Zusammensetzung von Ullmann Wealth Partners Group, LLC

Name: Zusammensetzung von Ullmann Wealth Partners Group, LLC
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Nettovermögen: -
Positionen: 144 in 1 Ländern
Zehn größte: 64,6 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	iShares Core S&P 500 ETF	273.257	178,5 Mio. $
2	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	620.346	88,4 Mio. $
3	iShares US Equity Factor ETF	1.163.663	76,8 Mio. $
4	Fidelity Total Bond ETF	1.180.978	53,9 Mio. $
5	DIMENSIONAL ETF TRUST	914.363	38,6 Mio. $
6	Dimensional International Core	1.080.106	38,4 Mio. $
7	BLACKROCK ETF TRUST	622.795	36,2 Mio. $
8	ISHARES TRUST	432.829	32,7 Mio. $
9	ISHARES TRUST	75.731	32,3 Mio. $
10	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	271.605	23,5 Mio. $
11	VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	393.038	23 Mio. $
12	Avantis US Large Cap Value ETF	241.731	19,5 Mio. $
13	iShares Core MSCI EAFE ETF	209.111	18,9 Mio. $
14	ISHARES TRUST	191.685	18,6 Mio. $
15	BLACKROCK ETF TRUST II	344.220	17,9 Mio. $
16	Avantis Emerging Markets Equity ETF	212.103	17,1 Mio. $
17	SPDR S&P 500 ETF TRUST	19.205	12,5 Mio. $
18	AMERICAN CENTURY INVEST	110.081	12,2 Mio. $
19	ISHARES TRUST	90.395	9,6 Mio. $
20	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	46.023	8,8 Mio. $
21	Apple Inc	29.292	7,4 Mio. $
22	DIMENSIONAL ETF TRUST	181.200	6,7 Mio. $
23	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	95.692	6,5 Mio. $
24	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	48.272	6,4 Mio. $
25	ISHARES TRUST	27.859	6 Mio. $
26	NVIDIA Corp	32.036	5,6 Mio. $
27	Microsoft Corp	14.429	5,3 Mio. $
28	Invesco S&P MidCap Momentum ET	36.262	5,3 Mio. $
29	JPMorgan Chase & Co	15.654	4,6 Mio. $
30	ISHARES TRUST	182.914	4,2 Mio. $
31	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	42.191	4,2 Mio. $
32	ISHARES TRUST	10.189	3,6 Mio. $
33	Alphabet Inc	11.019	3,2 Mio. $
34	Amazon.com Inc	15.122	3,1 Mio. $
35	Johnson & Johnson	12.664	3,1 Mio. $
36	iShares Trust	25.471	3 Mio. $
37	HCA Healthcare Inc	5.743	2,7 Mio. $
38	Bank of America Corp	53.882	2,6 Mio. $
39	ISHARES TRUST	24.592	2,5 Mio. $
40	ISHARES INC	31.366	2,5 Mio. $
41	Procter & Gamble Co/The	16.329	2,4 Mio. $
42	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	38.700	2,3 Mio. $
43	iShares Core S&P Small-Cap ETF	18.777	2,3 Mio. $
44	iShares High Yield Muni Active ETF	45.717	2,2 Mio. $
45	ISHARES TRUST	14.689	2,1 Mio. $
46	Walmart Inc	15.709	2 Mio. $
47	Costco Wholesale Corp	1.940	1,9 Mio. $
48	CATERPILLAR INC	2.561	1,8 Mio. $
49	Cincinnati Financial Corp	11.450	1,8 Mio. $
50	Exxon Mobil Corp	10.206	1,7 Mio. $
51	Vanguard Total Stock Market ETF	5.228	1,7 Mio. $
52	Marriott International Inc/MD	4.906	1,6 Mio. $
53	iShares Trust	13.880	1,6 Mio. $
54	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	2.489	1,5 Mio. $
55	Meta Platforms Inc	2.660	1,5 Mio. $
56	Alphabet Inc	5.221	1,5 Mio. $
57	Broadcom Inc	4.817	1,5 Mio. $
58	Berkshire Hathaway Inc	3.067	1,5 Mio. $
59	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	5.986	1,5 Mio. $
60	Royal Gold Inc	5.441	1,4 Mio. $
61	Schwab US Broad Market ETF	55.028	1,4 Mio. $
62	Invesco QQQ Trust Series 1	2.371	1,4 Mio. $
63	VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	29.141	1,4 Mio. $
64	AbbVie Inc	6.219	1,4 Mio. $
65	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	9.802	1,3 Mio. $
66	CSX Corp	29.493	1,2 Mio. $
67	Cintas Corp	7.062	1,2 Mio. $
68	Tesla Inc	3.091	1,1 Mio. $
69	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	7.031	1,1 Mio. $
70	Fidelity National Financial Inc	23.454	1,1 Mio. $
71	Coca-Cola Co/The	14.148	1,1 Mio. $
72	Iron Mountain Inc	9.439	964.092 $
73	Advanced Micro Devices Inc	4.719	959.907 $
74	Nucor Corp	5.506	931.085 $
75	Home Depot Inc/The	2.749	903.970 $
76	Schwab US Dividend Equity ETF	28.241	866.429 $
77	PROSHARES TRUST	7.439	788.608 $
78	Eli Lilly & Co	830	763.643 $
79	Vanguard Growth ETF	1.733	756.921 $
80	Chevron Corp	3.609	746.603 $
81	McDonald's Corp	2.273	706.308 $
82	US Bancorp	13.398	696.851 $
83	VANGUARD STAR FUNDS	8.625	665.074 $
84	NextEra Energy Inc	7.131	662.318 $
85	ISHARES TRUST	6.775	658.056 $
86	ISHARES TRUST	7.030	654.763 $
87	Intuitive Surgical Inc	1.419	654.002 $
88	Vanguard Value ETF	3.227	633.076 $
89	Micron Technology Inc	1.863	629.337 $
90	iShares Russell 2000 Value ETF	3.238	613.862 $
91	iShares Russell 2000 ETF	2.466	611.637 $
92	Visa Inc	1.952	590.121 $
93	Merck & Co Inc	4.760	572.539 $
94	Vanguard Russell 1000	1.930	569.582 $
95	Blackstone Inc	4.807	552.771 $
96	State Street SPDR S&P Dividend ETF	3.687	538.020 $
97	Vanguard Small-Cap ETF	1.968	515.363 $
98	KLA Corp	321	472.111 $
99	ISHARES TRUST	3.632	465.283 $
100	Applied Materials Inc	1.356	463.594 $

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Aufteilung nach Branche

Fonds 32,3 %
Technologie 2,8 %
Finanzen 1,5 %
Gesundheit 1,1 %
Zyklischer Konsum 0,9 %
Basiskonsum 0,8 %
Kommunikation 0,8 %
Industrie 0,7 %
Rohstoffe 0,2 %
Energie 0,2 %
Versorger 0,1 %
Immobilien 0,1 %
Nicht zugeordnet 58,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	144	928 Mio. $	100,00 %

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