Zusammensetzung von Waterloo Capital, L.P.

Name: Zusammensetzung von Waterloo Capital, L.P.
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Nettovermögen: -
Positionen: 423 in 4 Ländern
Zehn größte: 28,3 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	Walmart Inc	507.239	63 Mio. $
2	iShares Core S&P 500 ETF	80.219	52,4 Mio. $
3	SPDR SERIES TRUST	351.013	34,4 Mio. $
4	Fidelity Covington Trust	878.848	32,7 Mio. $
5	ETF Series Solutions	762.012	32 Mio. $
6	Apple Inc	123.320	31,3 Mio. $
7	DIMENSIONAL ETF TRUST	843.190	30,1 Mio. $
8	NVIDIA Corp	168.374	29,4 Mio. $
9	INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST	151.987	29,2 Mio. $
10	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	110.646	26,3 Mio. $
11	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	231.921	23,2 Mio. $
12	ISHARES INC	289.177	22,7 Mio. $
13	Jpmorgan Core Plus Bond Etf	449.902	21,2 Mio. $
14	Vanguard S&P 500 ETF	32.396	19,4 Mio. $
15	VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	298.169	19,1 Mio. $
16	Microsoft Corp	42.638	15,8 Mio. $
17	ISHARES TRUST	137.938	14,6 Mio. $
18	Broadcom Inc	46.117	14,3 Mio. $
19	State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	181.838	13,9 Mio. $
20	Vanguard Short-term Bond Etf	165.432	13 Mio. $
21	VanEck Semiconductor ETF	32.797	12,6 Mio. $
22	Amazon.com Inc	60.024	12,5 Mio. $
23	iShares 0-5 Year Investment Gr	241.981	12,2 Mio. $
24	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	239.785	11 Mio. $
25	State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	385.062	11 Mio. $
26	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	146.450	10,7 Mio. $
27	SPDR SERIES TRUST	115.508	10,6 Mio. $
28	SPDR S&P 500 ETF TRUST	15.829	10,3 Mio. $
29	iShares 0-5 Year High Yield Co	241.652	10,2 Mio. $
30	Alphabet Inc	34.103	9,8 Mio. $
31	Alphabet Inc	33.857	9,7 Mio. $
32	ISHARES GOLD TRUST	109.094	9,6 Mio. $
33	ISHARES TRUST	44.912	9,6 Mio. $
34	iShares Core MSCI EAFE ETF	104.499	9,5 Mio. $
35	VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	172.320	9,3 Mio. $
36	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	88.921	8,8 Mio. $
37	State Street SPDR Bloomberg Sh	340.418	8,5 Mio. $
38	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	51.754	8,4 Mio. $
39	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	84.744	8,1 Mio. $
40	iShares MSCI Japan ETF	91.065	7,7 Mio. $
41	BNY Mellon ETF Trust	168.663	7,5 Mio. $
42	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	67.015	7,3 Mio. $
43	State Street SPDR Portfolio S&	156.327	7,1 Mio. $
44	Philip Morris International Inc	41.374	6,8 Mio. $
45	ISHARES TRUST	67.543	6,8 Mio. $
46	SPDR SERIES TRUST	289.286	6,7 Mio. $
47	Tesla Inc	16.753	6,2 Mio. $
48	Altria Group Inc	93.629	6,2 Mio. $
49	Omega Healthcare Investors Inc	140.304	6,1 Mio. $
50	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	86.966	6,1 Mio. $
51	Invesco QQQ Trust Series 1	10.392	6 Mio. $
52	ISHARES TRUST	87.100	6 Mio. $
53	Meta Platforms Inc	10.250	5,9 Mio. $
54	Exxon Mobil Corp	34.170	5,8 Mio. $
55	Clearway Energy Inc	147.151	5,8 Mio. $
56	Johnson & Johnson	23.463	5,7 Mio. $
57	Sabra Health Care REIT Inc	297.136	5,7 Mio. $
58	JPMorgan Chase & Co	18.850	5,5 Mio. $
59	Atmos Energy Corp	28.594	5,3 Mio. $
60	Simon Property Group Inc	28.237	5,3 Mio. $
61	Wells Fargo & Co	62.561	5 Mio. $
62	Quest Diagnostics Inc	24.819	4,9 Mio. $
63	SPDR SERIES TRUST	83.313	4,7 Mio. $
64	Kinder Morgan Inc	140.012	4,7 Mio. $
65	GOLUB CAPITAL BDC INC	370.410	4,7 Mio. $
66	Visa Inc	15.470	4,7 Mio. $
67	AbbVie Inc	21.054	4,6 Mio. $
68	ANTERO MIDSTREAM CORP	197.654	4,5 Mio. $
69	Southern Co/The	45.995	4,4 Mio. $
70	Schwab U.S. Large-Cap ETF	167.463	4,3 Mio. $
71	INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST	25.310	4,2 Mio. $
72	Coca-Cola Co/The	54.537	4,1 Mio. $
73	Berkshire Hathaway Inc	8.624	4,1 Mio. $
74	Palantir Technologies Inc	27.474	4 Mio. $
75	Simplify Managed Futures Strat	129.051	3,9 Mio. $
76	RITHM CAPITAL CORP	406.236	3,9 Mio. $
77	Travel + Leisure Co	55.433	3,8 Mio. $
78	Quanta Services Inc	6.901	3,8 Mio. $
79	ONEOK Inc	41.193	3,7 Mio. $
80	Netflix Inc	37.560	3,6 Mio. $
81	Fifth Third Bancorp	75.749	3,5 Mio. $
82	3M Co	24.096	3,5 Mio. $
83	Lincoln National Corp	97.764	3,5 Mio. $
84	VANGUARD WORLD FUND	23.730	3,4 Mio. $
85	Eli Lilly & Co	3.663	3,4 Mio. $
86	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	195.300	3,4 Mio. $
87	Vanguard Total Stock Market ETF	10.436	3,3 Mio. $
88	Merck & Co Inc	27.070	3,3 Mio. $
89	Host Hotels & Resorts Inc	169.230	3,2 Mio. $
90	iShares Bitcoin Trust ETF	82.263	3,2 Mio. $
91	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	63.450	3,1 Mio. $
92	Alpha Architect 1-3 Month Box	26.482	3,1 Mio. $
93	NextEra Energy Inc	33.108	3,1 Mio. $
94	Ladder Capital Corp	310.748	3 Mio. $
95	AGNC Investment Corp	301.937	3 Mio. $
96	Verizon Communications Inc	59.955	3 Mio. $
97	Bank of America Corp	61.682	3 Mio. $
98	Diamondback Energy Inc	15.072	3 Mio. $
99	Casey's General Stores Inc	4.093	3 Mio. $
100	FirstEnergy Corp	58.634	3 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 10,0 %
Basiskonsum 7,4 %
Fonds 7,3 %
Finanzen 3,8 %
Gesundheit 2,9 %
Industrie 2,8 %
Zyklischer Konsum 2,8 %
Kommunikation 2,8 %
Energie 1,9 %
Versorger 1,6 %
Immobilien 1,4 %
Rohstoffe 0,7 %
Nicht zugeordnet 54,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,7 %
Niederlande 0,2 %
Taiwan 0,1 %
Südafrika 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	420	1,3 Mrd. $	99,71 %
2	Niederlande	1	2 Mio. $	0,16 %
3	Taiwan	1	1,3 Mio. $	0,10 %
4	Südafrika	1	379.917 $	0,03 %

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