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Composition de Providence First Trust Co

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Actif net
-
Positions
172 dans 3 pays
10 premières
41,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101ISHARES INC 8 800624,1 k $
102ISHARES INC 22 344620,3 k $
103State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 9 295605,6 k $
104Bristol-Myers Squibb Co 9 839596,7 k $
105BHP Group Ltd 8 000581,9 k $
106Monster Beverage Corp 8 029581,8 k $
107Biogen Inc 3 079564,5 k $
108Ford Motor Co 48 121555,3 k $
109Mastercard Inc 1 100549,6 k $
110Invesco S&P 500 Momentum ETF 4 900549,3 k $
111Welltower Inc 2 736540,9 k $
112STEEL DYNAMICS INC 2 994538,9 k $
113Merck & Co Inc 4 479538,8 k $
114Thermo Fisher Scientific Inc 1 078529,9 k $
115iShares MSCI Brazil ETF 13 775528,8 k $
116McDonald's Corp 1 683523,1 k $
117American Electric Power Co Inc 3 982522 k $
118American Express Co 1 719520 k $
119Amgen Inc 1 451510,5 k $
120General Dynamics Corp 1 470504,5 k $
121SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 10 032501,3 k $
122Dominion Energy Inc 7 997494,4 k $
123INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 6 716491,2 k $
124Consolidated Edison Inc 4 292485,8 k $
125Valero Energy Corp 1 950481,8 k $
126Bank of America Corp 9 796477,6 k $
127Invesco QQQ Trust Series 1 823475 k $
128AT&T Inc 16 210469,9 k $
129Tapestry Inc 3 281463 k $
130Rio Tinto PLC 4 957462,4 k $
131Entergy Corp 4 075457,9 k $
132Republic Services Inc 2 071453,6 k $
133Yum! Brands Inc 2 868445,9 k $
134Baker Hughes Co 7 293445,2 k $
135Cognizant Technology Solutions Corp 7 143438,2 k $
136Prologis Inc 3 297435,8 k $
137FirstEnergy Corp 8 407425,9 k $
138Ishares S&p 100 Etf 1 337425,3 k $
139Cardinal Health Inc 1 963414,8 k $
140Target Corp 3 416414 k $
141ISHARES TRUST 1 850404,7 k $
142Hilton Worldwide Holdings Inc 1 309398 k $
143Hasbro Inc 4 220395 k $
144Nucor Corp 2 292387,6 k $
145Freeport-McMoRan Inc 6 561385,7 k $
146Lowe's Cos Inc 1 605379,2 k $
147US Bancorp 7 089368,7 k $
148Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 4 872365,9 k $
149Sempra 3 627352,4 k $
150Phillips 66 1 930351,6 k $
151Travelers Cos Inc/The 1 188346,5 k $
152Corteva Inc 4 062340 k $
153Estee Lauder Cos Inc/The 4 730339,5 k $
154Kroger Co/The 4 178302,3 k $
155Ulta Beauty Inc 540282,3 k $
156Robinhood Markets Inc 4 045280,3 k $
157Omega Healthcare Investors Inc 6 300276,1 k $
158iShares Core S&P 500 ETF 420274,3 k $
159Palantir Technologies Inc 1 863272,5 k $
160Simon Property Group Inc 1 444269,3 k $
161VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 5 344256,8 k $
162Duke Energy Corp 1 959256,5 k $
163Dollar General Corp 2 029240,9 k $
164Costco Wholesale Corp 234233,2 k $
165Dell Technologies Inc 1 370224,9 k $
166Devon Energy Corp 4 453224,1 k $
167Netflix Inc 2 320223,1 k $
168Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 20 103206,7 k $
169Southern Co/The 2 124205 k $
170ISHARES TRUST 2 535201,7 k $
171Invesco Preferred ETF 14 100153,4 k $
172Invesco Municipal Income Opportunities Trust 10 00061,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,2 %
  • Fonds 4,5 %
  • Consommation cyclique 3,4 %
  • Santé 3,0 %
  • Industrie 2,7 %
  • Finance 2,7 %
  • Communication 2,0 %
  • Consommation de base 1,6 %
  • Services publics 1,4 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Énergie 1,1 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 68,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Australie 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis170274,8 M $99,49 %
2Taïwan1828,3 k $0,30 %
3Australie1581,9 k $0,21 %
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