Titelia

Portefeuille de Waterloo Capital, L.P.

423 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 10,0 %
  • Fonds 8,9 %
  • Consommation de base 7,2 %
  • Finance 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,0 %
  • Communication 3,0 %
  • Santé 2,8 %
  • Industrie 2,7 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Non attribué 53,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,7 %
  • NL 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • ZA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US4201,3 Md $99,71 %
NL12 M $0,16 %
TW11,3 M $0,10 %
ZA1379,9 k $0,03 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Walmart Inc 507 23963 M $
iShares Core S&P 500 ETF 80 21952,4 M $
SPDR Series Trust 351 01334,4 M $
Fidelity Covington Trust 878 84832,7 M $
ETF Series Solutions 762 01232 M $
Apple Inc 123 32031,3 M $
Dimensional ETF Trust 843 19030,1 M $
NVIDIA Corp 168 37429,4 M $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 151 98729,2 M $
INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 110 64626,3 M $
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 231 92123,2 M $
Ishares Inc 289 17722,7 M $
Jpmorgan Core Plus Bond Etf 449 90221,2 M $
Vanguard S&P 500 ETF 32 39619,4 M $
Vanguard FTSE Developed Markets ETF 298 16919,1 M $
Microsoft Corp 42 63815,8 M $
iShares National Muni Bond ETF 137 93814,6 M $
Broadcom Inc 46 11714,3 M $
SPDR Series Trust 181 83813,9 M $
Vanguard Short-term Bond Etf 165 43213 M $
VanEck Semiconductor ETF 32 79712,6 M $
Amazon.com Inc 60 02412,5 M $
iShares 0-5 Year Investment Gr 241 98112,2 M $
JPMorgan Income ETF 239 78511 M $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 385 06211 M $
Invesco S&P 500 Low Volatility 146 45010,7 M $
SPDR Series Trust 115 50810,6 M $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 15 82910,3 M $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 241 65210,2 M $
Alphabet Inc 34 1039,8 M $
Alphabet Inc 33 8579,7 M $
Ishares Gold Trust 109 0949,6 M $
iShares Trust 44 9129,6 M $
iShares Core MSCI EAFE ETF 104 4999,5 M $
Vanguard International Equity Index Funds 172 3209,3 M $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 88 9218,8 M $
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 340 4188,5 M $
Select Sector Spdr Trust 51 7548,4 M $
iShares Trust 84 7448,1 M $
iShares MSCI Japan ETF 91 0657,7 M $
BNY Mellon ETF Trust 168 6637,5 M $
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 67 0157,3 M $
State Street SPDR Portfolio S& 156 3277,1 M $
Philip Morris International Inc. 41 3746,8 M $
iShares Trust 67 5436,8 M $
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 289 2866,7 M $
Tesla Inc 16 7536,2 M $
Altria Group, Inc. 93 6296,2 M $
Omega Healthcare Investors Inc 140 3046,1 M $
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 86 9666,1 M $
Invesco QQQ Trust Series 1 10 3926 M $
iShares Trust 87 1006 M $
Meta Platforms Inc 10 2505,9 M $
Exxon Mobil Corp 34 1705,8 M $
Clearway Energy Inc 147 1515,8 M $
Johnson & Johnson 23 4635,7 M $
Sabra Health Care REIT Inc 297 1365,7 M $
JPMorgan Chase & Co 18 8505,5 M $
Atmos Energy Corp 28 5945,3 M $
Simon Property Group Inc 28 2375,3 M $
Wells Fargo & Co 62 5615 M $
Quest Diagnostics Inc 24 8194,9 M $
SPDR Series Trust 83 3134,7 M $
Kinder Morgan, Inc. 140 0124,7 M $
GOLUB CAPITAL BDC INC 370 4104,7 M $
Visa Inc 15 4704,7 M $
AbbVie Inc 21 0544,6 M $
Antero Midstream Corp 197 6544,5 M $
Southern Co/The 45 9954,4 M $
Schwab U.S. Large-Cap ETF 167 4634,3 M $
INVESCO AEROSPACE & DEFEN 25 3104,2 M $
Coca-Cola Co/The 54 5374,1 M $
Berkshire Hathaway Inc 8 6244,1 M $
Palantir Technologies Inc 27 4744 M $
Simplify Exchange Traded Funds 129 0513,9 M $
Rithm Capital Corp 406 2363,9 M $
Travel + Leisure Co 55 4333,8 M $
Quanta Services Inc 6 9013,8 M $
ONEOK Inc 41 1933,7 M $
Netflix Inc 37 5603,6 M $
Fifth Third Bancorp 75 7493,5 M $
3M Co 24 0963,5 M $
Lincoln National Corp 97 7643,5 M $
Vanguard World Fund 23 7303,4 M $
Eli Lilly & Co 3 6633,4 M $
Starwood Property Trust Inc 195 3003,4 M $
Vanguard Total Stock Market ETF 10 4363,3 M $
Merck & Co Inc 27 0703,3 M $
Host Hotels & Resorts Inc 169 2303,2 M $
iShares Bitcoin Trust ETF 82 2633,2 M $
Select Sector Spdr Trust 63 4503,1 M $
Alpha Architect 1-3 Month Box 26 4823,1 M $
NextEra Energy Inc 33 1083,1 M $
Ladder Capital Corp 310 7483 M $
AGNC Investment Corp 301 9373 M $
Verizon Communications Inc 59 9553 M $
Bank of America Corp 61 6823 M $
Diamondback Energy Inc 15 0723 M $
Casey's General Stores Inc 4 0933 M $
FirstEnergy Corp 58 6343 M $