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Zusammensetzung von Jacobi Capital Management LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
550 in 6 Ländern
Zehn größte
36,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1SPDR S&P 500 ETF TRUST 405.821263,9 Mio. $
2Berkshire Hathaway Inc 190.73191,4 Mio. $
3Invesco QQQ Trust Series 1 88.76751,2 Mio. $
4Vanguard Total Stock Market ETF 102.41532,9 Mio. $
5SPDR SERIES TRUST 340.47731,2 Mio. $
6State Street SPDR Portfolio S& 363.50528,7 Mio. $
7Apple Inc 110.97728,2 Mio. $
8Applied Finance Valuation ETF 615.98525,8 Mio. $
9JPMorgan Ultra-Short Income ETF 475.03024 Mio. $
10SPDR INDEX SHARES FUNDS 617.36622,6 Mio. $
11iShares Russell 2000 ETF 87.70521,8 Mio. $
12Microsoft Corp 57.72021,4 Mio. $
13SPDR Gold Shares 40.55917,5 Mio. $
14Schwab U.S. Large-Cap ETF 658.63116,9 Mio. $
15DIMENSIONAL ETF TRUST 415.96516,2 Mio. $
16NVIDIA Corp 85.15314,9 Mio. $
17Walmart Inc 116.32414,5 Mio. $
18Alphabet Inc 49.67914,3 Mio. $
19J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 201.46913,9 Mio. $
20SPDR INDEX SHARES FUNDS 257.05613,2 Mio. $
21JPMorgan Chase & Co 44.55213,1 Mio. $
22Eli Lilly & Co 14.11713 Mio. $
23Alphabet Inc 42.43712,2 Mio. $
24Meta Platforms Inc 20.16811,5 Mio. $
25iShares MSCI USA Quality Factor ETF 52.97610,2 Mio. $
26Amazon.com Inc 44.9989,4 Mio. $
27Exxon Mobil Corp 54.8049,3 Mio. $
28CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 321.1648,7 Mio. $
29Merck & Co Inc 72.2858,7 Mio. $
30Bank of America Corp 169.8538,3 Mio. $
31PepsiCo Inc 53.3198,3 Mio. $
32CATERPILLAR INC 11.5198,2 Mio. $
33FT Vest Laddered Buffer ETF 241.0868,1 Mio. $
34Chevron Corp 39.3208,1 Mio. $
35VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 125.8048,1 Mio. $
36JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 110.1988,1 Mio. $
37Johnson & Johnson 32.8918 Mio. $
38CISCO SYSTEMS INC 101.6057,9 Mio. $
39Applied Materials Inc 22.9837,9 Mio. $
40iShares Core S&P 500 ETF 11.8557,7 Mio. $
41State Street SPDR Portfolio Ag 293.9607,5 Mio. $
42Verizon Communications Inc 144.8987,3 Mio. $
43AbbVie Inc 32.6757,1 Mio. $
44Vanguard Total Bond Market ETF 95.1097 Mio. $
45DIMENSIONAL ETF TRUST 206.5587 Mio. $
46PNC Financial Services Group Inc/The 31.3266,5 Mio. $
47INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 26.4386,4 Mio. $
48PROSHARES TRUST 55.7915,9 Mio. $
49Cummins Inc 10.8975,9 Mio. $
50State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 201.4565,8 Mio. $
51Quanta Services Inc 10.4865,8 Mio. $
52RTX Corp 29.1015,6 Mio. $
53Coca-Cola Co/The 72.6175,5 Mio. $
54SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 133.4425,4 Mio. $
55iShares Core S&P Mid-Cap ETF 80.3075,4 Mio. $
56Procter & Gamble Co/The 37.3245,4 Mio. $
57Aflac Inc 48.2115,3 Mio. $
58Lockheed Martin Corp 8.6795,2 Mio. $
59Vanguard S&P 500 ETF 8.5985,1 Mio. $
60Visa Inc 16.5045 Mio. $
61PIMCO Enhanced Short Maturity 48.5244,9 Mio. $
62Broadcom Inc 15.6894,9 Mio. $
63Waste Management Inc 20.8454,8 Mio. $
64BLACKROCK MUNICIPAL 2020 TERM TRUST 204.9474,7 Mio. $
65SPDR Gold MiniShares Trust 49.9634,6 Mio. $
66iShares Ultra Short Duration B 89.8864,6 Mio. $
67ConocoPhillips 34.3814,5 Mio. $
68McDonald's Corp 14.4564,5 Mio. $
69NextEra Energy Inc 48.1744,5 Mio. $
70Amgen Inc 12.7124,5 Mio. $
71Intel Corp 101.1394,5 Mio. $
72Valero Energy Corp 18.0374,5 Mio. $
73Target Corp 34.1734,1 Mio. $
74Costco Wholesale Corp 4.0264 Mio. $
75Bristol-Myers Squibb Co 65.8914 Mio. $
76PPL Corp 103.3223,9 Mio. $
77KLA Corp 2.6613,9 Mio. $
78Vanguard Information Technology ETF 5.5023,8 Mio. $
79Pfizer Inc 135.6763,8 Mio. $
80VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 17.3213,7 Mio. $
81Dimensional U S Small Cap ETF 52.2483,7 Mio. $
82INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 19.3633,7 Mio. $
83Community Financial System Inc 62.9083,7 Mio. $
84SPDR SERIES TRUST 62.0903,7 Mio. $
85Oracle Corp 24.8603,7 Mio. $
86FIDELITY COVINGTON TRUST 106.1073,6 Mio. $
87Mastercard Inc 7.1913,6 Mio. $
88Berkshire Hathaway Inc 53,6 Mio. $
89Lam Research Corp 16.6473,6 Mio. $
90SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 24.0933,5 Mio. $
91Deere & Co 6.2303,5 Mio. $
92ISHARES TRUST 36.7073,5 Mio. $
93Tesla Inc 9.3163,5 Mio. $
94SPDR SERIES TRUST 71.5363,5 Mio. $
95iShares Core S&P Small-Cap ETF 27.6783,4 Mio. $
96Walt Disney Co/The 35.6733,4 Mio. $
97Capital Group Dividend Value ETF 79.9323,4 Mio. $
98American Express Co 11.2213,4 Mio. $
99Invesco RAFI US 1000 ETF 70.4783,3 Mio. $
100Gilead Sciences Inc 23.4983,3 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 10,6 %
  • Technologie 8,6 %
  • Industrie 5,0 %
  • Gesundheit 4,8 %
  • Fonds 4,0 %
  • Basiskonsum 3,4 %
  • Kommunikation 3,3 %
  • Zyklischer Konsum 2,6 %
  • Energie 1,6 %
  • Versorger 1,6 %
  • Rohstoffe 0,8 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 53,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten5421,7 Mrd. $99,51 %
2Niederlande13,1 Mio. $0,19 %
3Taiwan12,3 Mio. $0,14 %
4Vereinigtes Königreich42,1 Mio. $0,13 %
5Dänemark1410.010 $0,02 %
6Frankreich1225.711 $0,01 %
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