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Zusammensetzung von Providence First Trust Co

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Nettovermögen
-
Positionen
172 in 3 Ländern
Zehn größte
41,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1PIMCO Enhanced Short Maturity 187.63118,9 Mio. $
2iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 154.55115,3 Mio. $
3SPDR SERIES TRUST 493.80115,2 Mio. $
4iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 134.22714,6 Mio. $
5Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 141.06911,2 Mio. $
6VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 181.60610,8 Mio. $
7VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 137.74610,3 Mio. $
8SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 48.8326,5 Mio. $
9ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 130.5886,3 Mio. $
10ISHARES TRUST 61.1115,9 Mio. $
11SPDR S&P 500 ETF TRUST 8.8715,8 Mio. $
12Vanguard Total Stock Market ETF 15.5925 Mio. $
13Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 64.3834,8 Mio. $
14Vanguard Total Bond Market ETF 62.4134,6 Mio. $
15ISHARES TRUST 49.5103,4 Mio. $
16Alphabet Inc 11.0243,2 Mio. $
17NVIDIA Corp 17.3563 Mio. $
18ISHARES TRUST 19.9643 Mio. $
19iShares MSCI USA Quality Factor ETF 14.0452,7 Mio. $
20State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 4.2362,6 Mio. $
21ALPS ETF TRUST 48.5092,6 Mio. $
22SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 22.4862,5 Mio. $
23VanEck Semiconductor ETF 5.7512,2 Mio. $
24Walmart Inc 17.6702,2 Mio. $
25ISHARES INC 38.4342,2 Mio. $
26Apple Inc 8.5812,2 Mio. $
27SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 45.6832,1 Mio. $
28SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 12.7612,1 Mio. $
29SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 12.5031,8 Mio. $
30Microsoft Corp 4.8711,8 Mio. $
31SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 16.1581,8 Mio. $
32INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 22.2051,7 Mio. $
33JPMorgan Chase & Co 5.4621,6 Mio. $
34iShares Latin America 40 ETF 45.0511,6 Mio. $
35ISHARES TRUST 3.6501,6 Mio. $
36ISHARES TRUST 7.1301,5 Mio. $
37SPDR Gold Shares 3.3581,4 Mio. $
38iShares Silver Trust 20.8601,4 Mio. $
39Amazon.com Inc 6.8001,4 Mio. $
40RTX Corp 7.3001,4 Mio. $
41iShares MSCI Canada ETF 25.5111,4 Mio. $
42CATERPILLAR INC 1.9441,4 Mio. $
43SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 16.6101,4 Mio. $
44iShares Preferred and Income S 44.1791,3 Mio. $
45ISHARES INC 28.7191,3 Mio. $
46WESTERN DIGITAL CORP 4.7911,3 Mio. $
47Lam Research Corp 5.9031,3 Mio. $
48State Street Energy Select Sector SPDR ETF 20.4091,3 Mio. $
49SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 25.1741,2 Mio. $
50Johnson & Johnson 5.0271,2 Mio. $
51BNY Mellon ETF Trust 26.5771,2 Mio. $
52Goldman Sachs Group Inc/The 1.3711,2 Mio. $
53Exxon Mobil Corp 6.8331,2 Mio. $
54GE VERNOVA INC 1.2971,1 Mio. $
55Applied Materials Inc 3.3061,1 Mio. $
56Eli Lilly & Co 1.2221,1 Mio. $
57General Electric Co 3.9541,1 Mio. $
58Corning Inc 8.2231,1 Mio. $
59Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 12.9071,1 Mio. $
60McKesson Corp 1.2141,1 Mio. $
61Tesla Inc 2.7841 Mio. $
62Micron Technology Inc 3.0481 Mio. $
63KLA Corp 6891 Mio. $
64CISCO SYSTEMS INC 12.9821 Mio. $
65Alphabet Inc 3.459994.670 $
66Broadcom Inc 3.209993.218 $
67TJX Cos Inc/The 6.174985.988 $
68Newmont Corp 8.995973.709 $
69iShares Russell 2000 ETF 3.922972.656 $
70ISHARES INC 7.763954.927 $
71Ross Stores Inc 4.245919.594 $
72FedEx Corp 2.507892.943 $
73VANGUARD STAR FUNDS 11.214864.674 $
74Intel Corp 19.439857.843 $
75Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 18.299854.014 $
76Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.451828.315 $
77ISHARES INC 15.042816.931 $
78iShares MSCI Japan ETF 9.659815.606 $
79HCA Healthcare Inc 1.703805.928 $
80Gilead Sciences Inc 5.624783.817 $
81Meta Platforms Inc 1.357776.380 $
82VanEck Gold Miners ETF/USA 8.450775.457 $
83Advanced Micro Devices Inc 3.668746.181 $
84Morgan Stanley 4.531745.667 $
85NextEra Energy Inc 7.901733.845 $
86HALLIBURTON COMPANY 18.352715.544 $
87ISHARES INC 10.424706.747 $
88DuPont de Nemours Inc 15.316701.473 $
89ISHARES INC 12.920690.186 $
90Marriott International Inc/MD 2.088682.922 $
91Blackrock Inc 709681.852 $
92Bank of New York Mellon Corp/The 5.711677.496 $
93SPDR SERIES TRUST 7.315670.347 $
94Southern Copper Corp 3.832659.334 $
95Texas Instruments Inc 3.376655.417 $
96Waste Management Inc 2.788640.655 $
97Coca-Cola Co/The 8.380637.299 $
98General Motors Co 8.492632.654 $
99ALCOA CORP 9.493629.671 $
100ISHARES INC 17.672626.472 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 7,2 %
  • Fonds 4,5 %
  • Zyklischer Konsum 3,4 %
  • Gesundheit 3,0 %
  • Industrie 2,7 %
  • Finanzen 2,7 %
  • Kommunikation 2,0 %
  • Basiskonsum 1,6 %
  • Versorger 1,4 %
  • Rohstoffe 1,3 %
  • Energie 1,1 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 68,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Australien 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten170274,8 Mio. $99,49 %
2Taiwan1828.315 $0,30 %
3Australien1581.920 $0,21 %
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