Invesco S&P 500 Low Volatility	146 450	10,7 M $
27	SPDR Series Trust	115 508	10,6 M $
28	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	15 829	10,3 M $
29	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	241 652	10,2 M $
30	Alphabet Inc	34 103	9,8 M $
31	Alphabet Inc	33 857	9,7 M $
32	Ishares Gold Trust	109 094	9,6 M $
33	iShares Trust	44 912	9,6 M $
34	iShares Core MSCI EAFE ETF	104 499	9,5 M $
35	Vanguard International Equity Index Funds	172 320	9,3 M $
36	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	88 921	8,8 M $
37	State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	340 418	8,5 M $
38	Select Sector Spdr Trust	51 754	8,4 M $
39	iShares Trust	84 744	8,1 M $
40	iShares MSCI Japan ETF	91 065	7,7 M $
41	BNY Mellon ETF Trust	168 663	7,5 M $
42	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	67 015	7,3 M $
43	State Street SPDR Portfolio S&	156 327	7,1 M $
44	Philip Morris International Inc.	41 374	6,8 M $
45	iShares Trust	67 543	6,8 M $
46	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	289 286	6,7 M $
47	Tesla Inc	16 753	6,2 M $
48	Altria Group, Inc.	93 629	6,2 M $
49	Omega Healthcare Investors Inc	140 304	6,1 M $
50	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	86 966	6,1 M $
51	Invesco QQQ Trust Series 1	10 392	6 M $
52	iShares Trust	87 100	6 M $
53	Meta Platforms Inc	10 250	5,9 M $
54	Exxon Mobil Corp	34 170	5,8 M $
55	Clearway Energy Inc	147 151	5,8 M $
56	Johnson & Johnson	23 463	5,7 M $
57	Sabra Health Care REIT Inc	297 136	5,7 M $
58	JPMorgan Chase & Co	18 850	5,5 M $
59	Atmos Energy Corp	28 594	5,3 M $
60	Simon Property Group Inc	28 237	5,3 M $
61	Wells Fargo & Co	62 561	5 M $
62	Quest Diagnostics Inc	24 819	4,9 M $
63	SPDR Series Trust	83 313	4,7 M $
64	Kinder Morgan, Inc.	140 012	4,7 M $
65	GOLUB CAPITAL BDC INC	370 410	4,7 M $
66	Visa Inc	15 470	4,7 M $
67	AbbVie Inc	21 054	4,6 M $
68	Antero Midstream Corp	197 654	4,5 M $
69	Southern Co/The	45 995	4,4 M $
70	Schwab U.S. Large-Cap ETF	167 463	4,3 M $
71	INVESCO AEROSPACE & DEFEN	25 310	4,2 M $
72	Coca-Cola Co/The	54 537	4,1 M $
73	Berkshire Hathaway Inc	8 624	4,1 M $
74	Palantir Technologies Inc	27 474	4 M $
75	Simplify Exchange Traded Funds	129 051	3,9 M $
76	Rithm Capital Corp	406 236	3,9 M $
77	Travel + Leisure Co	55 433	3,8 M $
78	Quanta Services Inc	6 901	3,8 M $
79	ONEOK Inc	41 193	3,7 M $
80	Netflix Inc	37 560	3,6 M $
81	Fifth Third Bancorp	75 749	3,5 M $
82	3M Co	24 096	3,5 M $
83	Lincoln National Corp	97 764	3,5 M $
84	Vanguard World Fund	23 730	3,4 M $
85	Eli Lilly & Co	3 663	3,4 M $
86	Starwood Property Trust Inc	195 300	3,4 M $
87	Vanguard Total Stock Market ETF	10 436	3,3 M $
88	Merck & Co Inc	27 070	3,3 M $
89	Host Hotels & Resorts Inc	169 230	3,2 M $
90	iShares Bitcoin Trust ETF	82 263	3,2 M $
91	Select Sector Spdr Trust	63 450	3,1 M $
92	Alpha Architect 1-3 Month Box	26 482	3,1 M $
93	NextEra Energy Inc	33 108	3,1 M $
94	Ladder Capital Corp	310 748	3 M $
95	AGNC Investment Corp	301 937	3 M $
96	Verizon Communications Inc	59 955	3 M $
97	Bank of America Corp	61 682	3 M $
98	Diamondback Energy Inc	15 072	3 M $
99	Casey's General Stores Inc	4 093	3 M $
100	FirstEnergy Corp	58 634	3 M $