Titelia

Portefeuille de Waterloo Capital, L.P.

423 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 10,0 %
  • Fonds 8,9 %
  • Consommation de base 7,2 %
  • Finance 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,0 %
  • Communication 3,0 %
  • Santé 2,8 %
  • Industrie 2,7 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Non attribué 53,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,7 %
  • NL 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • ZA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4201,3 Md $99,71 %
2NL12 M $0,16 %
3TW11,3 M $0,10 %
4ZA1379,9 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Vanguard Small-Cap ETF 3 232846,6 k $
202Crowdstrike Holdings Inc 2 166845,6 k $
203Allstate Corp/The 4 037837 k $
204Charles Schwab Corp/The 8 897836,1 k $
205Edison International 11 217820,9 k $
206Albemarle Corp 4 567819,9 k $
207Janus Detroit Street Trust 16 215816,8 k $
208Prologis Inc 6 121809,1 k $
209State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 5 519809,1 k $
210United Rentals Inc 1 108807,5 k $
211ConocoPhillips 6 054799,1 k $
212Carpenter Technology Corp 1 981780,9 k $
213Select Sector Spdr Trust 12 731779,9 k $
214Truist Financial Corp 16 843774,3 k $
215iShares Core S&P U.S. Growth ETF 4 977772 k $
216MGIC Investment Corp 29 381771,3 k $
217iShares Trust 7 487765,6 k $
218KLA Corp 518762,6 k $
219iShares Core S&P Mid-Cap ETF 11 254760 k $
220Nucor Corp 4 461754,3 k $
221Dow Inc 18 080753 k $
222CBRE Group Inc 5 323721,1 k $
223Duke Energy Corp 5 428710,8 k $
224Waste Management Inc 3 092710,5 k $
225Enterprise Products Partners LP 18 761709,9 k $
226Ecolab Inc 2 659707,3 k $
227Salesforce Inc 3 692689,1 k $
228AppLovin Corp 1 728687,7 k $
229Intel Corp 15 581687,6 k $
230Goldman Sachs Group Inc/The 795672,2 k $
231Honeywell International Inc 2 966670,5 k $
232US Foods Holding Corp 7 271670,5 k $
233RTX Corp 3 456666,6 k $
234Booking Holdings Inc 157661,8 k $
235Kinetik Holdings Inc 13 669661,7 k $
236Boeing Co/The 3 321661 k $
237American Express Co 2 138646,8 k $
238Abbott Laboratories 6 268643,6 k $
239Mueller Industries Inc 5 717633,4 k $
240iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 2 621629,1 k $
241Cardinal Health, Inc. 2 971627,8 k $
242SPDR Series Trust 2 890621,4 k $
243General Motors Co 8 275616,5 k $
244UnitedHealth Group Inc 2 266613,2 k $
245Archer-Daniels-Midland Co 8 424612,3 k $
246Bristol-Myers Squibb Co 9 966604,4 k $
247Clorox Co/The 5 772598,2 k $
248Morgan Stanley 3 610594,1 k $
249iShares Trust 25 816591,4 k $
250Stryker Corp 1 790588,2 k $
251Phillips 66 3 222587 k $
252Air Products and Chemicals Inc 1 998580,5 k $
253Innovator U.S. Equity Power Bu 13 582577,2 k $
254Braze Inc 24 427576,7 k $
255CVS Health Corp 7 945570,6 k $
256Automatic Data Processing Inc 2 755559,8 k $
257Energy Transfer LP 28 987559,4 k $
258Antero Resources Corp 12 934548,9 k $
259Axos Financial Inc 6 354540,7 k $
260Dover Corp 2 575536,7 k $
261Gilead Sciences Inc 3 823532,8 k $
262Vanguard Mid-Cap ETF 1 850531,4 k $
263Permian Resources Corp 24 808528,9 k $
264Lowe's Cos Inc 2 213522,8 k $
265J M Smucker Co/The 5 415522,3 k $
266Analog Devices Inc 1 619515,1 k $
267Ciena Corp 1 325514,4 k $
268Roper Technologies Inc 1 453514,3 k $
269Intuit Inc 1 164503,4 k $
270Steel Dynamics Inc 2 764497,4 k $
271Gen Digital Inc 26 232494 k $
272Motorola Solutions Inc 1 122487,1 k $
273iShares Silver Trust 7 142486,7 k $
274Akamai Technologies Inc 4 213483,9 k $
275Select Sector Spdr Trust 4 439483,8 k $
276Comfort Systems USA Inc 350482,7 k $
277Raymond James Financial Inc 3 330482,1 k $
278Sysco Corp 6 695477,5 k $
279Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 9 660477,2 k $
280PNC Financial Services Group Inc/The 2 290476,6 k $
281Eagle Materials Inc 2 507475 k $
282Colgate-Palmolive Co 5 520470,4 k $
283Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 10 881469,3 k $
284Sherwin-Williams Co/The 1 464469,3 k $
285Medical Properties Trust Inc 101 054467,9 k $
286Janus Henderson Securitized In 9 048466,4 k $
287Western Digital Corp 1 695458,6 k $
288Lockheed Martin Corp 755456,6 k $
289Marathon Petroleum Corp 1 864455,2 k $
290FedEx Corp 1 275454,2 k $
291American Electric Power Co Inc 3 462453,8 k $
292State Street Multi-Asset Real Return ETF 12 436449,6 k $
293US Bancorp 8 507442,5 k $
294Arista Networks Inc 3 590440,8 k $
295EPR Properties 8 784438,8 k $
296Freeport-McMoRan Inc 7 461438,5 k $
297Xcel Energy Inc 5 516438,2 k $
298Innovator U.S. Equit 10 642434,8 k $
299Capital One Financial Corp 2 372432,7 k $
300Capital Group Global Growth Equity ETF 12 814427,6 k $