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Composition de Providence First Trust Co

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Actif net
-
Positions
172 dans 3 pays
10 premières
41,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PIMCO Enhanced Short Maturity 187 63118,9 M $
2iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 154 55115,3 M $
3SPDR SERIES TRUST 493 80115,2 M $
4iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 134 22714,6 M $
5Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 141 06911,2 M $
6VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 181 60610,8 M $
7VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 137 74610,3 M $
8SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 48 8326,5 M $
9ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 130 5886,3 M $
10ISHARES TRUST 61 1115,9 M $
11SPDR S&P 500 ETF TRUST 8 8715,8 M $
12Vanguard Total Stock Market ETF 15 5925 M $
13Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 64 3834,8 M $
14Vanguard Total Bond Market ETF 62 4134,6 M $
15ISHARES TRUST 49 5103,4 M $
16Alphabet Inc 11 0243,2 M $
17NVIDIA Corp 17 3563 M $
18ISHARES TRUST 19 9643 M $
19iShares MSCI USA Quality Factor ETF 14 0452,7 M $
20State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 4 2362,6 M $
21ALPS ETF TRUST 48 5092,6 M $
22SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 22 4862,5 M $
23VanEck Semiconductor ETF 5 7512,2 M $
24Walmart Inc 17 6702,2 M $
25ISHARES INC 38 4342,2 M $
26Apple Inc 8 5812,2 M $
27SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 45 6832,1 M $
28SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 12 7612,1 M $
29SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 12 5031,8 M $
30Microsoft Corp 4 8711,8 M $
31SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 16 1581,8 M $
32INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 22 2051,7 M $
33JPMorgan Chase & Co 5 4621,6 M $
34iShares Latin America 40 ETF 45 0511,6 M $
35ISHARES TRUST 3 6501,6 M $
36ISHARES TRUST 7 1301,5 M $
37SPDR Gold Shares 3 3581,4 M $
38iShares Silver Trust 20 8601,4 M $
39Amazon.com Inc 6 8001,4 M $
40RTX Corp 7 3001,4 M $
41iShares MSCI Canada ETF 25 5111,4 M $
42CATERPILLAR INC 1 9441,4 M $
43SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 16 6101,4 M $
44iShares Preferred and Income S 44 1791,3 M $
45ISHARES INC 28 7191,3 M $
46WESTERN DIGITAL CORP 4 7911,3 M $
47Lam Research Corp 5 9031,3 M $
48State Street Energy Select Sector SPDR ETF 20 4091,3 M $
49SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 25 1741,2 M $
50Johnson & Johnson 5 0271,2 M $
51BNY Mellon ETF Trust 26 5771,2 M $
52Goldman Sachs Group Inc/The 1 3711,2 M $
53Exxon Mobil Corp 6 8331,2 M $
54GE VERNOVA INC 1 2971,1 M $
55Applied Materials Inc 3 3061,1 M $
56Eli Lilly & Co 1 2221,1 M $
57General Electric Co 3 9541,1 M $
58Corning Inc 8 2231,1 M $
59Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 12 9071,1 M $
60McKesson Corp 1 2141,1 M $
61Tesla Inc 2 7841 M $
62Micron Technology Inc 3 0481 M $
63KLA Corp 6891 M $
64CISCO SYSTEMS INC 12 9821 M $
65Alphabet Inc 3 459994,7 k $
66Broadcom Inc 3 209993,2 k $
67TJX Cos Inc/The 6 174986 k $
68Newmont Corp 8 995973,7 k $
69iShares Russell 2000 ETF 3 922972,7 k $
70ISHARES INC 7 763954,9 k $
71Ross Stores Inc 4 245919,6 k $
72FedEx Corp 2 507892,9 k $
73VANGUARD STAR FUNDS 11 214864,7 k $
74Intel Corp 19 439857,8 k $
75Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 18 299854 k $
76Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 451828,3 k $
77ISHARES INC 15 042816,9 k $
78iShares MSCI Japan ETF 9 659815,6 k $
79HCA Healthcare Inc 1 703805,9 k $
80Gilead Sciences Inc 5 624783,8 k $
81Meta Platforms Inc 1 357776,4 k $
82VanEck Gold Miners ETF/USA 8 450775,5 k $
83Advanced Micro Devices Inc 3 668746,2 k $
84Morgan Stanley 4 531745,7 k $
85NextEra Energy Inc 7 901733,8 k $
86HALLIBURTON COMPANY 18 352715,5 k $
87ISHARES INC 10 424706,7 k $
88DuPont de Nemours Inc 15 316701,5 k $
89ISHARES INC 12 920690,2 k $
90Marriott International Inc/MD 2 088682,9 k $
91Blackrock Inc 709681,9 k $
92Bank of New York Mellon Corp/The 5 711677,5 k $
93SPDR SERIES TRUST 7 315670,3 k $
94Southern Copper Corp 3 832659,3 k $
95Texas Instruments Inc 3 376655,4 k $
96Waste Management Inc 2 788640,7 k $
97Coca-Cola Co/The 8 380637,3 k $
98General Motors Co 8 492632,7 k $
99ALCOA CORP 9 493629,7 k $
100ISHARES INC 17 672626,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,2 %
  • Fonds 4,5 %
  • Consommation cyclique 3,4 %
  • Santé 3,0 %
  • Industrie 2,7 %
  • Finance 2,7 %
  • Communication 2,0 %
  • Consommation de base 1,6 %
  • Services publics 1,4 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Énergie 1,1 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 68,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Australie 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis170274,8 M $99,49 %
2Taïwan1828,3 k $0,30 %
3Australie1581,9 k $0,21 %
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