Titelia

Portfolio von Waterloo Capital, L.P.

423 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 28.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 10,0 %
  • Fonds 8,9 %
  • Basiskonsum 7,2 %
  • Finanzen 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,0 %
  • Kommunikation 3,0 %
  • Gesundheit 2,8 %
  • Industrie 2,7 %
  • Energie 1,9 %
  • Versorger 1,6 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 53,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,7 %
  • NL 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • ZA 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US4201,3 Mrd. $99,71 %
2NL12 Mio. $0,16 %
3TW11,3 Mio. $0,10 %
4ZA1379.917 $0,03 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Walmart Inc 507.23963 Mio. $
2iShares Core S&P 500 ETF 80.21952,4 Mio. $
3SPDR Series Trust 351.01334,4 Mio. $
4Fidelity Covington Trust 878.84832,7 Mio. $
5ETF Series Solutions 762.01232 Mio. $
6Apple Inc 123.32031,3 Mio. $
7Dimensional ETF Trust 843.19030,1 Mio. $
8NVIDIA Corp 168.37429,4 Mio. $
9Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 151.98729,2 Mio. $
10INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 110.64626,3 Mio. $
11Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 231.92123,2 Mio. $
12Ishares Inc 289.17722,7 Mio. $
13Jpmorgan Core Plus Bond Etf 449.90221,2 Mio. $
14Vanguard S&P 500 ETF 32.39619,4 Mio. $
15Vanguard FTSE Developed Markets ETF 298.16919,1 Mio. $
16Microsoft Corp 42.63815,8 Mio. $
17iShares National Muni Bond ETF 137.93814,6 Mio. $
18Broadcom Inc 46.11714,3 Mio. $
19SPDR Series Trust 181.83813,9 Mio. $
20Vanguard Short-term Bond Etf 165.43213 Mio. $
21VanEck Semiconductor ETF 32.79712,6 Mio. $
22Amazon.com Inc 60.02412,5 Mio. $
23iShares 0-5 Year Investment Gr 241.98112,2 Mio. $
24JPMorgan Income ETF 239.78511 Mio. $
25State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 385.06211 Mio. $
26Invesco S&P 500 Low Volatility 146.45010,7 Mio. $
27SPDR Series Trust 115.50810,6 Mio. $
28State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 15.82910,3 Mio. $
29iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 241.65210,2 Mio. $
30Alphabet Inc 34.1039,8 Mio. $
31Alphabet Inc 33.8579,7 Mio. $
32Ishares Gold Trust 109.0949,6 Mio. $
33iShares Trust 44.9129,6 Mio. $
34iShares Core MSCI EAFE ETF 104.4999,5 Mio. $
35Vanguard International Equity Index Funds 172.3209,3 Mio. $
36iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 88.9218,8 Mio. $
37State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 340.4188,5 Mio. $
38Select Sector Spdr Trust 51.7548,4 Mio. $
39iShares Trust 84.7448,1 Mio. $
40iShares MSCI Japan ETF 91.0657,7 Mio. $
41BNY Mellon ETF Trust 168.6637,5 Mio. $
42iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 67.0157,3 Mio. $
43State Street SPDR Portfolio S& 156.3277,1 Mio. $
44Philip Morris International Inc. 41.3746,8 Mio. $
45iShares Trust 67.5436,8 Mio. $
46State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 289.2866,7 Mio. $
47Tesla Inc 16.7536,2 Mio. $
48Altria Group, Inc. 93.6296,2 Mio. $
49Omega Healthcare Investors Inc 140.3046,1 Mio. $
50iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 86.9666,1 Mio. $
51Invesco QQQ Trust Series 1 10.3926 Mio. $
52iShares Trust 87.1006 Mio. $
53Meta Platforms Inc 10.2505,9 Mio. $
54Exxon Mobil Corp 34.1705,8 Mio. $
55Clearway Energy Inc 147.1515,8 Mio. $
56Johnson & Johnson 23.4635,7 Mio. $
57Sabra Health Care REIT Inc 297.1365,7 Mio. $
58JPMorgan Chase & Co 18.8505,5 Mio. $
59Atmos Energy Corp 28.5945,3 Mio. $
60Simon Property Group Inc 28.2375,3 Mio. $
61Wells Fargo & Co 62.5615 Mio. $
62Quest Diagnostics Inc 24.8194,9 Mio. $
63SPDR Series Trust 83.3134,7 Mio. $
64Kinder Morgan, Inc. 140.0124,7 Mio. $
65GOLUB CAPITAL BDC INC 370.4104,7 Mio. $
66Visa Inc 15.4704,7 Mio. $
67AbbVie Inc 21.0544,6 Mio. $
68Antero Midstream Corp 197.6544,5 Mio. $
69Southern Co/The 45.9954,4 Mio. $
70Schwab U.S. Large-Cap ETF 167.4634,3 Mio. $
71INVESCO AEROSPACE & DEFEN 25.3104,2 Mio. $
72Coca-Cola Co/The 54.5374,1 Mio. $
73Berkshire Hathaway Inc 8.6244,1 Mio. $
74Palantir Technologies Inc 27.4744 Mio. $
75Simplify Exchange Traded Funds 129.0513,9 Mio. $
76Rithm Capital Corp 406.2363,9 Mio. $
77Travel + Leisure Co 55.4333,8 Mio. $
78Quanta Services Inc 6.9013,8 Mio. $
79ONEOK Inc 41.1933,7 Mio. $
80Netflix Inc 37.5603,6 Mio. $
81Fifth Third Bancorp 75.7493,5 Mio. $
823M Co 24.0963,5 Mio. $
83Lincoln National Corp 97.7643,5 Mio. $
84Vanguard World Fund 23.7303,4 Mio. $
85Eli Lilly & Co 3.6633,4 Mio. $
86Starwood Property Trust Inc 195.3003,4 Mio. $
87Vanguard Total Stock Market ETF 10.4363,3 Mio. $
88Merck & Co Inc 27.0703,3 Mio. $
89Host Hotels & Resorts Inc 169.2303,2 Mio. $
90iShares Bitcoin Trust ETF 82.2633,2 Mio. $
91Select Sector Spdr Trust 63.4503,1 Mio. $
92Alpha Architect 1-3 Month Box 26.4823,1 Mio. $
93NextEra Energy Inc 33.1083,1 Mio. $
94Ladder Capital Corp 310.7483 Mio. $
95AGNC Investment Corp 301.9373 Mio. $
96Verizon Communications Inc 59.9553 Mio. $
97Bank of America Corp 61.6823 Mio. $
98Diamondback Energy Inc 15.0723 Mio. $
99Casey's General Stores Inc 4.0933 Mio. $
100FirstEnergy Corp 58.6343 Mio. $