Titelia

Portefeuille de Waterloo Capital, L.P.

423 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 10,0 %
  • Fonds 8,9 %
  • Consommation de base 7,2 %
  • Finance 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,0 %
  • Communication 3,0 %
  • Santé 2,8 %
  • Industrie 2,7 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Non attribué 53,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,7 %
  • NL 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • ZA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4201,3 Md $99,71 %
2NL12 M $0,16 %
3TW11,3 M $0,10 %
4ZA1379,9 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Innovator U.S. Equity Buffer E 7 998426,5 k $
302DoubleLine Mortgage ETF 8 545421,9 k $
303Adobe Inc 1 730420,5 k $
304Amgen Inc 1 188418,1 k $
305West Pharmaceutical Services Inc 1 657415,3 k $
306Vanguard Total World Stock ETF 2 983412,6 k $
307PulteGroup Inc 3 500411,6 k $
308J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 5 861403,9 k $
309Innovator U.S. Equity Power Bu 10 010401,4 k $
310Touchstone Ultra Short Income 15 800400,1 k $
311Target Corp 3 297399,6 k $
312Danaher Corp 2 092396,6 k $
313Union Pacific Corp 1 632395,9 k $
314Dell Technologies Inc 2 410395,6 k $
315Global Payments Inc 5 849393,7 k $
316Healthpeak Properties Inc 23 905392,8 k $
317AutoZone Inc 116391,8 k $
318QUALCOMM Inc 3 015388,2 k $
319Corteva Inc 4 623387 k $
320Delta Air Lines Inc 5 779384,2 k $
321Marvell Technology Inc 3 849381,2 k $
322EMCOR Group Inc 515380,2 k $
323Cummins Inc 706380 k $
324Harmony Gold Mining Co Ltd 24 718379,9 k $
325CSX Corp 9 127374,7 k $
326State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 7 978374,2 k $
327Starbucks Corp 4 107368 k $
328Walt Disney Co/The 3 813367,5 k $
329Ventas Inc 4 484366,7 k $
330FS KKR Capital Corp 35 429360,7 k $
331Blackstone Mortgage Trust Inc 18 714358,4 k $
332Innovator U.S. Equity Power Bu 9 002358,3 k $
333Schwab U.S. REIT ETF 16 597356,7 k $
334ProShares Trust 3 241343,5 k $
335Schwab U.S. Small-Cap ETF 11 638338,4 k $
336United Therapeutics Corp 570338 k $
337iShares MSCI International Quality Factor ETF 7 267336 k $
338Vanguard Growth ETF 764333,6 k $
339EOG Resources Inc 2 265327,5 k $
340Mondelez International Inc 5 661326,3 k $
341Sandisk Corp/DE 509323,4 k $
342McCormick & Co Inc/MD 6 379321,8 k $
343Vanguard Total Bond Market ETF 4 359321 k $
344Black Stone Minerals LP 21 000317,5 k $
345Goldman Sachs ETF Trust 6 270313,8 k $
346Church & Dwight Co Inc 3 353312,9 k $
347Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 13 422311,7 k $
348Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 401310 k $
349Marsh & McLennan Cos Inc 1 781309 k $
350Baker Hughes Co 5 057308,7 k $
351Bank of New York Mellon Corp/The 2 570304,9 k $
352Cloudflare Inc 1 476304,6 k $
353Incyte Corp 3 230304 k $
354Hershey Co/The 1 462304 k $
355Aflac Inc 2 766303,5 k $
356State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 4 633301,8 k $
357Vanguard International Dividend Appreciation ETF 3 346296 k $
358First Citizens BancShares Inc/NC 157295,9 k $
359Comcast Corp 10 299295,7 k $
360Citizens Financial Group Inc 4 822289,2 k $
361State Street SPDR NYSE Technology ETF 1 131288,8 k $
362Annaly Capital Management Inc 13 587287,4 k $
363Airbnb Inc 2 263285,8 k $
364Blackstone Secured Lending Fund 11 990284 k $
365CF Industries Holdings Inc 2 181283,2 k $
366Innovator U.S. Equity Power Bu 6 525281,3 k $
367Whirlpool Corp 5 119276 k $
368iShares Trust 3 342275,9 k $
369Corning Inc 2 006272,7 k $
370Equinix Inc 276270,2 k $
371Warner Bros Discovery Inc 9 778268,5 k $
372Helmerich & Payne Inc 7 405266,8 k $
373Schwab International Equity ETF 10 700264,8 k $
374VanEck ETF Trust 15 287264,6 k $
375United Parcel Service Inc 2 684264 k $
376Expedia Group Inc 1 128260,5 k $
377Global X SuperDividend ETF 10 251258,9 k $
378Travelers Cos Inc/The 880256,7 k $
379Keurig Dr Pepper Inc 9 732256,2 k $
380Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 5 147255,3 k $
381Select Sector Spdr Trust 3 065251,2 k $
382First Trust Exchange-Traded Fund III 14 110250,4 k $
383Innovator U.S. Equity Buffer E 5 203249,7 k $
384Occidental Petroleum Corp 3 836249,3 k $
385Vistra Corp 1 656249 k $
386Kayne Anderson Energy Infrastr 17 342247,6 k $
387Snowflake Inc 1 640247,3 k $
388JPMorgan BetaBuilders Canada E 2 618246,2 k $
389Kimco Realty Corp 10 949246 k $
390First Trust Exchange-Traded Fund IV 4 899244 k $
391Illinois Tool Works Inc 930242,1 k $
392VeriSign Inc 974241,9 k $
393VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 116240,1 k $
394Fortinet Inc 2 874234,9 k $
395VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 1 356234,6 k $
396Teradyne Inc 789233,9 k $
397PG&E Corp 13 000228,4 k $
398Devon Energy Corp 4 529227,9 k $
399McKesson Corp 262226,9 k $
400Ford Motor Co 19 585226 k $