Titelia

Portfolio von Providence First Trust Co

172 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 41.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 7,2 %
  • Fonds 5,1 %
  • Zyklischer Konsum 3,4 %
  • Gesundheit 3,1 %
  • Industrie 2,7 %
  • Finanzen 2,7 %
  • Kommunikation 2,0 %
  • Basiskonsum 1,4 %
  • Versorger 1,4 %
  • Rohstoffe 1,3 %
  • Energie 1,1 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 68,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,5 %
  • TW 0,3 %
  • AU 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US170274,8 Mio. $99,49 %
2TW1828.315 $0,30 %
3AU1581.920 $0,21 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101iShares MSCI Taiwan ETF 8.800624.096 $
102Ishares Inc 22.344620.269 $
103State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 9.295605.569 $
104Bristol-Myers Squibb Co 9.839596.735 $
105BHP Group Ltd 8.000581.920 $
106Monster Beverage Corp 8.029581.781 $
107Biogen Inc 3.079564.473 $
108Ford Motor Co 48.121555.316 $
109Mastercard Inc 1.100549.626 $
110Invesco S&P 500 Momentum ETF 4.900549.339 $
111Welltower Inc 2.736540.935 $
112Steel Dynamics Inc 2.994538.920 $
113Merck & Co Inc 4.479538.779 $
114Thermo Fisher Scientific Inc 1.078529.869 $
115iShares MSCI Brazil ETF 13.775528.822 $
116McDonald's Corp. 1.683523.060 $
117American Electric Power Co Inc 3.982521.961 $
118American Express Co 1.719519.963 $
119Amgen Inc 1.451510.534 $
120General Dynamics Corp 1.470504.533 $
121State Street Materials Select Sector SPDR ETF 10.032501.299 $
122Dominion Energy Inc 7.997494.375 $
123Invesco S&P 500 Low Volatility 6.716491.208 $
124Consolidated Edison Inc 4.292485.769 $
125Valero Energy Corp 1.950481.806 $
126Bank of America Corp 9.796477.555 $
127Invesco QQQ Trust Series 1 823475.019 $
128AT&T Inc 16.210469.928 $
129Tapestry Inc 3.281462.982 $
130Rio Tinto PLC 4.957462.439 $
131Entergy Corp 4.075457.867 $
132Republic Services Inc 2.071453.590 $
133Yum! Brands Inc 2.868445.917 $
134Baker Hughes Co 7.293445.238 $
135Cognizant Technology Solutions Corp. 7.143438.223 $
136Prologis Inc 3.297435.797 $
137FirstEnergy Corp 8.407425.899 $
138Ishares S&p 100 Etf 1.337425.260 $
139Cardinal Health, Inc. 1.963414.802 $
140Target Corp 3.416414.019 $
141iShares Trust 1.850404.688 $
142Hilton Worldwide Holdings Inc 1.309398.041 $
143Hasbro Inc 4.220394.992 $
144Nucor Corp 2.292387.577 $
145Freeport-McMoRan Inc 6.561385.656 $
146Lowe's Cos Inc 1.605379.229 $
147US Bancorp 7.089368.699 $
148Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 4.872365.887 $
149Sempra 3.627352.436 $
150Phillips 66 1.930351.607 $
151Travelers Cos Inc/The 1.188346.516 $
152Corteva Inc 4.062340.030 $
153Estee Lauder Cos Inc/The 4.730339.472 $
154Kroger Co/The 4.178302.320 $
155Ulta Beauty Inc 540282.263 $
156Robinhood Markets Inc 4.045280.319 $
157Omega Healthcare Investors Inc 6.300276.066 $
158iShares Core S&P 500 ETF 420274.348 $
159Palantir Technologies Inc 1.863272.520 $
160Simon Property Group Inc 1.444269.349 $
161Vanguard Charlotte Funds 5.344256.799 $
162Duke Energy Corp 1.959256.511 $
163Dollar General Corp 2.029240.903 $
164Costco Wholesale Corp 234233.165 $
165Dell Technologies Inc 1.370224.883 $
166Devon Energy Corp 4.453224.075 $
167Netflix Inc 2.320223.068 $
168Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 20.103206.659 $
169Southern Co/The 2.124205.008 $
170iShares Trust 2.535201.685 $
171Invesco Preferred ETF 14.100153.408 $
172Invesco Municipal Income Opportunities Trust 10.00061.400 $